ซื้อหุ้น TSMC ยังไง? พร้อมการคาดการณ์แนวโน้มหุ้น TSMC ในปี 2024

ถ้าคุณกำลังสนใจซื้อหุ้น TSMC และอยากมีหุ้นตัวนี้ไว้ในพอร์ตจากการเติบโตของอุตสาหกรรมเซมิคอนดักเตอร์ที่ขยายตัวไปพร้อมกับเทคโนโลยีใหม่ ๆ อย่างบล็อกเชน AI และ Iot บทความนี้เราจะพาคุณไปทำความรู้จักกับหุ้น TSMC ผู้ผลิตเซมิคอนดักเตอร์ยักษ์ใหญ่ของโลกว่าหุ้นตัวนี้จะมีความน่าสนใจอะไรบ้าง ในปี 2023 นี้หุ้น TSMC เป็นอย่างไร แนวโน้มโอกาสของหุ้นตัวนี้ในปี 2024 จะยังคุ้มค่ากับการลงทุนหรือไม่ และในส่วนของนักลงทุนไทยจะซื้อหุ้น TSMC ยังไงได้บ้าง? ตามมาดูกัน

TSMC หรือ Taiwan Semiconductor เป็นหนึ่งในบริษัทที่มีขนาดใหญ่ที่สุดในไต้หวัน ทั้งยังเป็นผู้ผลิตเซมิคอนดักเตอร์ที่มีมูลค่าสูงที่สุดและมีโรงงานผลิตชิปที่มีขนาดใหญ่ที่สุดของโลก TSMC ก่อตั้งขึ้นในปี 1987 โดยมอร์ริส จาง จนถึงปี 2020 บริษัทได้รับจ้างผลิตชิปให้กับบริษัทอื่น ๆ ทั่วโลกด้วยเทคโนโลยีผลิตชิปขนาดตั้งแต่ 2 ไมครอน ไปจนถึงขนาด 3 นาโนเมตร ให้กับทั้ง Apple (apple A14 และ M1) รวมถึง AMD, Broadcom, MediaTek, และ Nvidia โดยอเมริกาเหนือยังเป็นลูกค้าหลักของบริษัทและเป็นแหล่งที่มาของรายได้สูงสุดเมื่อเทียบกับภูมิภาคอื่น ๆ

ในส่วนของแพลตฟอร์ม TSMC มีรายได้มาจาก 6 ส่วนคือ

• คอมพิวเตอร์สมรรถนะสูง (High Performance Computing)

เป็นส่วนที่ผลิตชิปสำหรับคอมพิวเตอร์ส่วนบุคคล เกม และเซิร์ฟเวอร์ ที่ต้องใช้กำลังในการประมวลข้อมูลจำนวนมาก ในปี 2022 ส่วนนี้กินสัดส่วนรายได้มากที่สุดราว 41% ของรายได้ทั้งบริษัท และกลายมาเป็นส่วนที่ทำรายได้ให้กับบริษัทแซงหน้าชิปสำหรับสมาร์ทโฟนที่เคยเป็นรายได้หลักของบริษัทในปีก่อนหน้า สนับสนุนด้วยการประมวลผลของ AI และการเติบโตของ 5G ทั้งปี 2022 ส่วนนี้ทำรายได้ปี 2022 ที่ $932.38 ล้าน เติบโต 59% YoY

• ชิปสำหรับสมาร์ทโฟน (Smartphone)

เป็นส่วนที่ผลิตชิปสำหรับสมาร์ทโฟนโดยเฉพาะ ในปี 2021 เป็นต้นมาการเติบโตของรายได้ส่วนนี้เริ่มชะลอลงจากกำลังซื้อผู้บริโภคที่หดตัวจากโควิด สงครามยูเครน และอัตราเงินเฟ้อที่เพิ่มสูงขึ้น แต่ยังทำรายได้ปี 2022 ที่ $888.87 ล้าน เติบโต 28% YoY

• IoT (Internet of Things)

