EUR/USD เพิ่มขึ้นเมื่อ Waller จากเฟดสนับสนุนการปรับลดอัตราดอกเบี้ยในเดือนกรกฎาคม ขณะที่ความเชื่อมั่นในสหรัฐฯ ดีขึ้น
- วอลเลอร์จากเฟดสนับสนุนการปรับลดอัตราดอกเบี้ยในเดือนกรกฎาคม ส่งผลให้ผลตอบแทนพันธบัตรและดอลลาร์อ่อนค่าลง
- การสำรวจของมหาวิทยาลัยมิชิแกนแสดงให้เห็นถึงความเชื่อมั่นที่ดีขึ้นและความคาดหวังเงินเฟ้อที่ลดลงในสหรัฐฯ
- การตัดสินใจของ ECB, PMI ของสหภาพยุโรป และข้อมูลมหภาคของสหรัฐฯ เป็นจุดสนใจในสัปดาห์หน้า
คู่ EUR/USD ปิดการซื้อขายในวันศุกร์ด้วยการปรับตัวขึ้นกว่า 0.26% ท่ามกลางดอลลาร์สหรัฐที่อ่อนค่าลง หลังจากความคิดเห็นเชิงผ่อนคลายของผู้ว่าการเฟด คริสโตเฟอร์ วอลเลอร์ ซึ่งส่งผลกระทบต่อผลตอบแทนพันธบัตรรัฐบาลสหรัฐฯ อย่างไรก็ตาม การปรับตัวดีขึ้นของความเชื่อมั่นผู้บริโภคได้จำกัดการปรับตัวขึ้นของยูโร โดยคู่เงินซื้อขายที่ 1.1626 ณ เวลาที่เขียน
วอลล์สตรีทปิดการซื้อขายในเชิงบวก เนื่องจากนักลงทุนแสดงความยินดีต่อความคิดเห็นของวอลเลอร์ที่สนับสนุนการปรับลดอัตราดอกเบี้ยในเดือนกรกฎาคม อย่างไรก็ตาม ความคิดเห็นล่าสุดจากประธานเฟดชิคาโก ออสแตน กลูส์บี้ แสดงให้เห็นว่าเขาได้ปรับลดท่าทีเชิงผ่อนคลาย โดยระบุว่าเขามีความระมัดระวังเนื่องจากรายงาน CPI ล่าสุดซึ่งแสดงให้เห็นถึงสัญญาณแรกของภาษีที่ทำให้เงินเฟ้อของสินค้าเพิ่มขึ้น
ในด้านข้อมูล ดัชนีความเชื่อมั่นผู้บริโภคของมหาวิทยาลัยมิชิแกนในเดือนกรกฎาคมแสดงให้เห็นว่าครัวเรือนมีความมองโลกในแง่ดีเกี่ยวกับสถานการณ์ทางการเงินของตนและคาดว่าเงินเฟ้อจะลดลง นอกจากนี้ ข้อมูลด้านที่อย่ายังแสดงให้เห็นถึงสัญญาณการปรับตัวดีขึ้น ขณะที่ข้อมูลเศรษฐกิจของยุโรปยังคงมีน้อย นักลงทุนกำลังมองหาสัญญาณเกี่ยวกับข้อตกลงการค้าระหว่างสหภาพยุโรป (EU) และสหรัฐอเมริกา (US)
ในสัปดาห์หน้า ปฏิทินเศรษฐกิจของ EU จะมีข้อมูลความเชื่อมั่นผู้บริโภค, PMI เบื้องต้นสำหรับเดือนกรกฎาคม และการตัดสินใจนโยบายการเงินของธนาคารกลางยุโรป (ECB) ข้ามฟาก สหรัฐฯ จะประกาศข้อมูลด้านที่อย่าย, PMI เบื้องต้นของ S&P Global, จำนวนผู้ขอรับสวัสดิการว่างงานครั้งแรก และคำสั่งซื้อสินค้าคงทน
