ซื้อหุ้น TSMC ยังไง? พร้อมการคาดการณ์แนวโน้มหุ้น TSMC ในปี 2025

ถ้าคุณกำลังสนใจซื้อหุ้น TSMC และอยากมีหุ้นตัวนี้ไว้ในพอร์ตจากการเติบโตของอุตสาหกรรมเซมิคอนดักเตอร์ที่ขยายตัวไปพร้อมกับเทคโนโลยีใหม่ ๆ อย่างบล็อกเชน AI และ Iot บทความนี้จะพาคุณไปทำความรู้จักหุ้น TSMC พร้อมอัปเดตแนวโน้มและโอกาสของหุ้นตัวนี้ในปี 2025 และสำหรับนักลงทุนไทยจะสามารถซื้อ หุ้น TSMC ยังไง? ตามมาดูกันเลย

TSMC หรือ Taiwan Semiconductor เป็นหนึ่งในบริษัทที่มีขนาดใหญ่ที่สุดในไต้หวัน ทั้งยังเป็นผู้ผลิตเซมิคอนดักเตอร์ที่มีมูลค่าสูงที่สุดและมีโรงงานผลิตชิปที่มีขนาดใหญ่ที่สุดของโลก TSMC ก่อตั้งขึ้นในปี 1987 โดยมอร์ริส จาง จนถึงปี 2020 บริษัทได้รับจ้างผลิตชิปให้กับบริษัทอื่น ๆ ทั่วโลกด้วยเทคโนโลยีผลิตชิปขนาดตั้งแต่ 2 ไมครอน ไปจนถึงขนาด 3 นาโนเมตร ให้กับทั้ง Apple (apple A14 และ M1) รวมถึง AMD, Broadcom, MediaTek, และ Nvidia โดยอเมริกาเหนือยังเป็นลูกค้าหลักของบริษัทและเป็นแหล่งที่มาของรายได้สูงสุดเมื่อเทียบกับภูมิภาคอื่น ๆ

ในส่วนของแพลตฟอร์ม TSMC มีรายได้มาจาก 6 ส่วนคือ

• คอมพิวเตอร์สมรรถนะสูง (High Performance Computing)

ส่วนงานที่ผลิตชิปสำหรับ AI Data Center, เซิร์ฟเวอร์ และคอมพิวเตอร์ประมวลผลขั้นสูง ในปี 2024 ส่วนนี้ได้ทะยานขึ้นมาเป็นแหล่งรายได้อันดับหนึ่งอย่างเป็นทางการ โดย ณ สิ้นปี 2024 (Q4 2024) ส่วนงาน HPC คิดเป็นสัดส่วนรายได้ถึง 49% ของรายได้รวมทั้งบริษัท แซงหน้าสมาร์ทโฟนอย่างชัดเจน สะท้อนถึงอิทธิพลมหาศาลของเทรนด์ AI ที่ทำให้ความต้องการชิปประมวลผลประสิทธิภาพสูงจาก Nvidia, AMD และลูกค้ารายอื่นๆ พุ่งสูงเป็นประวัติการณ์

• ชิปสำหรับสมาร์ทโฟน (Smartphone)

ส่วนที่ผลิตชิปให้กับสมาร์ทโฟนรุ่นเรือธงทั่วโลก แม้จะเสียตำแหน่งรายได้อันดับหนึ่งไป แต่ยังคงเป็นส่วนที่แข็งแกร่งอย่างยิ่ง ในช่วงสิ้นปี 2024 ส่วนงานสมาร์ทโฟนมีสัดส่วนรายได้อยู่ที่ 37% ของรายได้รวม การเปิดตัวชิป 3 นาโนเมตรใน iPhone รุ่นใหม่ยังคงเป็นปัจจัยสำคัญที่รักษาระดับรายได้ในกลุ่มนี้ไว้ได้

• IoT (Internet of Things)

