Shell PLC (SHEL) หุ้น ปิด ขึ้น 3.00% เมื่อวันที่ 16 ต.ค.: ปัจจัยขับเคลื่อนเบื้องหลังการเคลื่อนไหว

Shell PLC (SHEL) ปิด ขึ้น 3.00% กลุ่มอุตสาหกรรม พลังงาน - เชื้อเพลิงฟอสซิล ขึ้น 2.55%. บริษัทมีผลการดำเนินงานดีกว่าอุตสาหกรรมโดยรวม หุ้นที่มีปริมาณการเทรดสูงสุด 3 อันดับแรกในกลุ่ม ได้แก่: Exxon Mobil Corp (XOM) ขึ้น 2.46%; Chevron Corp (CVX) ขึ้น 2.59%; ConocoPhillips (COP) ขึ้น 3.37%

อะไรเป็นแรงผลักดันให้ราคาหุ้น Shell PLC (SHEL) ปรับตัว ขึ้น ในวันนี้?

โมเมนตัมขาขึ้นของราคาหุ้นเชลล์ (Shell) ได้รับแรงขับเคลื่อนหลักจากการพุ่งขึ้นในวงกว้างของราคาน้ำมันดิบอ้างอิงทั่วโลก เนื่องจากความตึงเครียดทางภูมิรัฐศาสตร์และข้อจำกัดด้านอุปทานช่วยตอกย้ำถึงส่วนชดเชยความเสี่ยง (risk premium) ที่เพิ่มขึ้นอย่างมากในตลาดพลังงาน การที่ราคาน้ำมันดิบอ้างอิงสากลได้รับปัจจัยหนุนจากความกังวลอย่างต่อเนื่องเกี่ยวกับความมั่นคงด้านอุปทานในตะวันออกกลางและระดับสต็อกน้ำมันดิบพาณิชย์หลักของโลกที่ตึงตัว ส่งผลให้บริษัทน้ำมันรายใหญ่แบบครบวงจรได้รับแรงซื้ออย่างแข็งแกร่งทั่วทั้งกลุ่ม ทั้งนี้ การแกว่งตัวของราคาในระหว่างวันสะท้อนถึงความผันผวนที่เพิ่มสูงขึ้นในตลาดสินค้าโภคภัณฑ์ เนื่องจากผู้เล่นในตลาดต่างชั่งน้ำหนักระหว่างข่าวความตึงเครียดทางภูมิรัฐศาสตร์ กับการดำเนินการเกี่ยวกับคลังสำรองยุทธศาสตร์และแนวโน้มเศรษฐกิจมหภาคในภาพรวม

ปัจจัยหนุนทางเศรษฐกิจมหภาคนี้ได้รับการสนับสนุนจากสถานะการดำเนินงานที่แข็งแกร่งของเชลล์ก่อนการรายงานผลประกอบการไตรมาสที่สามที่กำลังจะมาถึง รายงานอัปเดตการดำเนินงานล่าสุดของบริษัทชี้ให้เห็นถึงการขยายตัวอย่างมากเมื่อเทียบรายไตรมาสของค่าการกลั่นบ่งชี้ ควบคู่ไปกับการเติบโตของยอดการผลิตที่แข็งแกร่งในแผนกธุรกิจก๊าซแบบครบวงจร (Integrated Gas) ซึ่งได้รับการสนับสนุนเพิ่มเติมจากการรวมสินทรัพย์ในแคนาดาที่เพิ่งเข้าซื้อมา ทั้งนี้ ความสามารถในการทำกำไรจากการกลั่นที่แข็งแกร่งขึ้นและผลผลิตในธุรกิจต้นน้ำที่ยืดหยุ่นได้ส่งผลให้นักวิเคราะห์ในวอลล์สตรีทปรับเพิ่มประมาณการกำไรในเชิงบวก ซึ่งช่วยเพิ่มความเชื่อมั่นของนักลงทุนสถาบันต่อความสามารถในการสร้างกระแสเงินสดอิสระของเชลล์

นอกจากนี้ บรรยากาศการลงทุนยังคงได้รับปัจจัยหนุนจากการบริหารจัดการเงินทุนอย่างมีวินัยของเชลล์ โดยมีจุดเด่นอยู่ที่การเดินหน้าซื้อหุ้นคืนอย่างแข็งขันภายใต้โครงการซื้อหุ้นคืนที่กำลังดำเนินการอยู่ การซื้อหุ้นคืนอย่างสม่ำเสมอของบริษัทช่วยดูดซับจำนวนหุ้นหมุนเวียนในตลาดและเสริมอุปสงค์ในตัวหุ้น และในขณะที่นักลงทุนกำลังปรับโพซิชันก่อนการเปิดเผยผลประกอบการทางการเงินไตรมาสที่สามอย่างเป็นทางการ การผสมผสานระหว่างราคาน้ำมันดิบที่ระดับสูง ปัจจัยพื้นฐานด้านการกลั่นที่แข็งแกร่ง และการส่งคืนเงินทุนแก่ผู้ถือหุ้นอย่างสม่ำเสมอ ยังคงเป็นปัจจัยขับเคลื่อนหลักที่หนุนผลประกอบการในเชิงบวกของราคาหุ้นต่อไป

