AUD/USD se acerca a máximos de cuatro años mientras las esperanzas de un acuerdo con Irán pesan sobre el Dólar estadounidense
- El AUD/USD subió aproximadamente un 0.8% el miércoles pero se estancó cerca de 0.7250 mientras el impulso alcista se desvanecía cerca de máximos de cuatro años.
- El apetito por el riesgo se fortaleció cuando Trump pausó las operaciones en el Estrecho de Ormuz y señaló avances en un acuerdo de paz entre EE.UU. e Irán.
- La balanza comercial australiana del jueves y el informe de nóminas no agrícolas (NFP) de EE.UU. del viernes presentan los próximos catalizadores clave para el par.
El AUD/USD ganó aproximadamente un 0.8% el miércoles, cerrando cerca de 0.7240 tras probar 0.7280 intradía y no lograr mantenerse por encima de la zona de 0.7250. El par cotiza en máximos de cuatro años, pero un cúmulo de mechas superiores y velas de cuerpo pequeño en el pico del día apuntan a un impulso alcista que se desvanece mientras el precio prueba esta zona de varios años.
El Dólar estadounidense se debilitó ampliamente el miércoles después de que el presidente Trump pausara las operaciones de "Proyecto Libertad" en el Estrecho de Ormuz, citando avances en las conversaciones mediadas por Pakistán con Irán. El portavoz del Ministerio de Relaciones Exteriores iraní, Esmail Baghaei, confirmó que Teherán estaba revisando la última propuesta estadounidense pero aún no había entregado una respuesta formal, y algunos funcionarios iraníes supuestamente descartaron el memorando de una página como una lista de "deseos estadounidenses" en lugar de una oferta seria. Ambas partes han continuado intercambiando fuego a pesar de que el alto el fuego nominal se mantiene desde el 8 de abril, y el estrecho permanece efectivamente cerrado para la mayoría del tráfico comercial, dejando la sustancia detrás de la última ronda de optimismo diplomático débil.
Las nóminas privadas ADP de abril superaron el consenso con 109.000 frente a 99.000 esperadas, pero el Dólar estadounidense recibió poco apoyo; los comentarios de línea dura del funcionario de la Reserva Federal Alberto Musalem no pudieron contrarrestar el tono general de apetito por el riesgo. La balanza comercial australiana del jueves (marzo) es la próxima prueba específica para el par, antes de que el informe de nóminas no agrícolas (NFP) de EE.UU. del viernes se convierta en el catalizador dominante, con un consenso que prevé una fuerte desaceleración a 60.000 desde 178.000 anteriormente.
Gráfico de 15 minutos del AUD/USD
Análisis Técnico
En el gráfico de quince minutos, el AUD/USD cotiza en 0.7239. El par se mantiene por encima de la apertura del día en 0.7205, manteniendo un sesgo alcista intradía leve mientras los compradores defienden la recuperación reciente desde niveles inferiores. El RSI Estocástico alrededor de 60 se inclina positivamente pero no está sobrecomprado, lo que sugiere que persiste la presión al alza sin señalar aún agotamiento.
En el lado bajista, el soporte inicial se ubica en la apertura del día cerca de 0.7205, donde una ruptura debilitaría el tono constructivo y expondría una corrección más profunda hacia los mínimos intradía previos. Sin medias móviles importantes ni niveles estructurales de resistencia por encima, la acción del precio a corto plazo probablemente estará impulsada por oscilaciones de impulso, necesitando un empuje sostenido del RSI Estocástico hacia territorio de sobrecompra para señalar un avance más prolongado.
En el gráfico diario, el AUD/USD cotiza en 0.7239. El par se mantiene bien por encima de la media móvil exponencial (EMA) de 50 días en 0.7072 y la EMA de 200 días en 0.6826, manteniendo el sesgo a corto plazo constructivo mientras la tendencia a medio plazo sigue apuntando al alza. El retroceso a corto plazo en el RSI Estocástico hacia el rango medio alrededor de 53 sugiere que el impulso se ha enfriado desde territorio de sobrecompra pero aún insinúa presión al alza continua mientras la acción del precio se mantiene apoyada por estas medias subyacentes.