ส่วนที่ผลิตชิปสำหรับอุปกรณ์เชื่อมต่ออัจฉริยะ ตั้งแต่อุปกรณ์สวมใส่ (Wearables) ไปจนถึงระบบควบคุมในโรงงานอุตสาหกรรม ณ สิ้นปี 2024 รายได้จากส่วนนี้คิดเป็นสัดส่วนประมาณ 5% ของรายได้ทั้งบริษัท และยังคงเติบโตอย่างสม่ำเสมอตามเทรนด์ของโลกที่ทุกสิ่งเชื่อมต่อกันมากขึ้น

• ยานยนต์ (Automotive)

เป็นอีกหนึ่งส่วนที่เติบโตอย่างน่าจับตา จากการเปลี่ยนผ่านสู่อุตสาหกรรมรถยนต์ไฟฟ้า (EV) และระบบช่วยเหลือผู้ขับขี่ขั้นสูง (ADAS) ที่ต้องใช้ชิปเซ็นเซอร์และชิปประมวลผลจำนวนมาก ในช่วงสิ้นปี 2024 รายได้จากส่วนนี้คิดเป็นสัดส่วน 4% ของรายได้รวม และมีแนวโน้มเติบโตสูงในระยะยาว

• อุปกรณ์ดิจิทัลสำหรับผู้บริโภค (Digital Consumer Electronics)

ผลิตชิปสำหรับอุปกรณ์ไฟฟ้าต่างๆ เช่น สมาร์ททีวี, เครื่องเล่นเกม และกล้องดิจิทัล ซึ่งการเติบโตจะอิงกับวัฏจักรเศรษฐกิจ โดยมีสัดส่วนรายได้อยู่ที่ประมาณ 2% ของรายได้รวม

• ส่วนอื่น ๆ

ส่วนที่ผลิตชิปนอกเหนือจากที่ระบุไว้ข้างต้น ในช่วงสิ้นปี 2024 มีสัดส่วนรายได้อยู่ที่ประมาณ 3% ของรายได้รวม

• ราคาหุ้นพุ่งทำ All-Time High ราคาหุ้นปรับตัวขึ้นอย่างแข็งแกร่งตลอดทั้งปีและสร้างสถิติสูงสุดใหม่ (All-Time High) ได้หลายครั้ง สะท้อนความเชื่อมั่นอย่างล้นหลามจากนักลงทุนทั่วโลก

  
  

• CoWoS ขาดตลาด ความต้องการที่สูงเกินคาดทำให้เทคโนโลยีการแพ็กชิปขั้นสูงอย่าง CoWoS (Chip-on-Wafer-on-Substrate) ของ TSMC ขาดตลาดอย่างหนัก บริษัทต้องเร่งขยายกำลังการผลิต CoWoS ตลอดทั้งปีเพื่อตอบสนองความต้องการที่ล้นหลาม

  
  

• ผลประกอบการเติบโตแข็งแกร่ง บริษัทรายงานผลประกอบการปี 2024 เติบโตอย่างโดดเด่น โดยรายได้รวมเพิ่มขึ้นถึง 33.9% เมื่อเทียบกับปีก่อนหน้า และกำไรสุทธิก็เติบโตในทิศทางเดียวกัน ตอกย้ำพื้นฐานที่แข็งแกร่งของบริษัท

  
  

• ผู้นำเทคโนโลยี 3 นาโนเมตร รายได้จากเทคโนโลยีการผลิตขั้นสูง (Advanced Nodes) โดยเฉพาะชิป 3 นาโนเมตร (N3) เติบโตขึ้นอย่างมีนัยสำคัญและกลายเป็นสัดส่วนรายได้ที่ใหญ่ขึ้นเรื่อยๆ แสดงถึงความเป็นผู้นำทางเทคโนโลยีที่ทิ้งห่างคู่แข่ง

  
  

