ทองคำไม่สามารถยืนเหนือระดับ 4,200 ดอลลาร์ได้หลังทะลุขึ้นไป โดยจับตา CPI สหรัฐฯ
- ทองคำพลิกกลับมาปรับตัวลดลงจากการปรับขึ้นก่อนหน้านี้ในวันจันทร์ หลังผู้ซื้อไม่สามารถยืนเหนือ $4,200 ได้
- ดอลลาร์สหรัฐที่แข็งค่าและอัตราผลตอบแทนพันธบัตรรัฐบาลสหรัฐฯ ที่อยู่ในระดับสูงจำกัดขาขึ้นของทองคำ ขณะที่ตลาดหันความสนใจไปยังข้อมูลเงินเฟ้อสหรัฐฯ ที่มีกำหนดประกาศในสัปดาห์นี้
- ทองคำยังคงมีแนวโน้มขาลงเมื่อเคลื่อนไหวต่ำกว่าเส้นกึ่งกลางของ Bollinger ขณะที่ราคาปรับฐานอยู่ระหว่าง $4,100 และ $4,200
ทองคำ (XAU/USD) ปรับตัวลดลงเล็กน้อยในวันจันทร์ โดยพลิกกลับจากการปรับขึ้นก่อนหน้านี้ เนื่องจากเทรดเดอร์หลีกเลี่ยงการเปิดสถานะขนาดใหญ่ก่อนการประกาศข้อมูลเงินเฟ้อสหรัฐฯ ในช่วงปลายสัปดาห์นี้ ซึ่งอาจให้สัญญาณใหม่เกี่ยวกับการเคลื่อนไหวครั้งต่อไปของธนาคารกลางสหรัฐฯ (เฟด) ณ เวลาที่เขียนข่าวนี้ XAU/USD ซื้อขายอยู่ที่ประมาณ $4,165 โดยถอยลงจากระดับสูงสุดระหว่างวันที่ $4,217
โลหะมีค่าดังกล่าวเคลื่อนไหวอยู่ระหว่าง $4,100 ถึง $4,200 เป็นส่วนใหญ่ตลอดช่วงสองสัปดาห์ที่ผ่านมา โดยทั้งฝั่งกระทิงและฝั่งหมีต่างยังไม่มีความเชื่อมั่นที่แข็งแกร่ง ดอลลาร์สหรัฐ (USD) ที่แข็งค่าและอัตราผลตอบแทนพันธบัตรรัฐบาลสหรัฐฯ ที่อยู่ในระดับสูงยังคงจำกัดขาขึ้น ขณะที่ผู้ซื้อที่รอเข้าซื้อเมื่อราคาปรับตัวลดลงยังคงเคลื่อนไหวอยู่เหนือระดับจิตวิทยาที่ $4,000 รายงานดัชนีราคาผู้บริโภค (CPI) ของสหรัฐฯ ในวันพุธอาจเป็นปัจจัยกระตุ้นที่จำเป็นต่อการฝ่าวงจรการเคลื่อนไหวไซด์เวย์นี้
ดัชนีดอลลาร์สหรัฐ (DXY) ซึ่งติดตามมูลค่าของดอลลาร์เมื่อเทียบกับตะกร้าสกุลเงินหลัก 6 สกุล ซื้อขายอยู่ที่ประมาณ 102.43 หลังแตะระดับต่ำสุดระหว่างวันที่ 102.10 และเคลื่อนไหวใกล้ระดับที่พบครั้งล่าสุดในเดือนเมษายน 2025 ตลาดเงินสดพันธบัตรรัฐบาลสหรัฐฯ ปิดทำการในวันจันทร์เนื่องในวันโคลัมบัส อัตราผลตอบแทนพันธบัตรรัฐบาลสหรัฐฯ อายุ 10 ปี ซึ่งเป็นมาตรฐาน อยู่ที่ประมาณ 5.24% ต่ำกว่าจุดสูงสุดของสัปดาห์ที่แล้วใกล้ 5.36% ซึ่งเป็นระดับสูงสุดนับตั้งแต่ปี 2002
