EUR/USD ถูกกดดันเมื่อ USD มีแรงดึงดูดจากข้อมูลที่ไม่สม่ำเสมอและความแตกแยกของเฟด
- EUR/USD ร่วงลงจาก PMIs ของสหรัฐที่แข็งแกร่ง ขณะที่การหลีกเลี่ยงความเสี่ยงหนุนค่าเงินดอลลาร์สหรัฐ
- ความเชื่อมั่นของ UoM ดิ่งลงใกล้ระดับต่ำสุดเป็นประวัติการณ์ ผู้บริโภคผิดหวังกับเงินเฟ้อและรายได้
- แม้ว่าเจ้าหน้าที่เฟดจะส่งสัญญาณที่หลากหลาย ตลาดคาดการณ์โอกาส 71% สำหรับการปรับลดอัตราดอกเบี้ยในเดือนธันวาคม
EUR/USD มีการขาดทุนในระดับปานกลางในช่วงเซสชั่นอเมริกาเหนือเมื่อวันศุกร์ ขณะที่ดอลลาร์สหรัฐ (USD) ยังคงแข็งแกร่งหลังจากการเปิดเผยข้อมูลเศรษฐกิจที่หลากหลายและความคิดเห็นเชิงผ่อนคลายจากเจ้าหน้าที่ธนาคารกลางสหรัฐ (เฟด) คู่เงินนี้ซื้อขายที่ 1.1504 ลดลง 0.20% หลังจากแตะระดับต่ำสุดในรอบสองสัปดาห์ที่ 1.1491
ยูโรถอยลง 0.20% ขณะที่ความเชื่อมั่นของสหรัฐอ่อนแอขัดแย้งกับ PMIs ที่แข็งแกร่ง ตลาดเพิ่มโอกาสการปรับลดในเดือนธันวาคม
ข้อมูลในสหรัฐฯ มีความหลากหลาย แต่เศรษฐกิจแสดงสัญญาณความแข็งแกร่ง ดัชนี S&P Global Manufacturing และ Services PMIs มีความหลากหลายในเดือนพฤศจิกายน แต่แสดงให้เห็นว่าความเชื่อมั่นทางธุรกิจดีขึ้น
ข้อมูลอื่น ๆ แสดงให้เห็นว่าครัวเรือนในอเมริกาหันไปมองในแง่ลบเกี่ยวกับแนวโน้มเศรษฐกิจ ตามดัชนีความเชื่อมั่นผู้บริโภคของมหาวิทยาลัยมิชิแกน (UoM) สำหรับเดือนพฤศจิกายน ความเชื่อมั่นแตะระดับต่ำสุดนับตั้งแต่ปี 2009 เนื่องจากผู้บริโภคยังคงผิดหวังกับราคาที่สูงและรายได้ที่ลดลง
หลังจากข้อมูลดังกล่าว การตอบสนองของ EUR/USD ค่อนข้างเงียบ เนื่องจากเทรดเดอร์ได้ย่อยความคิดเห็นที่หลากหลายจากเจ้าหน้าที่เฟดหลายคน
ความคิดเห็นเชิงผ่อนคลายจากประธานเฟดสาขานิวยอร์ก นายจอห์น วิลเลียมส์ และผู้ว่าการสตีเฟน มิราน ได้เพิ่มความคาดหวังของนักลงทุนสำหรับการปรับลดอัตราดอกเบี้ย 25 จุดในที่ประชุมเดือนธันวาคม ในทางกลับกัน ประธานเฟดสาขาบอสตัน นายซูซาน คอลลินส์ และประธานเฟดสาขาดัลลัส นางลอรี โลแกน ได้แสดงความเห็นสนับสนุนการรักษานโยบายที่เข้มงวด โดยส่งสัญญาณสนับสนุนให้คงอัตราไว้ไม่เปลี่ยนแปลง
ในบริบทนี้ ผู้เข้าร่วมตลาดได้ตั้งราคาโอกาส 71% สำหรับการปรับลดอัตราดอกเบี้ยในเดือนธันวาคม ซึ่งเพิ่มขึ้นอย่างรวดเร็วจากประมาณ 31% ในช่วงต้นวัน
การเคลื่อนไหวของตลาดประจำวัน: ยูโรร่วงลงแม้ว่าเฟดจะมีท่าทีผ่อนคลาย
- ประธานเฟดสาขานิวยอร์ก นายจอห์น วิลเลียมส์ กล่าวว่า ผู้กำหนดนโยบายยังสามารถปรับลดอัตราดอกเบี้ยใน "ระยะใกล้" ซึ่งเป็นความคิดเห็นที่ทำให้โอกาสในการปรับลดในเดือนธันวาคมเพิ่มขึ้น โดยนายสตีเฟน มิราน ผู้ว่าการเฟดได้กล่าวว่า ข้อมูลการจ้างงานนอกภาคเกษตรเมื่อวันพฤหัสบดีสนับสนุนการปรับลดอัตราดอกเบี้ยในเดือนธันวาคม และหากคะแนนเสียงของเขามีความสำคัญ เขาจะ "ลงคะแนนให้ปรับลด 25 จุด"