ข่าวสารตลาดประจำวันที่มีผลกระทบ: EUR/USD ฟื้นตัวกลับสู่ 1.1600 แม้ข้อมูลสหรัฐฯ จะแข็งแกร่ง
- ดัชนีความเชื่อมั่นผู้บริโภคเบื้องต้นของมหาวิทยาลัยมิชิแกนเพิ่มขึ้นเป็น 61.8 ในเดือนกรกฎาคม จาก 60.7 ในเดือนมิถุนายน และสูงกว่าการคาดการณ์ที่ 61.5 โจแอนน์ ฮซู ผู้อำนวยการการสำรวจกล่าวว่า "ผู้บริโภคไม่น่าจะฟื้นความเชื่อมั่นในเศรษฐกิจ เว้นแต่พวกเขาจะรู้สึกมั่นใจว่าเงินเฟ้อไม่น่าจะแย่ลง เช่น หากนโยบายการค้าคงที่ในอนาคตอันใกล้"
- การสำรวจของมหาวิทยาลัยมิชิแกนยังแสดงให้เห็นถึงการลดลงของความคาดหวังเงินเฟ้อ เงินเฟ้อระยะยาว (มุมมอง 5 ปี) ถูกปรับลดลงเป็น 3.6% จาก 4% ขณะที่ความคาดหวังในระยะหนึ่งปีลดลงเป็น 4.4% จาก 5% ที่ผ่านมา
- ในขณะเดียวกัน ผู้ว่าการเฟด คริสโตเฟอร์ วอลเลอร์ ยอมรับว่า แม้ตลาดแรงงานจะยังคงมีเสถียรภาพโดยรวม แต่สภาพในภาคเอกชนกลับไม่แข็งแกร่งนัก แม้ว่าเขาจะแสดงการสนับสนุนการปรับลดอัตราดอกเบี้ยในเดือนกรกฎาคม แต่เขาย้ำว่าเขาจะไม่ให้คำมั่นก่อนการประชุม โดยระบุว่าเขาชอบที่จะ "ฟังทุกฝ่าย" ก่อนตัดสินใจขั้นสุดท้าย
- ประธานเฟดชิคาโก ออสแตน กลูส์บี้ กล่าวว่า รอบใหม่ของภาษีไม่ช่วยในการต่อสู้กับเงินเฟ้อ ดังนั้นพวกเขา (เฟด) อาจเข้าใจผลกระทบต่อราคา แม้ว่าเขาจะสนับสนุนการปรับลดอัตราดอกเบี้ย แต่เขากล่าวว่าต้องรอนานกว่านี้เพื่อปรับนโยบายหากแรงกดดันด้านราคาเพิ่มขึ้น
- ข้อมูลเศรษฐกิจล่าสุดของสหรัฐฯ แสดงให้เห็นถึงภาพรวมที่หลากหลายของเงินเฟ้อ ขณะที่ดัชนีราคาผู้บริโภค (CPI) เข้าใกล้ระดับ 3% ดัชนีราคาผู้ผลิต (PPI) แสดงสัญญาณการลดลง อย่างไรก็ตาม ยอดขายปลีกที่แข็งแกร่งกว่าที่คาดหมายแสดงให้เห็นว่าการเพิ่มขึ้นส่วนใหญ่เกิดจากราคาที่สูงขึ้นซึ่งเชื่อมโยงกับภาษีใหม่ที่ถูกกำหนด ไม่ใช่จากความต้องการพื้นฐาน
- ตั้งแต่สัปดาห์ที่แล้ว ผู้กำหนดนโยบายของ ECB หลายคนได้แสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับแนวโน้มของนโยบายการเงิน มาริโอ เซนเตโน ได้เข้าร่วมกับเดอ กินโดส, วูจซิช และวิลเลอรอยในการแสดงการสนับสนุนการหยุดชั่วคราวหรือการปรับลดอัตราดอกเบี้ย ฟาบิโอ ปาเนตตา ยังสนับสนุนการผ่อนคลาย โดยอ้างถึงความเสี่ยงด้านลบที่เพิ่มขึ้นต่อการเติบโต