ดัชนี CPI ทั่วไปเดือนกันยายนคาดว่าจะเพิ่มขึ้น 0.6% MoM เร่งตัวขึ้นจาก 0.4% ในเดือนสิงหาคม อัตราเงินเฟ้อรายปีคาดว่าจะเพิ่มขึ้นเป็น 3.7% จาก 3.4% ขณะที่ดัชนี CPI พื้นฐาน ซึ่งไม่รวมราคาอาหารและพลังงาน คาดว่าจะเพิ่มขึ้น 0.2% MoM จาก 0.3% แม้ว่าอัตรารายปีคาดว่าจะขยับขึ้นเป็น 2.5% จาก 2.4%
ข้อมูลเงินเฟ้อจะประกาศก่อนการประชุมเฟดในวันที่ 27-28 ตุลาคม โดยเครื่องมือ CME FedWatch แสดงโอกาส 80% ที่อัตราดอกเบี้ยจะยังคงไม่เปลี่ยนแปลงที่ 3.75%-4.00%
ราคาพลังงานที่สูงขึ้นยังคงเป็นปัจจัยขับเคลื่อนสำคัญของเงินเฟ้อ หลังสงครามในตะวันออกกลางปะทุขึ้นในช่วงปลายเดือนกุมภาพันธ์ ความตึงเครียดในภูมิภาคปะทุขึ้นอีกครั้งจากการโจมตีของกลุ่มฮูตีต่อสนามบินนานาชาติคิงคาลิดของซาอุดีอาระเบีย ขณะที่เหตุการณ์เกี่ยวกับเรือบรรทุกน้ำมันในช่องแคบฮอร์มุซช่วงสุดสัปดาห์ที่ผ่านมา ตอกย้ำความเสี่ยงที่ยังคงมีอยู่ต่อการขนส่งและอุปทานพลังงาน
แรงกระแทกด้านพลังงานยังคงเปิดโอกาสให้เฟดปรับขึ้นอัตราดอกเบี้ยอีกครั้งก่อนสิ้นปี ขณะที่ผู้กำหนดนโยบายพยายามทำให้อัตราเงินเฟ้อกลับสู่เป้าหมายที่ 2% ท่ามกลางฉากหลังนี้ ทองคำยังคงมีความเสี่ยงที่จะปรับตัวลดลง รายงานดัชนี CPI ที่ร้อนแรงกว่าที่คาดไว้อาจฟื้นการเก็งการปรับขึ้นอัตราดอกเบี้ยในเดือนตุลาคม ดันดอลลาร์สหรัฐและอัตราผลตอบแทนพันธบัตรรัฐบาลสหรัฐฯ ให้สูงขึ้น และกดดันบริเวณด้านล่างของกรอบราคาที่ $4,100 ขณะที่อัตราเงินเฟ้อที่อ่อนตัวลงอาจกระตุ้นให้ราคาทะลุขึ้นเหนือ $4,200
อย่างไรก็ตาม อุปสงค์พื้นฐานที่แข็งแกร่งอาจช่วยจำกัดการขาดทุนได้ ตามข้อมูลของสภาทองคำโลก ธนาคารกลางต่าง ๆ รายงานการซื้อสุทธิ 39 ตันในเดือนสิงหาคม ขณะที่กองทุนซื้อขายแลกเปลี่ยนทองคำ (ETFs) ทั่วโลกมีเงินไหลเข้า 10 พันล้านดอลลาร์ในเดือนกันยายน
การวิเคราะห์ทางเทคนิค: XAU/USD ยังคงอยู่ในแนวโน้มขาลงต่ำกว่าเส้นกึ่งกลางของ Bollinger Bands
ในกราฟรายวัน XAU/USD ยังคงมีแนวโน้มขาลงในระยะใกล้ เนื่องจากราคายังถูกจำกัดให้อยู่ต่ำกว่าเส้นค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่อย่างง่าย (SMA) 20 วันของ Bollinger Bands บริเวณ $4,226 ดัชนี Relative Strength Index (RSI) อยู่ที่ 44 และเคลื่อนไหวต่ำกว่าเส้นกึ่งกลาง บ่งชี้ถึงความสนใจซื้อที่ซบเซา ขณะที่อินดิเคเตอร์ Moving Average Convergence Divergence (MACD) ฟื้นตัวเข้าใกล้เส้นศูนย์ แต่ยังคงอยู่ในแดนลบเล็กน้อย ซึ่งบ่งชี้ว่าแรงกดดันขาลงกำลังผ่อนคลายลงมากกว่าที่จะพลิกกลับทิศทาง