การวิเคราะห์ทางเทคนิคของ Shell PLC (SHEL)

ในเชิงเทคนิค Shell PLC (SHEL) มีค่า MACD (12,26,9) อยู่ที่ 1.570 ซึ่งบ่งชี้ถึงสัญญาณซื้อ ขณะที่ค่า RSI ที่ 80.712 แสดงถึงสภาวะซื้อมากเกินไป และค่า Williams %R ที่ 0.000 แสดงถึงสภาวะซื้อมากเกินไป โปรดติดตามอย่างใกล้ชิด

การวิเคราะห์พื้นฐานของ Shell PLC (SHEL)

Shell PLC (SHEL) อยู่ในกลุ่มอุตสาหกรรมพลังงาน - เชื้อเพลิงฟอสซิล โดยมีรายได้รวมต่อปีล่าสุดอยู่ที่ $266.89B จัดอยู่ในอันดับที่ 2 ของอุตสาหกรรม ขณะที่กำไรสุทธิอยู่ที่ $17.84B จัดอยู่ในอันดับที่ 4 ของอุตสาหกรรม โปรไฟล์บริษัท

ในช่วงเดือนที่ผ่านมา นักวิเคราะห์หลายรายได้จัดอันดับบริษัทว่าอยู่ในระดับ ซื้อ โดยมีราคาเป้าหมายเฉลี่ยอยู่ที่ $100.93 ขณะที่ราคาสูงสุดอยู่ที่ $123.00 และราคาต่ำสุดอยู่ที่ $48.68

รายละเอียดเพิ่มเติมเกี่ยวกับ Shell PLC (SHEL)

ความเสี่ยงเฉพาะของบริษัท:

• ความไม่แน่นอนด้านกฎระเบียบ LNG ของออสเตรเลีย: เมื่อเร็ว ๆ นี้ เชลล์ได้ออกคำเตือนอย่างเป็นทางการคัดค้านกฎหมายสำรองก๊าซและการส่งออก LNG ที่เสนอโดยรัฐบาลออสเตรเลีย โดยเตือนว่าการจำกัดเพดานการส่งออกตามกฎระเบียบและข้อกำหนดการจัดสรรสำรองก๊าซภายในประเทศที่อาจเกิดขึ้น อาจจำกัดความยืดหยุ่นด้านราคา บิดเบือนการค้าระดับภูมิภาค และลดการจ่ายเงินปันผลของแผนกธุรกิจในอนาคต
• การบีบตัวของอัตรากำไรธุรกิจเคมีภัณฑ์และการหยุดชะงักของโรงกลั่น: แนวทางจากฝ่ายบริหารสำหรับไตรมาสที่สามส่งสัญญาณถึงการลดลงอย่างรุนแรงของอัตรากำไรในธุรกิจเคมีภัณฑ์ โดยลดลงจาก 270 ดอลลาร์ต่อตันในไตรมาส 2 เหลือ 208 ดอลลาร์ต่อตัน ควบคู่ไปกับผลกำไรของเซกเมนต์การตลาดที่คาดว่าจะลดลง และปริมาณการกลั่นที่โรงกลั่นไรน์แลนด์ถูกจำกัดเนื่องจากระดับน้ำในแม่น้ำไรน์ลดต่ำลง
• กระแสเงินสดจ่ายสำหรับใบรับรองสิทธิการปล่อยก๊าซเรือนกระจกและการตัดจำหน่ายสินทรัพย์: ก่อนการเปิดเผยผลประกอบการที่กำลังจะมาถึง ข้อมูลอัปเดตทางการเงินระบุถึงกระแสเงินสดจ่ายจากกิจกรรมดำเนินงานจำนวน 2.5 พันล้านดอลลาร์ ซึ่งผูกกับกำหนดเวลาชำระเงินของใบรับรองสิทธิการปล่อยก๊าซเรือนกระจก BEHG ของเยอรมนี ซ้ำเติมด้วยการตัดจำหน่ายบ่อสำรวจและการตั้งค่าด้อยค่าที่ไม่ใช่เงินสดของสินทรัพย์ก๊าซชีวภาพอีกประมาณ 0.3 พันล้านดอลลาร์ในไตรมาสที่สาม
• ภาระหนี้สุทธิจากการเข้าซื้อกิจการขั้นต้นเมื่อเร็ว ๆ นี้: การรวมการดำเนินงานของข้อตกลง ARC Resources ที่เพิ่งเสร็จสิ้น แม้จะช่วยเพิ่มการผลิตก๊าซ แต่ก็เพิ่มระดับหนี้สินทางการเงินผ่านสิ่งตอบแทนที่เป็นเงินสด หนี้สินที่รับมา และภาระผูกพันสัญญาเช่าเรือขนส่งระยะยาวแบบผันแปรที่สูงขึ้น ในช่วงเวลาที่ราคาน้ำมันดิบชะลอตัวลง