เป็นส่วนที่ผลิตชิปเพื่อสนับสนุนระบบเชื่อมต่ออัจฉริยะทั้งอุปกรณ์ในบ้าน อุปกรณ์เพื่อสุขภาพ ฯลฯ ให้กับทั้งผู้ใช้รายย่อยและอุตสาหกรรม ในปี 2022 รายได้ส่วนนี้คิดเป็น 9% ของรายได้ทั้งบริษัท ด้วยตัวเลข $196.11 ล้าน เติบโต 47% YoY

• ยานยนต์ (Automotive)

เป็นอีกหนึ่งส่วนที่น่าจับตามองจากการขยายตัวของตลาดรถยนต์ไฟฟ้าและยานยนต์ไร้คนขับ ซึ่งในปี 2022 TSMC รายงานรายได้ส่วนนี้เติบโตถึง 74% จากปีก่อนหน้า ด้วยตัวเลข $116.38 ล้าน คิดเป็นสัดส่วน 5% ของรายได้รวมทั้งบริษัท

• อุปกรณ์ดิจิทัลสำหรับผู้บริโภค (Digital Consumer Electronics)

ผลิตชิปสำหรับอุปกรณ์ไฟฟ้าต่าง ๆ เช่น ทีวี ซึ่งเป็นอีกส่วนที่เติบโตชะลอลงจากผลของเศรษฐกิจมหภาค ปี 2022 รายได้ส่วนนี้เติบโตได้เพียง 1% YoY เท่านั้น โดยรายงานตัวเลขที่ $ 56.15 ล้าน

• ส่วนอื่น ๆ

เป็นส่วนที่ผลิตชิปนอกเหนือไปจากส่วนที่ลิสต์ไว้ข้างต้น ซึ่งในปี 2022 รายงานรายได้ไว้ที่ $73.97 ล้าน

ปลายปี 2022 เริ่มมีความกังวลต่อการหดตัวของความต้องการในอุตสาหกรรมผลิตชิปอันเนื่องมาจากความผันผวนด้านเศรษฐกิจมหภาค เงินเฟ้อ และกำลังซื้อที่หดตัวลง จนส่งผลให้รายได้ของอุตสาหกรรมนี้ในปี 2023 จะไม่ดีเหมือนปี 2022 ที่ผ่านมา แม้ปลายปี 2022 กระแส AI จะเริ่มเป็นที่รู้จักมากขึ้น แต่หุ้นกลุ่มเซมิคอนดักเตอร์ได้ปรับตัวลดลง เช่นเดียวกับ TSMC ที่เริ่มมีแรงขายเข้ามาในช่วงปลายปี 2022 และลงไปทำจุดต่ำสุดของรอบในเดือนตุลาคม 2022 ที่ $59.43

ถัดมาในเดือนกุมภาพันธ์ 2023 มีรายงานว่านักลงทุนรายใหญ่อย่างวอร์เรน บัฟเฟตต์ ผู้ขึ้นชื่อเรื่องการลงทุนแบบเน้นคุณค่า (Value Investor) ได้เทขายหุ้น TSMC ออกไปราว 3,700 ล้านดอลลาร์ และคาดกันว่าจะเป็นแรงขายที่ทะยอยขายออกมาตั้งแต่ปลายปีที่ผ่านมา ซึ่งแม้เมื่อข่าวนี้ออกมาแล้วจะทำให้ราคาหุ้นตกลง 4% ในวันเดียว แต่โดยรวมนับตั้งแต่ต้นปีราคาหุ้น TSMC ยังแกว่งตัวในกรอบขาขึ้นสลับการปรับฐานสั้น ๆ และขึ้นไปทำจุดสูงสุดของปีไว้ที่ $110.69 ในเดือนมิถุนายน

