Money Flow Index คืออะไร Indicator ดูแรงซื้อขาย ที่สายเทรดต้องรู้
วันนี้เราจะพานักเทรดทุกท่านมาความรู้ จักกับ Indicator ตัวสำคัญที่นิยมใช้ในการวงเทรดสินทรัพย์ทุกประเภทนั่นก็คือ “ Money Flow Index” หรือ ดัชนีกระแสเงินสด ที่ใช้ดูแรงซื้อขายของตลาดในแต่ละช่วงเวลา เนื้อหาในบทความนี้จะเป็นการอธิบายให้ผู้อ่านหรือนักลงทุนมือใหม่ให้มีความเข้าใจมากยิ่งขึ้นว่า Money Flow Index คืออะไร, MFI vs RSI ต่างกันอย่างไร, สูตรการคำนวณ MFI, คำแนะนำในการใช้ Money Flow Index และเปรียบเทียบข้อดีข้อเสีย MFI เป็นต้น
Money flow index คืออะไร
Money flow index หมายถึงตัวชี้วัดที่ใช้สำหรับการวิเคราะห์แรงซื้อขายของสินทรัพย์ในตลาดการเงิน โดยตัดสินใจการซื้อขายจากการดูตัวชี้วัดการเคลื่อนไหวของเงินของนักลงทุนในตลาด
สำหรับ MFI นักลงทุนก็สามารถเลือกใช้ Indicator ตัวนี้ในการวิเคราะห์ได้ตลาดเงินทุกชนิดไม่ว่าจะเป็นตลาด Forex, Set 50 หรือ Cryptocurrency ก็ได้เช่นกัน
เมื่อ MFI มีค่าสูง แสดงว่ามีการเคลื่อนไหวของเงินเข้าสู่ตลาดหุ้นเพิ่มขึ้น ซึ่งอาจแสดงถึงแรงซื้อที่แข็งแกร่ง ในขณะที่ MFI จำนวนต่ำ แสดงให้เห็นถึงการถอนเงินออกจากตลาด ซึ่งอาจแสดงถึงแรงขายที่ตรึงแกร่ง โดยเราสามารถอ่านผลค่า MFI ได้ดังนี้
-
หาก MFI มีค่าคะแนนอยู่ที่ระดับ 80 ขึ้นไป หมายความว่า มีแรงซื้อที่แข็งแกร่งในตลาด หรือสภาวะ “Overbought” เส้นกราฟสีเขียวดังรูปภาพด้านล่าง นักลงทุนควรพิจารณาก่อนที่จะทำการเข้าซื้อ เพราะมีโอกาสราคาสินทรัพย์จะเกิดการพักตัวได้
-
หาก MFI มีค่าคะแนนที่ระต่ำกว่า 20 ลงมา หมายความว่า มีแรงเทขายอย่างรุนแรงเกิดขึ้นในตลาด หรือสภาวะ “Oversold” เส้นกราฟจะเป็นสีแดงดังภาพตัวอย่างด้านล่าง นักลงทุนควรพิจารณาให้ดีก่อนที่จะทำการตัดสินใจขายสินทรัพย์
MFI vs RSI ต่างกันอย่างไร
MFI และ RSI เป็นตัวชี้วัดที่ใช้วัดทิศทางของตลาด แต่มีความแตกต่างกันระหว่างกัน ซึ่ง RSI หรือ Relative Strength Index จะใช้สูตรทางคณิตศาสตร์เพื่อวัดความแข็งแกร่งของตลาด และมีค่าอยู่ระหว่าง 0 ถึง 100 โดยที่ค่ามากกว่า 70 ถือว่าตลาดกำลังแข็งแกร่ง ในขณะที่ค่าน้อยกว่า 30 ถือว่าตลาดอ่อนแอ ทั้งนียังมีความแตกต่างกันในเรื่องสูตรอีกด้วย อธิบายให้เห็นภาพได้ง่ายๆดังนี้
สูตร RSI คือกำไรโดยเฉลี่ยและการขาดทุนโดยเฉลี่ยภายในการเปลี่ยนแปลงราคาของหลักทรัพย์
สูตรสำหรับ MFI จะใช้ราคาทั่วไปและเปรียบเทียบกับการประเมินต่างๆ ของเงินที่ไหลเข้าและออกจากหลักทรัพย์
การคำนวณสูตร Money Flow Index
สำหรับสูตรทางคณิตศาสตร์ที่ใช้ในการคำนวณ Money Flow Index นั้น คือการนำราคาปิดสูงสุดและต่ำสุดของหนึ่งวันมาคำนวณ รวมถึงปริมาณเงินที่ซื้อ-ขายในแต่ละวัน โดยทางผู้เขียนได้ทำการเขียนอธิบายเป็นตารางเพื่อให้ผู้อ่านสามารถเข้าใจได้ยิ่งขึ้น โดยมีรายละเอียดดังนี้
ขั้นตอนในการคำนวณ Money Flow Index | สูตรการคำนวณ |
1. คำนวณ Typical Price | Typical Price = (ราคาเปิด + ราคาปิด + ราคาสูงสุด) / 3 |
2. คำนวณ Money Flow | Money Flow = Typical Price x ปริมาณเทียบกับวันก่อนหน้า |