- ในทางกลับกัน ประธานเฟดสาขาดัลลัส นางลอรี โลแกน ได้แสดงความเห็นว่าต้องคงอัตราไว้ "ในช่วงเวลาหนึ่ง" ขณะที่เฟดประเมินผลกระทบของนโยบายปัจจุบันต่อเงินเฟ้อ โดยกล่าวว่าเธอพบว่า "ยาก" ที่จะสนับสนุนการปรับลดในเดือนธันวาคม ประธานเฟดสาขาบอสตัน นายซูซาน คอลลินส์ เห็นด้วย โดยเน้นย้ำว่าการ "มีนโยบายที่เข้มงวดเป็นสิ่งที่เหมาะสมในขณะนี้"
- ดัชนี S&P Global Manufacturing PMI ลดลงสู่ 51.9 ในเดือนพฤศจิกายนจาก 52.5 ซึ่งต่ำกว่าคาดการณ์ที่ 52 ในขณะที่ดัชนีบริการ PMI เพิ่มขึ้นเป็น 55 จาก 54.8 ซึ่งสูงกว่าคาดการณ์และส่งสัญญาณถึงความแข็งแกร่งที่ต่อเนื่องในภาคนี้
- ในขณะเดียวกัน ดัชนีความเชื่อมั่นผู้บริโภคของมหาวิทยาลัยมิชิแกนเพิ่มขึ้นในเดือนพฤศจิกายนเป็น 51 จาก 50.3 เบื้องต้น ซึ่งสูงกว่าคาดการณ์แต่ลดลงจากระดับ 53.6 ในเดือนตุลาคม ความคาดหวังเงินเฟ้อดีขึ้น โดยมุมมองหนึ่งปีลดลงสู่ 4.5% จาก 4.7% และมุมมองห้าปีลดลงสู่ 3.4% จาก 3.6%
- สำนักงานสถิติแรงงานสหรัฐ (BLS) เปิดเผยว่า การจ้างงานนอกภาคเกษตรในเดือนกันยายนเพิ่มขึ้น 119,000 ตำแหน่ง ซึ่งสูงกว่าคาดการณ์ที่ 50,000 แม้ว่าจะมีตัวเลขที่แข็งแกร่ง แต่ระดับการว่างงานเพิ่มขึ้นจาก 4.3% เป็น 4.4% แต่ยังคงอยู่ในกรอบการคาดการณ์ของเฟด
- ผู้พูดจากธนาคารกลางยุโรป (ECB) ได้ออกมาแสดงความคิดเห็น นายโจอาคิม นาเจล กล่าวว่า เขามั่นใจว่าธนาคารกลางจะทำตามภารกิจด้านเงินเฟ้อของตนได้ รองประธาน ECB นายหลุยส์ เดอ กินโดส กล่าวว่า ความเสี่ยงต่อการเติบโตมีความสมดุลและอัตรานโยบายอยู่ในระดับที่เหมาะสม
- กิจกรรมการผลิตในยูโรโซนกลับเข้าสู่ภาวะหดตัวในเดือนพฤศจิกายน โดยดัชนี PMI ภาคการผลิตลดลงสู่ 49.7 จาก 50 ในเดือนตุลาคม ซึ่งต่ำกว่าคาดการณ์ว่าจะดีขึ้นเป็น 50.2 ดัชนีบริการ PMI เพิ่มขึ้นเป็น 53.1 เทียบกับการคาดการณ์ว่าจะคงที่ที่ 53
แนวโน้มทางเทคนิค: แนวโน้มขาลงของ EUR/USD กลับมาอีกครั้งเมื่อหมีเริ่มมีแรงหนุน
EUR/USD ขยายการขาดทุนและอยู่ที่ประมาณ 1.1500 หลังจากแตะระดับต่ำสุดในวันที่ 1.1491 การปิดต่ำกว่าระดับก่อนหน้านี้จะเปิดโอกาสให้มีการปรับตัวลงเพิ่มเติม ระดับแนวรับถัดไปจะอยู่ที่ 1.1491, ระดับต่ำสุดในวันที่ 5 พฤศจิกายนที่ 1.1468 และเส้นค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่ 200 วันใกล้ 1.1405
สำหรับการกลับตัวเป็นขาขึ้น ผู้ซื้อจะต้องทะลุเส้นค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่ 20 วันที่ 1.1566 ตามด้วยการรวมกันของเส้นค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่อย่างง่าย (SMA) 50 และ 100 วันที่ 1.1641/1.1650 ถัดไปคือ 1.1700
Euro: คำถามที่พบบ่อย