• ประกาศแผนพัฒนาสู่ 2nm และ A16 ในระหว่างปี TSMC ได้ตอกย้ำแผนการพัฒนาเทคโนโลยีในอนาคต โดยยืนยันว่าการผลิตชิป 2 นาโนเมตร (N2) จะเริ่มต้นได้ตามแผนในปี 2025 และยังได้เปิดตัวเทคโนโลยีแห่งอนาคตอย่าง A16 (1.6 นาโนเมตร) เป็นครั้งแรก สร้างความเชื่อมั่นให้กับนักลงทุนในระยะยาว

สำหรับปี 2025 แนวโน้มของหุ้น TSMC ยังคงสดใสอย่างยิ่ง โดยนักวิเคราะห์ส่วนใหญ่มีมุมมองเป็นบวกและแนะนำ “ซื้อ” จากปัจจัยสนับสนุนหลายด้าน

• AI คือเมกะเทรนด์ต่อเนื่อง ความต้องการชิปสำหรับ AI ทั้งในฝั่ง Data Center และอุปกรณ์ปลายทาง (Edge AI) เช่น PC, สมาร์ทโฟน จะยังคงเป็นแรงขับเคลื่อนหลัก TSMC คาดการณ์ว่ารายได้ที่เกี่ยวกับ AI จะเติบโตในอัตราเฉลี่ย (CAGR) ระดับ 40-50% ในอีก 5 ปีข้างหน้า

  
  

• ความเป็นผู้นำด้านเทคโนโลยี TSMC กำลังจะเริ่มการผลิตชิปด้วยเทคโนโลยี 2 นาโนเมตร (N2) ในช่วงครึ่งหลังของปี 2025 ซึ่งจะช่วยตอกย้ำความเป็นผู้นำและดึงดูดลูกค้ารายใหญ่ต่อไป นอกจากนี้ บริษัทยังได้ประกาศเทคโนโลยี A16 (1.6 นาโนเมตร) ที่จะเริ่มผลิตในปี 2026 ซึ่งจะมาพร้อมกับนวัตกรรม Backside Power Delivery เพิ่มประสิทธิภาพให้สูงขึ้นไปอีกขั้น

  
  

• การฟื้นตัวของตลาดอื่น นอกจาก AI แล้ว ตลาดสมาร์ทโฟนและคอมพิวเตอร์ส่วนบุคคลคาดว่าจะเริ่มฟื้นตัวอย่างชัดเจนขึ้นในปี 2025 ซึ่งจะช่วยหนุนความต้องการชิปในภาพรวม

  
  

• การปรับขึ้นราคา ด้วยความต้องการที่ล้นหลามและต้นทุนการพัฒนาที่สูงขึ้น มีรายงานว่า TSMC จะปรับขึ้นราคาค่าบริการการผลิตชิป โดยเฉพาะในโหนดเทคโนโลยีขั้นสูง ซึ่งจะส่งผลโดยตรงต่อการเติบโตของรายได้และอัตรากำไร

การประเมินจากนักวิเคราะห์

ปัจจุบันนักลงทุนไทยสามารถเข้าถึงการลงทุนหุ้น TSMC ที่เข้าเทรดในตลาดหุ้นนิวยอร์คได้ใน 3 ทางคือ การเทรด CFD, การซื้อหุ้นผ่านโบรกเกอร์ไทย, และการซื้อหุ้นผ่านแอปพลิเคชันตัวกลางลงทุนในหุ้นต่างประเทศ

1. ซื้อหุ้น TSMC ผ่าน CFD

เป็นการซื้อขายด้วยสัญญาซื้อขายส่วนต่าง (Contract for Difference – CFD) ซึ่งเป็นสัญญาอนุพันธ์ชนิดหนึ่งโดยไม่ต้องเป็นเจ้าของหุ้นก็สามารถทำกำไรได้

▲ ข้อดี

• ใช้เงินลงทุนน้อย เริ่มต้น 50 ดอลลาร์สหรัฐ

• มีการใช้อัตราทด ช่วยขยายความสามารถในการทำกำไร แต่อีกด้านก็เป็นความเสี่ยงให้ขาดทุนจำนวนมากได้

