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El USD/CLP opera actualmente en 980.82, cayendo desde un máximo del día en 984.85 hasta llegar a un mínimo diario en 979.26.
Los estrategas de TD Securities ven un margen limitado para un repunte sostenido del Dólar canadiense (CAD) tras unos datos de inflación de septiembre más débiles de lo esperado, pese a las señales de línea dura del Banco de Canadá (BoC). Esperan la próxima subida de tasas del BoC en el primer trimestre de 2027 y prefieren apostar contra la fortaleza del CAD a través del CAD/MXN.
El USD/COP registra pérdidas al inicio de la semana tras cerrar el pasado viernes con una ganancia diaria del 0.22% en 3.182.
Elias Haddad, de Brown Brothers Harriman, espera que el Índice de Precios al Consumo (IPC) de septiembre del Reino Unido y los datos laborales de agosto sean decisivos para la valoración del Banco de Inglaterra (BoE), con los mercados ya descontando una subida de tasas de 25 puntos básicos hasta el 4.00% en noviembre y de 100 puntos básicos en los próximos doce meses.
Los estrategas de United Overseas Bank (UOB), Quek Ser Leang y Lee Sue Ann, señalan que el USD/CHF se desplomó hasta 0.8215 el viernes antes de rebotar hasta 0.8239, lo que ha ralentizado el impulso bajista inmediato. En el día, se espera que el par se consolide entre 0.8220 y 0.8270. Sin embargo, en un horizonte de 1–3 semanas, el banco aún ve margen para una mayor debilidad del Dólar, con un posible movimiento hacia 0.8200, mientras que ahora se marca una fuerte resistencia
El EUR/CAD permanece en terreno negativo tras experimentar volatilidad, cotizando alrededor de 1.5800 durante la sesión europea del lunes. El cruce de divisas abrió con un hueco bajista, ya que el euro (EUR) enfrenta vientos en contra debido a los disturbios generalizados en Francia.
Tatha Ghose, analista de Commerzbank, destaca que, aunque las divisas de CE3 se han estabilizado frente al Euro, el Zloty polaco continúa teniendo un rendimiento inferior al de sus pares. Lo vincula a las fricciones institucionales entre el Gobierno de Polonia, el presidente y el banco central en torno a los nombramientos de la junta del NBP.
Sim Moh Siong y Christopher Wong, de OCBC, sostienen que la Inteligencia Artificial (IA) sigue siendo un viento favorable neto para el Dólar estadounidense (USD), al respaldar el crecimiento de EE.UU., los rendimientos y las rentabilidades de los activos, pero las recientes preocupaciones sobre la financiación de la IA han expuesto un riesgo bidireccional.
Frantisek Taborsky, analista de ING, destaca el proyecto de presupuesto de Hungría como clave para los bonos regionales, ya que gran parte del optimismo sobre un déficit inferior al 5% del PIB ya está descontado.
Los estrategas de Deutsche Bank destacan una renovada volatilidad en las acciones estadounidenses, ya que el aniversario del Lunes Negro coincide con una fuerte venta masiva del S&P 500 a última hora del viernes, seguida de un rebote en los futuros del S&P y del Nasdaq.
El equipo de análisis de Danske informa que el Brent crudo abrió a la baja cerca de 108 USD/barril tras tocar los 109 USD/barril el viernes. El descenso se produjo después de que el presidente Trump eximiera de sanciones y aranceles clave relacionados con Rusia, lo que podría impulsar las exportaciones de combustible.
El cruce EUR/GBP desciende hasta alrededor de 0.8420 durante las primeras horas de negociación europeas del lunes. Las violentas protestas en Francia ejercen presión sobre el Euro (EUR) frente a la Libra esterlina (GBP). Está previsto que el responsable de política monetaria del Banco Central Europeo (BCE), Frank Elderson, hable más tarde durante el día.
El USD/IDR baja ligeramente tras registrar ganancias modestas el día anterior, cotizando alrededor de 18.080 durante las horas de negociación asiáticas del lunes. Los participantes del mercado indonesio están evaluando la situación después de que Bloomberg informara que funcionarios locales planean reunirse con ejecutivos de MSCI Inc. el lunes.