ถัดมาในเดือนกรกฎาคม 2023 TSCM รายงานผลประกอบการไตรมาส 2 ปี 2023 เป็นการลดลงของกำไรครั้งแรกในรอบ 4 ปี อันเนื่องมาจากความต้องการอุปกรณ์อิเลกทรอนิกส์ที่ลดลง โดยกำไรในไตรมาสนี้ลดลง 13.7% YoY มาอยู่ที่ $15.68 พันล้าน ทำให้ราคาหุ้นปรับตัวลง 5% มาปิดที่ $97.86 และเป็นการปรับฐานของราคาตลอดตั้งแต่เดือนมิถุนายนถึงกันยายนของปี 2023 ซึ่งแม้ผลประกอบการไตรมาส 3 ของปี 2023 จะยังออกมาในเชิงลดลงจากปีก่อนหน้า แต่บริษัทได้มีการผลิตชิป 3 นาโนเมตรออกมาเป็นตัวชูโรง และกำลังพัฒนาชิป 2 นาโนเมตรอยู่ และระหว่างเดือนมิถุนายนถึงตุลาคมราคาหุ้น TSMC ก็ปรับขึ้นมาแล้วกว่า 60% โดยอ้างอิงจากกระแสการเติบโตของ AI

หลังการชะลอตัวของอุตสาหกรรมเซมิคอนดักเตอร์ในปี 2023 ปี 2024 ธุรกิจนี้จะสามารถกลับมาเติบโตเป็นบวกได้อย่างแข็งแกร่งและได้อานิสงค์จากการฟื้นตัวของตลาดอุปกรณ์อิเลกทรอนิกส์ และคาดว่ารายได้ของกลุ่มนี้จะเติบโตเป็น $567 พันล้านในปี 2024

TSMC คาดว่าจะได้ประโยชน์สูงสุดจากการฟื้นตัวของกลุ่มหน่วยความจำ (Memory Segment) ซึ่งคาดว่าจะสามารถเติบโตได้ 40% YoY จากปีก่อนหน้าและคาดว่าจะสร้างรายได้กว่า $120 พันล้าน การเติบโตของกำไร TSMC ในปี 2024 นี้ยังคาดว่าจะได้รับการสนับสนุนจากการกลับมาขยายตัวของผู้ใช้เซมิคอนดักเตอร์อย่างผู้ผลิตสมาร์ทโฟน คอมพิวเตอร์ แทปเล็ต อุปกรณ์สวมใส่ และอุปกรณ์อัจฉริยะในบ้าน

JPMorgan Chase & Co และ Goldman Sachs มองต่างออกไปด้วยการคาดการณ์ความต้องการซื้อคอมพิวเตอร์ส่วนบุคคล สมาร์ทโฟน และธุรกิจที่เกี่ยวกับ AI จะยังไม่ฟื้นตัวในต้นปี 2024 และมองงบการลงทุนของบริษัทในปี 2024 จะสูงขึ้นจาก $20 พันล้าน เป็น $25 จากความล่าช้าในการขยายแผนการผลิตในต่างประเทศ ถึงอย่างนั้น TSMC ก็ยังได้รับการจัดอันดับที่ดีใน Bloomberg โดยไม่มีคำแนะนำขายเลย และยังมีอัปไซด์สำหรับการลงทุนสูงสุดที่ +36% สำหรับปี 2024

ปัจจุบันนักลงทุนไทยสามารถเข้าถึงการลงทุนหุ้น TSMC ที่เข้าเทรดในตลาดหุ้นนิวยอร์คได้ใน 3 ทางคือ การเทรด CFD, การซื้อหุ้นผ่านโบรกเกอร์ไทย, และการซื้อหุ้นผ่านแอปพลิเคชันตัวกลางลงทุนในหุ้นต่างประเทศ

1. ซื้อหุ้น TSMC ผ่าน CFD

เป็นการซื้อขายด้วยสัญญาซื้อขายส่วนต่าง (Contract for Difference – CFD) ซึ่งเป็นสัญญาอนุพันธ์ชนิดหนึ่งโดยไม่ต้องเป็นเจ้าของหุ้นก็สามารถทำกำไรได้

▲ ข้อดี

• ใช้เงินลงทุนน้อย เริ่มต้นได้ในหลัก 0-200 ดอลลาร์สหรัฐ

• มีการใช้อัตราทด ช่วยขยายความสามารถในการทำกำไร แต่อีกด้านก็เป็นความเสี่ยงให้ขาดทุนจำนวนมากได้

