ดอลลาร์ออสเตรเลียยังคงถูกกดดันต่ำกว่าระดับกลางของ 0.7100 เมื่อเทียบกับดอลลาร์สหรัฐที่มีแนวโน้มขาขึ้น หลังการเปิดเผยข้อมูลจีน
- AUD/USD เผชิญแรงขายต่อเนื่องเป็นวันที่สอง ท่ามกลางดอลลาร์สหรัฐที่แข็งค่าขึ้นในวงกว้าง
- ข้อมูลเศรษฐกิจมหภาคแบบผสมผสานของจีนไม่ได้สร้างความประทับใจให้กับฝั่งกระทิงของออสซี่ หรือส่งผลต่อราคาสปอตมากนัก
- เทรดเดอร์ต่างจับตาการตัดสินใจที่สำคัญของ FOMC ในวันพุธ เพื่อหาแรงขับเคลื่อนใหม่
คู่ AUD/USD พยายามที่จะปรับตัวขึ้นต่อจากการดีดตัวเล็กน้อยในวันก่อนหน้าจากบริเวณ 0.7100 หรือระดับต่ำสุดในรอบกว่าสามสัปดาห์ และเคลื่อนไหวด้วยแนวโน้มเชิงลบเป็นวันที่สองติดต่อกันในวันอังคาร ราคาสปอตตอบสนองเพียงเล็กน้อยต่อข้อมูลเศรษฐกิจมหภาคแบบผสมผสานของจีน และยังคงอยู่ในระดับต่ำใกล้บริเวณ 0.7130 ตลอดช่วงการซื้อขายในเอเชีย
สำนักงานสถิติแห่งชาติของจีน (NBS) รายงานว่า ยอดค้าปลีกเพิ่มขึ้น 0.4% YoY ในเดือนสิงหาคม เทียบกับที่คาดว่าจะเพิ่มขึ้น 0.8% และการเติบโต 0.6% ที่บันทึกไว้ในเดือนก่อนหน้า นอกจากนี้ การลงทุนในสินทรัพย์ถาวรอยู่ที่ -7.2% นับตั้งแต่ต้นปีจนถึงปัจจุบัน (YTD) ในเดือนสิงหาคม ลดลงจาก -6.7% ในเดือนกรกฎาคม ขณะเดียวกัน การผลิตภาคอุตสาหกรรมของจีนเพิ่มขึ้น 5.2% YoY ในเดือนดังกล่าว จาก 4.5% ในเดือนกรกฎาคม และสูงกว่าประมาณการฉันทามติที่ 4.8%
อย่างไรก็ตาม ข้อมูลดังกล่าวไม่สามารถสร้างแรงขับเคลื่อนที่มีนัยสำคัญให้กับดอลลาร์ออสเตรเลีย (AUD) ซึ่งเป็นสกุลเงินที่เชื่อมโยงกับจีน โดยดอลลาร์สหรัฐ (USD) ที่แข็งค่าขึ้นในวงกว้างกลายเป็นปัจจัยขับเคลื่อนเพียงหนึ่งเดียวของโมเมนตัมคู่ AUD/USD ดัชนีดอลลาร์สหรัฐ (DXY) ซึ่งติดตามดอลลาร์เมื่อเทียบกับตะกร้าสกุลเงิน ยังคงแข็งแกร่งใกล้ระดับสูงสุดในรอบสองสัปดาห์ที่แตะไว้เมื่อวันจันทร์ และยังคงทำหน้าที่เป็นปัจจัยกดดันคู่สกุลเงินก่อนการประชุม FOMC ที่สำคัญซึ่งจะจัดขึ้นเป็นเวลาสองวัน
การยอมรับที่เพิ่มขึ้นว่าธนาคารกลางสหรัฐฯ (Fed) จะปรับขึ้นอัตราดอกเบี้ยในวันพุธ ประกอบกับความเสี่ยงด้านเงินเฟ้อจากราคาน้ำมัน ยังคงเป็นปัจจัยสนับสนุนอัตราผลตอบแทนพันธบัตรสหรัฐฯ ให้อยู่ในระดับสูง นอกจากนี้ ความไม่แน่นอนทางภูมิรัฐศาสตร์ที่ยังคงอยู่ ซึ่งเกิดจากวิกฤตในตะวันออกกลาง ยิ่งเป็นปัจจัยหนุนดอลลาร์สหรัฐในฐานะสินทรัพย์ปลอดภัย อย่างไรก็ตาม ความคาดหวังว่าธนาคารกลางออสเตรเลีย (RBA) จะปรับขึ้นอัตราดอกเบี้ยในช่วงปลายเดือนนี้ อาจช่วยจำกัดการขาดทุนของคู่ AUD/USD ได้
กราฟ AUD/USD รายวัน
การวิเคราะห์ทางเทคนิค
คู่ AUD/USD กำลังเคลื่อนไหวใกล้ต่ำกว่าระดับ 23.6% ของ Fibonacci retracement ที่ 0.7147 ซึ่งทำหน้าที่เป็นแนวต้านแรกด้านขาขึ้น อย่างไรก็ตาม ราคาสปอตยังคงมีแนวโน้มเชิงบวกในระยะใกล้เหนือเส้นค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่อย่างง่าย (SMA) 50 วันที่ 0.7074 หากแรงขายขยายตัว ระดับ Fibonacci retracement 50.0% ที่ 0.7049 อาจทำหน้าที่เป็นแนวรับสำคัญถัดไป
ในทางขาขึ้น หากทะลุเหนือระดับ 23.6% ของ Fibonacci retracement ที่ 0.7147 ได้ จะเปิดทางไปสู่บริเวณจุดสูงสุดล่าสุดที่ประมาณ 0.7234 ซึ่งคาดว่าจะมีแนวต้านที่แข็งแกร่งกว่าปรากฏขึ้น
