ราคาทองคำร่วงลงต่ำกว่า 4,100 ดอลลาร์, เสี่ยงร่วงลงสู่ 4,000 ดอลลาร์ ขณะที่ราคาน้ำมันระดับสูงตอกย้ำความคาดหวังเรื่องอัตราดอกเบี้ยระดับสูงของเฟด

TradingKey - ในช่วงการซื้อขายฝั่งเอเชียเมื่อวันที่ 22 ตุลาคม ราคาทองคำ (XAUUSD) อ่อนตัวลงอย่างต่อเนื่องในการซื้อขายระหว่างวัน โดยราคาทองคำสปอตร่วงลงหลุดระดับ 4,100 ดอลลาร์ ลงไปแตะระดับต่ำสุดที่ 4,066.56 ดอลลาร์ ซึ่งเป็นระดับต่ำสุดนับตั้งแต่วันที่ 14 ตุลาคม เนื่องจากราคาน้ำมันยังคงทรงตัวอยู่ในระดับสูงในช่วงที่ผ่านมา ความกังวลของตลาดที่ว่าราคาพลังงานจะผลักดันให้อัตราเงินเฟ้อพุ่งสูงขึ้นและยืดวัฏจักรอัตราดอกเบี้ยสูงของธนาคารกลางสหรัฐฯ ออกไปจึงเพิ่มสูงขึ้น ส่งผลให้ราคาทองคำเผชิญแรงกดดันอย่างต่อเนื่อง

ณ เวลาที่รายงานข่าว การร่วงลงระหว่างวันของราคาทองคำสปอตเข้าใกล้ระดับ 2% ชั่วขณะ โดยซื้อขายอยู่ที่บริเวณ 4,070 ดอลลาร์ หลังจากที่เคลื่อนไหวในกรอบแคบแถวระดับ 4,100 ดอลลาร์มาหลายวันทำการติดต่อกัน ในวันนี้ราคาทองคำได้ปรับตัวร่วงลงหลุดระดับจิตวิทยาสำคัญนี้อย่างเป็นทางการ ซึ่งยิ่งเพิ่มแรงกดดันด้านช่วงขาลงในระยะสั้น

ในแง่ของปัจจัยพื้นฐาน ราคาน้ำมันถือเป็นปัจจัยสำคัญที่ส่งผลกระทบต่อแนวโน้มราคาทองคำในช่วงที่ผ่านมา โดยราคาน้ำมันดิบเบรนท์ (UKOIL) เพิ่งปรับตัวขึ้นมาเหนือระดับ 110 ดอลลาร์อีกครั้ง เนื่องจากความตึงเครียดในตะวันออกกลางยังคงทำให้ความเสี่ยงด้านอุปทานน้ำมันดิบอยู่ในระดับสูง ต้นทุนพลังงานที่สูงขึ้นอาจเพิ่มแรงกดดันด้านเงินเฟ้อของสหรัฐฯ ในระยะถัดไป ซึ่งกระตุ้นให้ตลาดหมั่นประเมินว่าธนาคารกลางสหรัฐฯ จะคงนโยบายการเงินแบบเข้มงวดไว้อีกนานเท่าใด

สำหรับความคาดหวังเรื่องอัตราดอกเบี้ย ธนาคารกลางสหรัฐฯ จะจัดการประชุมนโยบายการเงินในวันที่ 27–28 ตุลาคม จากข้อมูลของ CME FedWatch Tool ความคาดหวังของตลาดเกี่ยวกับการปรับขึ้นอัตราดอกเบี้ยอีกครั้งในเดือนนี้นั้นยังค่อนข้างจำกัด โดยเทรดเดอร์คาดการณ์ความเป็นไปได้ในการขึ้นดอกเบี้ยเดือนตุลาคมไว้ที่ประมาณ 16% อย่างไรก็ตาม ความคาดหวังสำหรับการขึ้นดอกเบี้ยในเดือนธันวาคมยังคงอยู่ในระดับสูง ด้วยความเป็นไปได้เกือบ 90% ความคาดหวังเกี่ยวกับอัตราดอกเบี้ยที่แท้จริงที่สูงขึ้นนั้นได้เพิ่มค่าเสียโอกาสในการถือครองทองคำซึ่งเป็นสินทรัพย์ที่ไม่ให้ผลตอบแทนในรูปดอกเบี้ย

กราฟราคาทองคำรายวัน, ที่มา: TradingView

ในปัจจุบัน หลังจากราคาทองคำร่วงลงหลุดระดับ 4,100 ดอลลาร์ ราคาทองคำกำลังเผชิญกับแนวรับสำคัญด้านล่างที่ระดับ 4,066 ดอลลาร์ หากหลุดแนวรับนี้ ราคาทองคำจะเปิดโอกาสในการปรับตัวลงต่อมุ่งสู่ระดับ 4,000 ดอลลาร์ ขณะที่ในฝั่งขาขึ้น ราคาทองคำจำเป็นต้องกลับขึ้นไปยืนเหนือ 4,140 ดอลลาร์ให้ได้เพื่อผ่อนคลายแรงกดดันขาลงในระยะสั้น ในระยะข้างหน้า ตลาดจะให้ความสนใจกับการตัดสินใจเกี่ยวกับอัตราดอกเบี้ยของธนาคารกลางสหรัฐฯ และข้อมูลเงินเฟ้อ PCE ล่าสุดของสหรัฐฯ ซึ่งทั้งสองปัจจัยอาจส่งผลกระทบต่อค่าเงินดอลลาร์สหรัฐ ความคาดหวังเรื่องอัตราดอกเบี้ย และการเคลื่อนไหวของราคาทองคำต่อไป