• ใช้เป็นเครื่องมือทำกำไรได้ทั้งขาขึ้นและขาลงด้วยการเปิดสถานะได้ทั้ง Short หรือ Long

• เปิดบัญชีได้ง่าย ใช้เอกสารไม่มาก เปิดบัญชีได้ง่าย ใช้เอกสารไม่มาก ผ่านออนไลน์และรอรับการยืนยันการเปิดบัญชีได้ในเวลาไม่นาน

• ค่าธรรมเนียมการซื้อขายต่ำหรือบางโบรกเกอร์อาจไม่มีค่าธรรมเนียมการซื้อขายเลย

◇ ข้อเสีย

• ไม่ได้เป็นเจ้าของหุ้นจริง จึงไม่ทำให้มีสิทธิเหมือนผู้ถือหุ้นอื่น ๆ

• มีความเสี่ยงสูง เนื่องจากมีการใช้อัตราทดที่ทำให้ผู้ลงทุนอาจสูญเสียเงินทั้งหมดได้

• มีต้นทุนจากอัตราดอกเบี้ยข้ามคืน (Swap)

★ ผู้ให้บริการ

Mitrade เป็นโบรกเกอร์ผู้ให้บริการซื้อขาย Forex และ CFD ที่มีสำนักงานใหญ่ในออสเตรเลีย ให้บริการซื้อขาย CFD ที่อ้างอิงราคาสินค้าหลากหลาย รวมทั้งหุ้น Intel: INTC ด้วยขนาดขั้นต่ำในการเทรด 1 Lot ที่เท่ากับ 1 หุ้น และให้อัตราทดกับการเทรดหุ้นตัวนี้อยู่ที่ 1:10 นั่นคือสามารถเพิ่มความสามารถในการทำกำไรของเงินลงทุนได้ถึง 10 เท่า และมีโอกาสได้กำไรเพิ่มขึ้น 10 เท่าด้วยเช่นกัน Mitrade ยังอยู่ภายใต้การกำกับดูแลของ ASIC, CIMA และ FSC ทำให้เป็นหนึ่งในโบรกเกอร์ที่มีความน่าเชื่อถือสูง

เทรดหุ้นที่ยอดนิยมทั่วโลก 400 +& ตัว

ค่าคอมมิชชั่น 0 และสเปรดต่ำ

เปิดบัญชีง่ายและเร็วภายใน 3 นาที

โบนัสสำหรับลูกค้าใหม่ $100 ดอลลาร์ 💸 

เงินเสมือนจริงฟรี $50,000 ดอลลาร์ 💸 

เปิดบัญชีเดี๋ยวนี้ 

ตราสารอนุพันธ์อาจจะทำให้คุณขาดทุนทั้งหมด โปรดอ่านพิจรนา เอกสารเปิดเผยข้อมูลความเสี่ยงของเรา นำเสนอ โดย Mitrade Holding Ltd.SIB License 1612446

2. ซื้อหุ้น TSMC ผ่านโบรกเกอร์ในประเทศไทย

เป็นการซื้อหุ้น TSMC โดยตรงโดยให้โบรกเกอร์ในไทยเป็นผู้ส่งคำสั่งซื้อขายและเก็บรักษาหุ้นไว้ ทำให้นักลงทุนได้เป็นเจ้าของหุ้นและมีสิทธิได้เงินปันผล ได้เข้าร่วมประชุมผู้ถือหุ้น