(การวิเคราะห์ทางเทคนิคของบทความนี้จัดทำขึ้นโดยได้รับความช่วยเหลือจากเครื่องมือ AI ดูข้อมูลเพิ่มเติม)
Australian Dollar: คำถามที่พบบ่อย
หนึ่งในปัจจัยที่สําคัญที่สุดสําหรับดอลลาร์ออสเตรเลีย (AUD) คือระดับอัตราดอกเบี้ยที่กําหนดโดยธนาคารกลางออสเตรเลีย (RBA) เนื่องจากออสเตรเลียเป็นประเทศที่ร่ํารวยทรัพยากร อีกปัจจัยขับเคลื่อนที่สําคัญคือราคาของแร่เหล็กส่งออกที่ใหญ่ที่สุด สุขภาพของเศรษฐกิจจีนซึ่งเป็นคู่ค้ารายใหญ่ที่สุด และเป็นปัจจัยสำคัญอีกหนึ่งประการเช่นเดียวกับอัตราเงินเฟ้อในออสเตรเลียอัตราการเติบโตและดุลการค้า ความเชื่อมั่นของตลาด – ไม่ว่านักลงทุนจะกล้าลงทุนในสินทรัพย์ที่มีความเสี่ยงมากขึ้น (risk-on) หรือแสวงหาสินทรัพย์ปลอดภัย (risk-off) ก็เป็นปัจจัยหนึ่งเช่นกัน การยอมรับความเสี่ยงได้มากขึ้นเป็นบวกสําหรับ AUD
ธนาคารกลางออสเตรเลีย (RBA) มีอิทธิพลต่อดอลลาร์ออสเตรเลีย (AUD) RBA กําหนดระดับอัตราดอกเบี้ยที่ธนาคารออสเตรเลียสามารถให้กู้ยืมซึ่งกันและกัน สิ่งนี้มีอิทธิพลต่อระดับอัตราดอกเบี้ยในระบบเศรษฐกิจโดยรวม เป้าหมายหลักของ RBA คือการรักษาอัตราเงินเฟ้อให้คงที่ 2-3% โดยการปรับอัตราดอกเบี้ยขึ้นหรือลง อัตราดอกเบี้ยค่อนข้างสูงเมื่อเทียบกับธนาคารกลางหลักอื่น ๆ สนับสนุน AUD ให้แข็งค่าและตรงกันข้าม หากดอกเบี้ยลด มูลค่าของ AUD ก็จะลดลง RBA ยังสามารถใช้การผ่อนคลายเชิงปริมาณและการเข้มงวดเพื่อมีอิทธิพลต่อเงื่อนไขการกู้ยืม
จีนเป็นคู่ค้ารายใหญ่ที่สุดของออสเตรเลียดังนั้นสุขภาพของเศรษฐกิจจีนจึงมีอิทธิพลสําคัญต่อมูลค่าของดอลลาร์ออสเตรเลีย เมื่อเศรษฐกิจจีนเติบโตได้ดี ก็จะซื้อวัตถุดิบ สินค้า และบริการจากออสเตรเลียมากขึ้น ทําให้ความต้องการ AUD เพิ่มขึ้น และผลักดันมูลค่าของ AUD ตรงกันข้ามกับกรณีที่เศรษฐกิจจีนไม่เติบโตเร็วเท่าที่คาดไว้ เซอร์ไพรส์ในเชิงบวกหรือเชิงลบในข้อมูลการเติบโตของจีนจึงมักส่งผลกระทบโดยตรงต่อดอลลาร์ออสเตรเลียและคู่เงิน
แร่เหล็กเป็นสินค้าส่งออกที่ใหญ่ที่สุดของออสเตรเลียคิดเป็นมูลค่า 118 พันล้านดอลลาร์ต่อปีตามข้อมูลจากปี 2021 โดยมีจีนเป็นจุดหมายปลายทางหลัก ราคาของแร่เหล็กจึงสามารถเป็นตัวขับเคลื่อนดอลลาร์ออสเตรเลียได้ โดยทั่วไปหากราคาของแร่เหล็กเพิ่มขึ้น AUD ก็เพิ่มขึ้นเช่นกันเนื่องจากความต้องการรวมสําหรับสกุลเงินเพิ่มขึ้น ตรงกันข้ามคือกรณีหากราคาของแร่เหล็กลดลง ราคาแร่เหล็กที่สูงขึ้นยังมีแนวโน้มที่จะส่งผลให้มีโอกาสมากขึ้นที่ดุลการค้าที่เป็นบวกสําหรับออสเตรเลียซึ่งเป็นบวกของ AUD
ดุลการค้าซึ่งเป็นความแตกต่างระหว่างสิ่งที่ประเทศได้รับจากการส่งออกกับสิ่งที่จ่ายสําหรับการนําเข้าเป็นอีกปัจจัยหนึ่งที่สามารถมีอิทธิพลต่อมูลค่าของดอลลาร์ออสเตรเลีย หากออสเตรเลียผลิตสินค้าส่งออกที่เป็นที่ต้องการอย่างมาก สกุลเงินของตนจะได้รับมูลค่าจากความต้องการส่วนเกินที่สร้างขึ้นจากผู้ซื้อต่างประเทศที่ต้องการซื้อการส่งออกเทียบกับสิ่งที่ใช้จ่ายเพื่อซื้อการนําเข้า ดังนั้นดุลการค้าสุทธิที่เป็นบวกจะเสริมความแข็งแกร่งให้กับ AUD และจะมีผลตรงกันข้ามหากดุลการค้าติดลบ
บทความแนะนำ