3. คำนวณ Positive Money Flow | Positive Money Flow = ผลรวมของ Money Flow เมื่อ Typical Price มากกว่าหรือเท่ากับ Typical Price ของวันก่อนหน้า |
4. คำนวณ Negative Money Flow | Negative Money Flow = ผลรวมของ Money Flow เมื่อ Typical Price น้อยกว่า Typical Price ของวันก่อนหน้า |
5. คำนวณ Money Ratio | Money Ratio = (Positive Money Flow / Negative Money Flow) |
6. คำนวณ Money Flow Index | Money Flow Index = 100 - (100 / (1 + Money Ratio)) |
สำหรับการคำนวณ Money Flow Index จะช่วยให้นักลงทุนสามารถวิเคราะห์และประเมินสถานการณ์ของตลาดได้ง่ายขึ้น เพื่อการลงทุนที่มีประสืทธิภาพมากที่สุดต่อพอร์ตการลงทุนของตัวเอง
คำแนะนำในการใช้ Money Flow Index
เพื่อให้การใช้ Money Flow Index ได้ผลมากที่สุด ควรใส่ใจในขั้นตอนการวิเคราะห์อย่างแท้จริง เริ่มต้นด้วยการรับรู้แนวโน้มของตลาด และพิจารณาพร้อมกันกับอุปสรรคที่อาจส่งผลกระทบในการลงทุน ทั้งนี้ควรวิเคราะห์ร่วมกับ Indicator ตัวอื่นๆร่วมด้วย เพื่อความแม่นยำที่สุดในการหาจุดที่เหมาะสมในการเข้าซื้อขาย
ข้อดีและข้อเสีย Money flow index
ในประเด็นนี้ทางผู้เขียนได้ทำการพูดถึงข้อดีและข้อเสียของ Money Flow Index เพื่อใช้เป็นเหตุประกอบการตัดสินใจในการใช้งานที่ง่ายขึ้น โดยมีรายละเอียดดังนี้
ข้อดีของ MFI
-
ช่วยในการวิเคราะห์แรงซื้อขายของตลาดหุ้นได้ดีในระยะยาว
-
ช่วยในการสร้างกลยุทธ์การซื้อขายที่มีโอกาสทำกำไรได้สูง ในแต่ละช่วงเวลา
-
เป็นอินดิเคเตอร์ที่ใช้งานง่าย วิเคราะห์ง่าย เหมาะสำหรับผู้เริ่มต้น
ข้อเสียของ MFI
-
อินดิเคเตอร์ MFIไม่สามารถทำนายความเปลี่ยนแปลงในข้อมูลการซื้อขายได้แม่นยำทุกครั้งและอาจมีค่าที่สับสนในบางช่วงเวลา
-
MFI อาจไม่เหมาะสำหรับการวิเคราะห์ในระยะเวลาที่สั้น
สรุป
ในบทความนี้ เราได้เรียนรู้กับ Money Flow Index คืออะไรกันแล้ว Money Flow Index ถือว่าเป็นอีกตัวที่สามารถตอบเราได้ว่าสถานการ์ณราคาหุ้นในตลาดช่วงนี้เป็นอย่างไรบ้าง พร้อมทั้งทำให้นักลงทุนสามารถมองหาจุดซื้อขายได้เหมาะสม ทั้งนี้ช่วยให้สามารถพิจารณาแนวโน้มของตลาดและการเคลื่อนไหวของเงินได้เป็นอย่างดี อย่างไรก็ตามการเลือกใช้ Indicator ตัวนี้อาจจะไม่ได้เหมาะสมสำหรับการเทรดแบบระยะสั้นหรือเทรดแบบ Day Trade สักเท่าไหร่ ดังนั้นนักลงทุนควรใช้ Money Flow Index ร่วมกับ Indicator ตัวอื่น ๆ เพื่อให้สามารถตัดสินใจในการลงทุนได้อย่างมีประสิทธิภาพ
Indicator ตัวอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง >>> |
*** ลงทุนมีความเสี่ยง ในการเทรด CFD ท่านไม่ได้เป็นเจ้าของของสินทรัพย์อ้างอิงใดๆ และอาจไม่เหมาะสมสำหรับนักลงทุนทุกท่าน ซึ่งอาจส่งผลให้ท่านสูญเสียเงินลงทุนขั้นต้น เพื่อเข้าใจถึงความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้นท่านควรพิจารณา เอกสารเปิดเผยข้อมูลความเสี่ยง ก่อนที่จะใช้บริการของเรา
การลงทุนมีความเสี่ยง เนื้อหาของบทความนี้ใช้สำหรับการอ้างอิงเท่านั้น ผู้ลงทุนควรศึกษาข้อมูลก่อนการตัดสินใจลงทุน