▲ ข้อดี

• นักลงทุนได้เป็นเจ้าของหุ้นและมีสิทธิในความเป็นเจ้าของหุ้นทุกประการ

• ไม่มีต้นทุนในการถือสถานะ

◇ ข้อเสีย

• มีขั้นตอนมากทั้งในการเปิดบัญชีและส่งคำสั่งซื้อขาย

• มีการเสียภาษีตามกฎหมายทั้งไทยและสหรัฐ

• ใช้เงินลงทุนจำนวนมาก

• ทำกำไรได้เฉพาะแนวโน้มราคาขาขึ้นเท่านั้น

• มีค่าธรรมเนียมการซื้อขาย การโอนเงิน ฯลฯ แล้วแต่เงื่อนไขที่โบรกเกอร์กำหนด

★ ผู้ให้บริการ

หลักทรัพย์บัวหลวง เป็นผู้ให้บริการซื้อขายหุ้นในไทยมายาวนาน และได้เปิดให้ลูกค้าซื้อขายหุ้นต่างประเทศได้ด้วยการเปิดบัญชีเพิ่มด้วยเงื่อนไขที่ต่างออกไป (อ่านเงื่อนไขเพิ่มเติม คลิก)

หลักทรัพย์กสิกรไทย เป็นโบรกเกอร์ผู้ให้บริการซื้อขายหุ้นไทย และเปิดให้ซื้อขายหุ้นต่างประเทศด้วยการเปิดบัญชีหุ้นต่างประเทศเพิ่ม (อ่านเงื่อนไขเพิ่มเติม คลิก)

3. ซื้อหุ้น TSMC ผ่านแอปพลิเคชันตัวกลางลงทุนในหุ้นต่างประเทศ

เป็นแอปพลิเคชั่นผู้ให้บริการซื้อขายหุ้นต่างประเทศที่อำนวยความสะดวกให้กับนักลงทุนรายย่อยในไทยโดยเฉพาะ ด้วยเงินลงทุนขั้นต่ำเพียง 50 บาท และมีขั้นตอนการซื้อขายไม่ต่างจากการซื้อหุ้นทั่วไปในตลาดหุ้นไทย

▲ ข้อดี

• นักลงทุนได้เป็นเจ้าของหุ้นจริง ๆ และได้สิทธิในหุ้นตามสัดส่วนเงินลงทุนที่ถือ

• ขั้นตอนเปิดบัญชีและซื้อขายไม่ยุ่งยาก เพียงโหลดแอปพลิเคชั่นและลงทะเบียนก็สามารถเริ่มซื้อขายได้เหมือนการซื้อขายหุ้นในตลาดหุ้นไทย

• ใช้เงินลงทุนเริ่มต้นต่ำเพียง 50 บาท

◇ ข้อเสีย

• ทำกำไรได้เฉพาะแนวโน้มราคาขาขึ้น

• มีค่าธรรมเนียมการซื้อขายสูง การให้บริการฟรีค่าธรรมเนียมมักจำกัดจำนวนการใช้งาน

• มีการเสียภาษีตามกฎหมายทั้งไทยและสหรัฐ

★ ผู้ให้บริการ

InnovestX ผู้ให้บริการในเครือ SCBx รองรับการเทรดหุ้นในตลาดสหรัฐและฮ่องกง ตลาดสกุลเงินดิจิทัล ครอบคลุมหุ้นกว่า 10,000 บริษัททั่วโลกโดยไม่จำกัดเงินลงทุนขั้นต่ำ

Dime แอปเทรดหุ้นต่างประเทศจากกลุ่มการเงินภัทร ตัวช่วยการออมและการลงทุนที่ให้นักลงทุนสามารถซื้อขายหุ้นต่างประเทศได้ด้วยเงินลงทุนขั้นต่ำ 50 บาท และฟรีค่าธรรมเนียม 1 ครั้งต่อเดือน

หากอุตสาหกรรมเซมิคอนดักเตอร์เป็นกลุ่มที่คุณสนใจลงทุน หุ้น TSMC จะเป็นหุ้นตัวแรก ๆ ที่ควรมีไว้ในพอร์ตอย่างแน่นอน และนี่คือแนวโน้มหุ้น TSMC จากปี 2023 ถึงคาดการณ์ในปี 2024 ที่เรานำมาฝากกัน ใครที่สนใจแต่ไม่รู้จะซื้อหุ้น TSMC ยังไงก็คงมีคำตอบและไอเดียในการลงทุนกับหุ้นตัวนี้กันไปบ้างไม่มากก็น้อย