ด้านขาขึ้น แนวต้านแรกอยู่ที่เส้นกึ่งกลางของ Bollinger Bands บริเวณ $4,226 ตามมาด้วยแถบด้านบนที่ประมาณ $4,398 ก่อนถึงแนวต้านทางจิตวิทยาที่ $4,500 และ $4,700 ด้านขาลง แนวรับทันทีอยู่ที่แถบด้านล่างของ Bollinger Bands บริเวณ $4,054 การทะลุต่ำกว่าระดับนี้อาจเปิดทางให้ราคาปรับตัวลงไปทดสอบระดับทางจิตวิทยาที่ $4,000 ตามด้วย $3,950
(การวิเคราะห์ทางเทคนิคของบทความนี้จัดทำขึ้นโดยได้รับความช่วยเหลือจากเครื่องมือ AI ดูข้อมูลเพิ่มเติม)
ตารางด้านล่างแสดงเปอร์เซ็นต์การเปลี่ยนแปลงของ ดอลลาร์สหรัฐ (USD) เทียบกับสกุลเงินหลักที่ระบุไว้ วันนี้ ดอลลาร์สหรัฐ แข็งแกร่งที่สุดเมื่อเทียบกับ สวิสฟรังก์
| USD | EUR | GBP | JPY | CAD | AUD | NZD | CHF | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| USD | 0.17% | 0.00% | 0.21% | 0.06% | 0.21% | 0.28% | 0.32% | |
| EUR | -0.17% | -0.19% | 0.02% | -0.12% | 0.02% | 0.16% | 0.14% | |
| GBP | -0.00% | 0.19% | 0.21% | 0.03% | 0.20% | 0.35% | 0.31% | |
| JPY | -0.21% | -0.02% | -0.21% | -0.17% | -0.01% | 0.10% | 0.10% | |
| CAD | -0.06% | 0.12% | -0.03% | 0.17% | 0.16% | 0.23% | 0.26% | |
| AUD | -0.21% | -0.02% | -0.20% | 0.00% | -0.16% | 0.13% | 0.10% | |
| NZD | -0.28% | -0.16% | -0.35% | -0.10% | -0.23% | -0.13% | -0.01% | |
| CHF | -0.32% | -0.14% | -0.31% | -0.10% | -0.26% | -0.10% | 0.00% |
แผนที่ความร้อนแสดงเปอร์เซ็นต์การเปลี่ยนแปลงของสกุลเงินหลักเมื่อเทียบกัน สกุลเงินหลักจะถูกเลือกจากคอลัมน์ด้านซ้าย ในขณะที่สกุลเงินอ้างอิงจะถูกเลือกจากแถวบนสุด ตัวอย่างเช่น หากคุณเลือก ดอลลาร์สหรัฐ จากคอลัมน์ด้านซ้าย และเลื่อนไปตามเส้นแนวนอนไปยัง เยนญี่ปุ่น เปอร์เซ็นต์การเปลี่ยนแปลงที่แสดงในกล่องจะแสดงถึง USD (สกุลเงินหลัก)/JPY (สกุลเงินรอง).
บทความแนะนำ