Índice de la industria terciaria (Mensual) de Japón supera las expectativas (-0.4%) llegando a -0.1% en agosto
El Producto Interior Bruto (PIB) de China creció un 4.5% interanual en el tercer trimestre (3T), frente al 4.3% de la lectura anterior, según los datos publicados el lunes por la Oficina Nacional de Estadísticas de China. El consenso del mercado pronosticaba un crecimiento del 4.4% en el periodo analizado.
Inversión en activos fijos (máximo anual) (interanual) de China supera el pronóstico (-7.3%) en septiembre: Actual (-7.2%)
Retail Sales (YoY) de China resultó en 1.1% superando el pronóstico de 0.5% en septiembre
Industrial Production (YoY) de China registra 5.5% en septiembre superando las expectativas de 5.4%
La primera ministra japonesa Sanae Takaichi dijo el lunes que no existe una decisión predeterminada sobre si el gobierno elaborará un presupuesto suplementario. Takaichi añadió que el gobierno planea mantener la emisión de Bonos del Gobierno Japonés (JGB) en un nivel adecuado.
El gobernador del Banco de Japón (BoJ), Kazuo Ueda, dijo el lunes que la inflación subyacente se encuentra cerca del objetivo del 2%. Ueda afirmó además que, si el banco eleva la tasa de interés oficial a corto plazo, es probable que las tasas de interés a largo plazo suban de forma constante junto con la política monetaria.
El Cuerpo de la Guardia Revolucionaria Islámica de Irán (IRGC) informó el domingo de que un petrolero se incendió y explotó tras golpear una mina naval en la parte sur del Estrecho de Ormuz, informó la agencia de noticias Times of Israel.
El presidente estadounidense Donald Trump afirmó que alcanzó un acuerdo de exportación de diésel con Rusia y bloqueó numerosas sanciones porque no quiere alejar a Vladimir Putin de las conversaciones de paz con Ucrania, informó Bloomberg el domingo.
El gobernador adjunto del Banco de la Reserva de Australia (RBA), Chris Kent, dijo el lunes que hay indicios razonables de que los tipos neutrales están aumentando a nivel nacional y global, y añadió que es difícil determinar con precisión el tipo neutral en medio de una elevada incertidumbre.
Las estrategas de Royal Bank of Canada (RBC), Claire Fan y Abbey Xu, esperan que el Índice de Precios al Consumo general de Canadá se mantenga en el 3% interanual en septiembre, respaldado por unos precios más elevados de la gasolina y del fueloil.
Los estrategas de OCBC Sim Moh Siong y Christopher Wong destacan que el dólar taiwanés (TWD) ha ampliado sus pérdidas debido a las fuertes salidas de capital extranjero de la renta variable, recuperándose parcialmente hacia el cierre asiático ante los rumores de que el CBC está tratando de frenar la depreciación.
Chong Hoon Park, de Standard Chartered, espera que el Banco de Corea mantenga su tasa de referencia en el 3.00% durante octubre y noviembre, a pesar de una combinación de inflación y crecimiento menos favorable.
Las economistas del Royal Bank of Canada, Claire Fan y Abbey Xu, evalúan los próximos datos de inflación de Canadá y la Encuesta de Perspectivas Empresariales del tercer trimestre del Banco de Canadá antes de la decisión de política monetaria del 28 de octubre.
El equipo de investigación de Nordea mantiene sin cambios sus perspectivas sobre la Reserva Federal, esperando una subida más de tasas este año y otra en 2027, mientras la inflación de EE.UU. se mantiene por encima del objetivo del 2% y el crecimiento sigue siendo sólido.
El economista de TD Securities, Robert Both, espera que el IPC canadiense suba al 3.2% interanual en septiembre, impulsado principalmente por los mayores precios de la Energía y la Gasolina, mientras que las medidas subyacentes, como el IPC recortado y mediano, se mantienen cerca del 1.9%. El perfil subyacente moderado debería limitar la reacción del Banco de Canadá, incluso cuando las nuevas previsiones de inflación del IPM de octubre se revisen al alza para el IPC general.
El USD/COP registra ganancias el viernes tras cerrar ayer jueves con pérdidas del 0.50% en 3.175. A pesar de esta subida, el par se encamina a cerrar su tercera semana consecutiva de caídas, ya que hasta el momento ha cedido un 0.57% semanal.