- ในทางตรงกันข้าม อิซาเบล ชนาเบล กล่าวว่าระดับปัจจุบันเหมาะสมแล้ว โดยสนับสนุนให้คงอัตราไว้ ซึ่งเป็นความคิดเห็นที่โรเบิร์ต โฮลซ์มันน์ได้กล่าวถึง โดยเน้นความจำเป็นในการรอข้อมูลเพิ่มเติมก่อนที่จะทำการปรับเปลี่ยนใดๆ
แนวโน้มทางเทคนิคของ EUR/USD: ปรับฐานภายใน SMA 20 และ 50 วัน เหนือ 1.1600
คู่ EUR/USD กำลังเคลื่อนไหวในลักษณะไซด์เวย์ แม้จะมีแนวโน้มขาขึ้นจากมุมมองโครงสร้างตลาด อย่างไรก็ตาม ดัชนีความแข็งแกร่งสัมพัทธ์ (RSI) แสดงถึงความอ่อนแอ ซึ่งบ่งชี้ว่าไม่ว่าฝั่งผู้ซื้อหรือผู้ขายต่างก็ไม่สามารถควบคุมได้
ดังนั้น หาก EUR/USD ปรับตัวสูงขึ้นเกิน 1.1650 จะเปิดทางไปทดสอบเส้นค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่อย่างง่าย (SMA) 20 วันที่ 1.1692 เมื่อผ่านไปแล้ว เป้าหมายถัดไปคือ 1.1700 และ 1.1800
ในทางกลับกัน หาก EUR/USD ตกลงต่ำกว่า 1.1600 ระดับแนวรับถัดไปจะอยู่ที่ 1.1550 ตามด้วย SMA 50 วันที่ 1.1497 เมื่อพื้นที่ความต้องการเหล่านั้นถูกทำลาย แนวรับถัดไปสำหรับตลาดกระทิงจะเป็น SMA 100 วันที่ 1.1266
Euro: คำถามที่พบบ่อย
ยูโรเป็นสกุลเงินของ 19 ประเทศในสหภาพยุโรปที่อยู่ในยูโรโซน เป็นสกุลเงินที่มีการซื้อขายกันมากเป็นอันดับสองของโลกรองจากดอลลาร์สหรัฐ ในปี 2022 เงินยูโร คิดเป็น คิดเป็น 31% ของธุรกรรมการแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศทั้งหมด โดยมีมูลค่าการซื้อขายรายวันเฉลี่ยอยู่ที่ กว่า 2.2 ล้านล้านดอลลาร์สหรัฐต่อวัน EURUSD เป็นคู่สกุลเงินที่มีการซื้อขายกันมากที่สุดในโลก ธุรกรรมทั้งหมด คิดเป็น ประมาณ 30% ที่ซื้อขายแลกเปลี่ยนด้วยคู่สกุลเงินนี้ ตามด้วย EUR/JPY (4%), EUR/GBP (3%) และ EUR/AUD (2%)
ธนาคารกลางยุโรป (ECB) มีที่ตั้งอยู่ในเมืองแฟรงก์เฟิร์ต ประเทศเยอรมนี เป็นธนาคารสำรองสำหรับยูโรโซน ECB กำหนดอัตราดอกเบี้ยและจัดการนโยบายการเงิน หน้าที่หลักของ ECB คือการรักษาเสถียรภาพด้านราคา ซึ่งหมายถึงการควบคุมอัตราเงินเฟ้อหรือกระตุ้นการเติบโต เครื่องมือหลักคือการเพิ่มหรือลดอัตราดอกเบี้ย อัตราดอกเบี้ยที่ค่อนข้างสูง - หรือการคาดหวังอัตราดอกเบี้ยที่สูงขึ้น - มักจะส่งผลดีต่อเงินยูโรและในทางกลับกันก็เช่นเดียวกัน คณะกรรมการผู้กำหนดนโยบายการเงินของ ECB ตัดสินใจเกี่ยวกับนโยบายการเงินในการประชุมที่จัดขึ้นปีละแปดครั้ง การตัดสินใจทำโดยประธานธนาคารกลางแห่งยูโรโซนจะประกอบด้วยสมาชิกถาวร 6 คน รวมถึงประธาน ECB นางคริสติน ลาการ์ด
ข้อมูลเงินเฟ้อของยูโรโซน ซึ่งวัดโดยดัชนีราคาผู้บริโภค (HICP) ถือเป็นข้อมูลทางเศรษฐมิติที่สำคัญสำหรับเงินยูโร หากอัตราเงินเฟ้อเพิ่มขึ้นเกินคาด โดยเฉพาะอย่างยิ่งหากสูงกว่าเป้าหมาย 2% ของธนาคารกลาง ECB จะต้องขึ้นอัตราดอกเบี้ยเพื่อนำเงินเฟ้อกลับมาอยู่ภายใต้การควบคุม อัตราดอกเบี้ยที่ค่อนข้างสูงเมื่อเทียบกับอัตราดอกเบี้ยอื่นๆ มักจะเป็นประโยชน์ต่อเงินยูโร เนื่องจากทำให้ยูโรโซนน่าดึงดูดยิ่งขึ้นในฐานะที่เป็นสถานที่สำหรับนักลงทุนทั่วโลกในการจอดเงินของพวกเขา
การเปิดเผยข้อมูลจะวัดความสมบูรณ์ของเศรษฐกิจและอาจส่งผลกระทบต่อเงินยูโร ตัวชี้วัดต่างๆ เช่น GDP, PMI การผลิตและบริการ, การจ้างงาน และการสำรวจความเชื่อมั่นของผู้บริโภค ล้วนส่งผลต่อทิศทางของเงินยูโรได้ เศรษฐกิจที่แข็งแกร่งเป็นผลดีต่อเงินยูโร ไม่เพียงแต่ดึงดูดการลงทุนจากต่างประเทศมากขึ้นเท่านั้น แต่ยังอาจกระตุ้นให้ ECB ขึ้นอัตราดอกเบี้ย ซึ่งจะทำให้ค่าเงินยูโรแข็งค่าโดยตรง มิฉะนั้นหากข้อมูลเศรษฐกิจอ่อนแอ เงินยูโรก็มีแนวโน้มจะร่วงลง ข้อมูลเศรษฐกิจสำหรับสี่ประเทศที่ใหญ่ที่สุดในเขตยูโร (เยอรมนี ฝรั่งเศส อิตาลี และสเปน) มีความสำคัญอย่างยิ่ง เนื่องจากคิดเป็น 75% ของเศรษฐกิจของยูโรโซน
การเปิดเผยข้อมูลที่สำคัญอีกข่าวหนึ่งสำหรับเงินยูโรคือดุลการค้า ตัวบ่งชี้นี้จะวัดความแตกต่างระหว่างสิ่งที่ยูโรโซนได้รับจากการส่งออกกับการใช้จ่ายกับการนำเข้าในช่วงเวลาที่กำหนด หากประเทศผลิตสินค้าส่งออกที่เป็นที่ต้องการอย่างมาก สกุลเงินของประเทศก็จะมีมูลค่าเพิ่มขึ้นจากความต้องการพิเศษที่เกิดจากผู้ซื้อจากต่างประเทศที่ต้องการซื้อสินค้าเหล่านี้ ดังนั้น ยอดดุลการค้าที่เป็นบวกทั้งหมดจะทำให้สกุลเงินแข็งแกร่งขึ้น และถ้ายอดดุลติดลบ สถานการณ์ก็จะกลับกัน
บทความแนะนำ