ยูโรเป็นสกุลเงินของ 19 ประเทศในสหภาพยุโรปที่อยู่ในยูโรโซน เป็นสกุลเงินที่มีการซื้อขายกันมากเป็นอันดับสองของโลกรองจากดอลลาร์สหรัฐ ในปี 2022 เงินยูโร คิดเป็น คิดเป็น 31% ของธุรกรรมการแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศทั้งหมด โดยมีมูลค่าการซื้อขายรายวันเฉลี่ยอยู่ที่ กว่า 2.2 ล้านล้านดอลลาร์สหรัฐต่อวัน EURUSD เป็นคู่สกุลเงินที่มีการซื้อขายกันมากที่สุดในโลก ธุรกรรมทั้งหมด คิดเป็น ประมาณ 30% ที่ซื้อขายแลกเปลี่ยนด้วยคู่สกุลเงินนี้ ตามด้วย EUR/JPY (4%), EUR/GBP (3%) และ EUR/AUD (2%)
ธนาคารกลางยุโรป (ECB) มีที่ตั้งอยู่ในเมืองแฟรงก์เฟิร์ต ประเทศเยอรมนี เป็นธนาคารสำรองสำหรับยูโรโซน ECB กำหนดอัตราดอกเบี้ยและจัดการนโยบายการเงิน หน้าที่หลักของ ECB คือการรักษาเสถียรภาพด้านราคา ซึ่งหมายถึงการควบคุมอัตราเงินเฟ้อหรือกระตุ้นการเติบโต เครื่องมือหลักคือการเพิ่มหรือลดอัตราดอกเบี้ย อัตราดอกเบี้ยที่ค่อนข้างสูง - หรือการคาดหวังอัตราดอกเบี้ยที่สูงขึ้น - มักจะส่งผลดีต่อเงินยูโรและในทางกลับกันก็เช่นเดียวกัน คณะกรรมการผู้กำหนดนโยบายการเงินของ ECB ตัดสินใจเกี่ยวกับนโยบายการเงินในการประชุมที่จัดขึ้นปีละแปดครั้ง การตัดสินใจทำโดยประธานธนาคารกลางแห่งยูโรโซนจะประกอบด้วยสมาชิกถาวร 6 คน รวมถึงประธาน ECB นางคริสติน ลาการ์ด
ข้อมูลเงินเฟ้อของยูโรโซน ซึ่งวัดโดยดัชนีราคาผู้บริโภค (HICP) ถือเป็นข้อมูลทางเศรษฐมิติที่สำคัญสำหรับเงินยูโร หากอัตราเงินเฟ้อเพิ่มขึ้นเกินคาด โดยเฉพาะอย่างยิ่งหากสูงกว่าเป้าหมาย 2% ของธนาคารกลาง ECB จะต้องขึ้นอัตราดอกเบี้ยเพื่อนำเงินเฟ้อกลับมาอยู่ภายใต้การควบคุม อัตราดอกเบี้ยที่ค่อนข้างสูงเมื่อเทียบกับอัตราดอกเบี้ยอื่นๆ มักจะเป็นประโยชน์ต่อเงินยูโร เนื่องจากทำให้ยูโรโซนน่าดึงดูดยิ่งขึ้นในฐานะที่เป็นสถานที่สำหรับนักลงทุนทั่วโลกในการจอดเงินของพวกเขา
การเปิดเผยข้อมูลจะวัดความสมบูรณ์ของเศรษฐกิจและอาจส่งผลกระทบต่อเงินยูโร ตัวชี้วัดต่างๆ เช่น GDP, PMI การผลิตและบริการ, การจ้างงาน และการสำรวจความเชื่อมั่นของผู้บริโภค ล้วนส่งผลต่อทิศทางของเงินยูโรได้ เศรษฐกิจที่แข็งแกร่งเป็นผลดีต่อเงินยูโร ไม่เพียงแต่ดึงดูดการลงทุนจากต่างประเทศมากขึ้นเท่านั้น แต่ยังอาจกระตุ้นให้ ECB ขึ้นอัตราดอกเบี้ย ซึ่งจะทำให้ค่าเงินยูโรแข็งค่าโดยตรง มิฉะนั้นหากข้อมูลเศรษฐกิจอ่อนแอ เงินยูโรก็มีแนวโน้มจะร่วงลง ข้อมูลเศรษฐกิจสำหรับสี่ประเทศที่ใหญ่ที่สุดในเขตยูโร (เยอรมนี ฝรั่งเศส อิตาลี และสเปน) มีความสำคัญอย่างยิ่ง เนื่องจากคิดเป็น 75% ของเศรษฐกิจของยูโรโซน
การเปิดเผยข้อมูลที่สำคัญอีกข่าวหนึ่งสำหรับเงินยูโรคือดุลการค้า ตัวบ่งชี้นี้จะวัดความแตกต่างระหว่างสิ่งที่ยูโรโซนได้รับจากการส่งออกกับการใช้จ่ายกับการนำเข้าในช่วงเวลาที่กำหนด หากประเทศผลิตสินค้าส่งออกที่เป็นที่ต้องการอย่างมาก สกุลเงินของประเทศก็จะมีมูลค่าเพิ่มขึ้นจากความต้องการพิเศษที่เกิดจากผู้ซื้อจากต่างประเทศที่ต้องการซื้อสินค้าเหล่านี้ ดังนั้น ยอดดุลการค้าที่เป็นบวกทั้งหมดจะทำให้สกุลเงินแข็งแกร่งขึ้น และถ้ายอดดุลติดลบ สถานการณ์ก็จะกลับกัน
บทความแนะนำ