• ใช้เป็นเครื่องมือทำกำไรได้ทั้งขาขึ้นและขาลงด้วยการเปิดสถานะได้ทั้ง Short หรือ Long

• เปิดบัญชีได้ง่าย ใช้เอกสารไม่มาก เปิดบัญชีได้ง่าย ใช้เอกสารไม่มาก ผ่านออนไลน์และรอรับการยืนยันการเปิดบัญชีได้ในเวลาไม่นาน

• ค่าธรรมเนียมการซื้อขายต่ำหรือบางโบรกเกอร์อาจไม่มีค่าธรรมเนียมการซื้อขายเลย

◇ ข้อเสีย

• ไม่ได้เป็นเจ้าของหุ้นจริง จึงไม่ทำให้มีสิทธิเหมือนผู้ถือหุ้นอื่น ๆ

• มีความเสี่ยงสูง เนื่องจากมีการใช้อัตราทดที่ทำให้ผู้ลงทุนอาจสูญเสียเงินทั้งหมดได้

• มีต้นทุนจากอัตราดอกเบี้ยข้ามคืน (Swap)

★ ผู้ให้บริการ

Mitrade เป็นโบรกเกอร์ผู้ให้บริการซื้อขาย Forex และ CFD ที่มีสำนักงานใหญ่ในออสเตรเลีย ให้บริการซื้อขาย CFD ที่อ้างอิงราคาสินค้าหลากหลาย รวมทั้งหุ้น Intel: INTC ด้วยขนาดขั้นต่ำในการเทรด 1 Lot ที่เท่ากับ 1 หุ้น และให้อัตราทดกับการเทรดหุ้นตัวนี้อยู่ที่ 1:10 นั่นคือสามารถเพิ่มความสามารถในการทำกำไรของเงินลงทุนได้ถึง 10 เท่า และมีโอกาสได้กำไรเพิ่มขึ้น 10 เท่าด้วยเช่นกัน Mitrade ยังอยู่ภายใต้การกำกับดูแลของ ASIC, CIMA และ FSC ทำให้เป็นหนึ่งในโบรกเกอร์ที่มีความน่าเชื่อถือสูง

💸 ห้ามพลาด!!! 💸

แจกโบนัสสำหรับลูกค้าใหม่ $100 ดอลลาร์! 🎁🎁🎁

ค่าคอมฯ 0 สเปรดต่ำ! เงินฝากขั้นต่ำ $50 🤑

ฝึกเทรดด้วยเงินเสมือนจริง $50, 000 ฟรี 💰

เทรดเดี๋ยวนี้ >

การลงทุนมีความเสี่ยง อาจไม่เหมาะสำหรับทุกคน

2. ซื้อหุ้น TSMC ผ่านโบรกเกอร์ในประเทศไทย

เป็นการซื้อหุ้น TSMC โดยตรงโดยให้โบรกเกอร์ในไทยเป็นผู้ส่งคำสั่งซื้อขายและเก็บรักษาหุ้นไว้ ทำให้นักลงทุนได้เป็นเจ้าของหุ้นและมีสิทธิได้เงินปันผล ได้เข้าร่วมประชุมผู้ถือหุ้น

▲ ข้อดี

• นักลงทุนได้เป็นเจ้าของหุ้นและมีสิทธิในความเป็นเจ้าของหุ้นทุกประการ

• ไม่มีต้นทุนในการถือสถานะ

◇ ข้อเสีย

• มีขั้นตอนมากทั้งในการเปิดบัญชีและส่งคำสั่งซื้อขาย

• มีการเสียภาษีตามกฎหมายทั้งไทยและสหรัฐ

• ใช้เงินลงทุนจำนวนมาก

• ทำกำไรได้เฉพาะแนวโน้มราคาขาขึ้นเท่านั้น

• มีค่าธรรมเนียมการซื้อขาย การโอนเงิน ฯลฯ แล้วแต่เงื่อนไขที่โบรกเกอร์กำหนด

★ ผู้ให้บริการ

หลักทรัพย์บัวหลวง เป็นผู้ให้บริการซื้อขายหุ้นในไทยมายาวนาน และได้เปิดให้ลูกค้าซื้อขายหุ้นต่างประเทศได้ด้วยการเปิดบัญชีเพิ่มด้วยเงื่อนไขที่ต่างออกไป (อ่านเงื่อนไขเพิ่มเติม คลิก)

