Money Flow Index คืออะไร Indicator ดูแรงซื้อขาย ที่สายเทรดต้องรู้

วันนี้เราจะพานักเทรดทุกท่านมาความรู้จักกับ Indicator ตัวสำคัญที่นิยมใช้ในการวงเทรดสินทรัพย์ทุกประเภทนั่นก็คือ “ Money Flow Index” หรือ ดัชนีกระแสเงินสด ที่ใช้ดูแรงซื้อขายของตลาดในแต่ละช่วงเวลา เนื้อหาในบทความนี้จะเป็นการอธิบายให้ผู้อ่านหรือนักลงทุนมือใหม่ให้มีความเข้าใจมากยิ่งขึ้นว่า Money Flow Index คืออะไร, MFI vs RSI ต่างกันอย่างไร, สูตรการคำนวณ MFI, คำแนะนำในการใช้ Money Flow Index  และเปรียบเทียบข้อดีข้อเสีย MFI เป็นต้น

Money flow index หมายถึงตัวชี้วัดที่ใช้สำหรับการวิเคราะห์แรงซื้อขายของสินทรัพย์ในตลาดการเงิน โดยตัดสินใจการซื้อขายจากการดูตัวชี้วัดการเคลื่อนไหวของเงินของนักลงทุนในตลาด 

สำหรับ MFI นักลงทุนก็สามารถเลือกใช้ Indicator ตัวนี้ในการวิเคราะห์ได้ตลาดเงินทุกชนิดไม่ว่าจะเป็นตลาด Forex, Set 50 หรือ Cryptocurrency ก็ได้เช่นกัน

เมื่อ MFI มีค่าสูง แสดงว่ามีการเคลื่อนไหวของเงินเข้าสู่ตลาดหุ้นเพิ่มขึ้น ซึ่งอาจแสดงถึงแรงซื้อที่แข็งแกร่ง ในขณะที่ MFI จำนวนต่ำ แสดงให้เห็นถึงการถอนเงินออกจากตลาด ซึ่งอาจแสดงถึงแรงขายที่ตรึงแกร่ง โดยเราสามารถอ่านผลค่า MFI ได้ดังนี้

• หาก MFI มีค่าคะแนนอยู่ที่ระดับ 80 ขึ้นไป หมายความว่า มีแรงซื้อที่แข็งแกร่งในตลาด หรือสภาวะ “Overbought” เส้นกราฟสีเขียวดังรูปภาพด้านล่าง นักลงทุนควรพิจารณาก่อนที่จะทำการเข้าซื้อ เพราะมีโอกาสราคาสินทรัพย์จะเกิดการพักตัวได้

• หาก MFI มีค่าคะแนนที่ระต่ำกว่า 20 ลงมา หมายความว่า มีแรงเทขายอย่างรุนแรงเกิดขึ้นในตลาด หรือสภาวะ “Oversold” เส้นกราฟจะเป็นสีแดงดังภาพตัวอย่างด้านล่าง นักลงทุนควรพิจารณาให้ดีก่อนที่จะทำการตัดสินใจขายสินทรัพย์

MFI และ RSI เป็นตัวชี้วัดที่ใช้วัดทิศทางของตลาด แต่มีความแตกต่างกันระหว่างกัน ซึ่ง RSI หรือ Relative Strength Index จะใช้สูตรทางคณิตศาสตร์เพื่อวัดความแข็งแกร่งของตลาด และมีค่าอยู่ระหว่าง 0 ถึง 100 โดยที่ค่ามากกว่า 70 ถือว่าตลาดกำลังแข็งแกร่ง ในขณะที่ค่าน้อยกว่า 30 ถือว่าตลาดอ่อนแอ ทั้งนียังมีความแตกต่างกันในเรื่องสูตรอีกด้วย อธิบายให้เห็นภาพได้ง่ายๆดังนี้

• สูตร RSI คือกำไรโดยเฉลี่ยและการขาดทุนโดยเฉลี่ยภายในการเปลี่ยนแปลงราคาของหลักทรัพย์