En el lado bajista, el soporte inicial se observa en la EMA de 50 días cerca de 0.7072, donde una caída podría atraer compradores en la primera prueba, antes de la más distante EMA de 200 días en 0.6826, que sustenta la estructura alcista más amplia. Sin niveles técnicos de resistencia cercanos destacados por el conjunto de datos actual, nuevas ganancias probablemente dependerán de cómo se comporte el precio al acercarse a los recientes máximos de oscilación, mientras que un cierre diario por debajo de la EMA de 50 días sería necesario para debilitar la perspectiva alcista actual.
(El análisis técnico de esta historia fue escrito con la ayuda de una herramienta de IA.)
Dólar australiano - Preguntas Frecuentes
Uno de los factores más importantes para el Dólar australiano (AUD) es el nivel de los tipos de interés fijados por el Banco de la Reserva de Australia (RBA). Dado que Australia es un país rico en recursos, otro factor clave es el precio de su mayor exportación, el mineral de hierro. La salud de la economía china, su mayor socio comercial, es un factor, así como la inflación en Australia, su tasa de crecimiento y la Balanza Comercial. El sentimiento del mercado, es decir, si los inversores apuestan por activos más arriesgados (risk-on) o buscan refugios seguros (risk-off), también es un factor, siendo el risk-on positivo para el AUD.
El Banco de la Reserva de Australia (RBA) influye en el Dólar australiano (AUD) fijando el nivel de los tipos de interés que los bancos australianos pueden prestarse entre sí. Esto influye en el nivel de los tipos de interés de la economía en su conjunto. El principal objetivo del RBA es mantener una tasa de inflación estable del 2%-3% ajustando los tipos de interés al alza o a la baja. Unos tipos de interés relativamente altos en comparación con otros grandes bancos centrales apoyan al AUD, y lo contrario para los relativamente bajos. El RBA también puede utilizar la relajación y el endurecimiento cuantitativo para influir en las condiciones crediticias, siendo la primera negativa para el AUD y la segunda positiva para el AUD.
China es el mayor socio comercial de Australia, por lo que la salud de la economía china influye mucho en el valor del Dólar australiano (AUD). Cuando la economía china va bien, compra más materias primas, bienes y servicios de Australia, lo que aumenta la demanda del AUD y hace subir su valor. Lo contrario ocurre cuando la economía china no crece tan rápido como se esperaba. Por lo tanto, las sorpresas positivas o negativas en los datos de crecimiento chino suelen tener un impacto directo en el Dólar australiano.
El mineral de hierro es la mayor exportación de Australia, con 118.000 millones de dólares al año según datos de 2021, siendo China su principal destino. El precio del mineral de hierro, por lo tanto, puede ser un impulsor del Dólar australiano. Por lo general, si el precio del mineral de hierro sube, el AUD también lo hace, ya que aumenta la demanda agregada de la divisa. Lo contrario ocurre cuando el precio del mineral de hierro baja. Los precios más altos del mineral de hierro también tienden a dar lugar a una mayor probabilidad de una balanza comercial positiva para Australia, lo que también es positivo para el AUD.
La balanza comercial, que es la diferencia entre lo que un país gana con sus exportaciones y lo que paga por sus importaciones, es otro factor que puede influir en el valor del Dólar australiano. Si Australia produce exportaciones muy solicitadas, su divisa ganará valor exclusivamente por el exceso de demanda creado por los compradores extranjeros que desean adquirir sus exportaciones frente a lo que gasta en comprar importaciones. Por lo tanto, una balanza comercial neta positiva fortalece el AUD, con el efecto contrario si la balanza comercial es negativa.
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