หลักทรัพย์กสิกรไทย เป็นโบรกเกอร์ผู้ให้บริการซื้อขายหุ้นไทย และเปิดให้ซื้อขายหุ้นต่างประเทศด้วยการเปิดบัญชีหุ้นต่างประเทศเพิ่ม (อ่านเงื่อนไขเพิ่มเติม คลิก)

3. ซื้อหุ้น TSMC ผ่านแอปพลิเคชันตัวกลางลงทุนในหุ้นต่างประเทศ

เป็นแอปพลิเคชั่นผู้ให้บริการซื้อขายหุ้นต่างประเทศที่อำนวยความสะดวกให้กับนักลงทุนรายย่อยในไทยโดยเฉพาะ ด้วยเงินลงทุนขั้นต่ำเพียง 50 บาท และมีขั้นตอนการซื้อขายไม่ต่างจากการซื้อหุ้นทั่วไปในตลาดหุ้นไทย

▲ ข้อดี

• นักลงทุนได้เป็นเจ้าของหุ้นจริง ๆ และได้สิทธิในหุ้นตามสัดส่วนเงินลงทุนที่ถือ

• ขั้นตอนเปิดบัญชีและซื้อขายไม่ยุ่งยาก เพียงโหลดแอปพลิเคชั่นและลงทะเบียนก็สามารถเริ่มซื้อขายได้เหมือนการซื้อขายหุ้นในตลาดหุ้นไทย

• ใช้เงินลงทุนเริ่มต้นต่ำเพียง 50 บาท

◇ ข้อเสีย

• ทำกำไรได้เฉพาะแนวโน้มราคาขาขึ้น

• มีค่าธรรมเนียมการซื้อขายสูง การให้บริการฟรีค่าธรรมเนียมมักจำกัดจำนวนการใช้งาน

• มีการเสียภาษีตามกฎหมายทั้งไทยและสหรัฐ

★ ผู้ให้บริการ

InnovestX ผู้ให้บริการในเครือ SCBx รองรับการเทรดหุ้นในตลาดสหรัฐและฮ่องกง ตลาดสกุลเงินดิจิทัล ครอบคลุมหุ้นกว่า 10,000 บริษัททั่วโลกโดยไม่จำกัดเงินลงทุนขั้นต่ำ

Dime แอปเทรดหุ้นต่างประเทศจากกลุ่มการเงินภัทร ตัวช่วยการออมและการลงทุนที่ให้นักลงทุนสามารถซื้อขายหุ้นต่างประเทศได้ด้วยเงินลงทุนขั้นต่ำ 50 บาท และฟรีค่าธรรมเนียม 1 ครั้งต่อเดือน

หากอุตสาหกรรมเซมิคอนดักเตอร์เป็นกลุ่มที่คุณสนใจลงทุน หุ้น TSMC จะเป็นหุ้นตัวแรก ๆ ที่ควรมีไว้ในพอร์ตอย่างแน่นอน และจากแนวโน้มล่าสุดในปี 2025 ที่ยังคงแข็งแกร่ง หุ้น TSMC ยังมีโอกาสเติบโตต่อไปได้อีกมาก ใครที่สนใจแต่ไม่รู้จะซื้อหุ้น TSMC ยังไงก็คงมีคำตอบและไอเดียในการลงทุนกับหุ้นตัวนี้กันไปบ้างไม่มากก็น้อย