• สูตรสำหรับ MFI จะใช้ราคาทั่วไปและเปรียบเทียบกับการประเมินต่างๆ ของเงินที่ไหลเข้าและออกจากหลักทรัพย์

สำหรับสูตรทางคณิตศาสตร์ที่ใช้ในการคำนวณ Money Flow Index นั้น คือการนำราคาปิดสูงสุดและต่ำสุดของหนึ่งวันมาคำนวณ รวมถึงปริมาณเงินที่ซื้อ-ขายในแต่ละวัน โดยทางผู้เขียนได้ทำการเขียนอธิบายเป็นตารางเพื่อให้ผู้อ่านสามารถเข้าใจได้ยิ่งขึ้น โดยมีรายละเอียดดังนี้

สำหรับการคำนวณ Money Flow Index จะช่วยให้นักลงทุนสามารถวิเคราะห์และประเมินสถานการณ์ของตลาดได้ง่ายขึ้น เพื่อการลงทุนที่มีประสืทธิภาพมากที่สุดต่อพอร์ตการลงทุนของตัวเอง

เพื่อให้การใช้ Money Flow Index ได้ผลมากที่สุด ควรใส่ใจในขั้นตอนการวิเคราะห์อย่างแท้จริง เริ่มต้นด้วยการรับรู้แนวโน้มของตลาด และพิจารณาพร้อมกันกับอุปสรรคที่อาจส่งผลกระทบในการลงทุน ทั้งนี้ควรวิเคราะห์ร่วมกับ Indicator ตัวอื่นๆร่วมด้วย เพื่อความแม่นยำที่สุดในการหาจุดที่เหมาะสมในการเข้าซื้อขาย

ในประเด็นนี้ทางผู้เขียนได้ทำการพูดถึงข้อดีและข้อเสียของ Money Flow Index เพื่อใช้เป็นเหตุประกอบการตัดสินใจในการใช้งานที่ง่ายขึ้น โดยมีรายละเอียดดังนี้

ข้อดีของ MFI

• ช่วยในการวิเคราะห์แรงซื้อขายของตลาดหุ้นได้ดีในระยะยาว

• ช่วยในการสร้างกลยุทธ์การซื้อขายที่มีโอกาสทำกำไรได้สูง ในแต่ละช่วงเวลา

• เป็นอินดิเคเตอร์ที่ใช้งานง่าย วิเคราะห์ง่าย เหมาะสำหรับผู้เริ่มต้น

ข้อเสียของ MFI

• อินดิเคเตอร์ MFIไม่สามารถทำนายความเปลี่ยนแปลงในข้อมูลการซื้อขายได้แม่นยำทุกครั้งและอาจมีค่าที่สับสนในบางช่วงเวลา

• MFI อาจไม่เหมาะสำหรับการวิเคราะห์ในระยะเวลาที่สั้น 

ในบทความนี้ เราได้เรียนรู้กับ Money Flow Index คืออะไรกันแล้ว Money Flow Index ถือว่าเป็นอีกตัวที่สามารถตอบเราได้ว่าสถานการ์ณราคาหุ้นในตลาดช่วงนี้เป็นอย่างไรบ้าง พร้อมทั้งทำให้นักลงทุนสามารถมองหาจุดซื้อขายได้เหมาะสม ทั้งนี้ช่วยให้สามารถพิจารณาแนวโน้มของตลาดและการเคลื่อนไหวของเงินได้เป็นอย่างดี อย่างไรก็ตามการเลือกใช้ Indicator ตัวนี้อาจจะไม่ได้เหมาะสมสำหรับการเทรดแบบระยะสั้นหรือเทรดแบบ Day Trade สักเท่าไหร่ ดังนั้นนักลงทุนควรใช้ Money Flow Index ร่วมกับ Indicator ตัวอื่น ๆ เพื่อให้สามารถตัดสินใจในการลงทุนได้อย่างมีประสิทธิภาพ