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Quek Ser Leang y Lee Sue Ann, analistas de UOB, describen el USD/CNH como consolidándose después de un movimiento a 6.7200, con el impulso desacelerándose a muy corto plazo.
Los rendimientos del Tesoro estadounidense se mostraron mixtos el viernes, ya que el tramo largo de la curva, los bonos a 20 y 30 años, registró ganancias, mientras que el tramo corto y la parte media de la curva de rendimientos retrocedieron desde niveles máximos de varios años. El rendimiento del Tesoro estadounidense a 10 años se mantiene firme en el 5.20% tras alcanzar un máximo de 19 años en el 5.228%.
La investigación de ING para Asia-Pacífico señala que los próximos datos de Corea del Sur deberían mostrar una mayor producción industrial y un superávit comercial más amplio, incluso mientras el crecimiento de las exportaciones y las importaciones se modera. Se espera que las exportaciones de tecnología y semiconductores apuntalen el superávit.
Société Générale describe un impacto limitado de la visita del presidente Xi a EE.UU., sin que se acordaran nuevas reducciones arancelarias ni un mecanismo de diálogo sobre IA, ya que la tregua comercial solo se prorrogó hasta enero.
La presidenta de la Fed de Cleveland, Beth Hammack, afirmó que las dos vertientes del doble mandato de la Fed no están en conflicto. Dijo que “la inflación elevada complica la planificación económica” y que no considera que la política actual esté frenando la economía.
Quek Ser Leang y Lee Sue Ann, analistas de UOB, señalan que el USD/SGD se mantuvo estable en torno a 1.2800 tras el repunte del miércoles, con el Dólar de Singapur (SGD) respaldado por las expectativas de un mayor endurecimiento de la política monetaria por parte de la MAS.
El vicepresidente del Banco Central Europeo, Boris Vujcic, afirmó que el BCE inició un ciclo de endurecimiento y ve un “riesgo de que los precios de la energía se mantengan más altos durante más tiempo”, y añadió que los precios del diésel se mantendrán elevados durante mucho tiempo, alimentando la inflación.
Los estrategas de OCBC Sim Moh Siong y Christopher Wong informan de que las divisas asiáticas cotizaron generalmente a la baja, ya que la subida de los precios del petróleo y el aumento de los rendimientos de los bonos del Tesoro de EE.UU. afectaron al sentimiento de riesgo, con la Rupia indonesia (IDR) como la de peor desempeño y el Peso filipino (PHP), la Rupia india (INR) y el Baht tailandés (THB) también más débiles.
La presidenta de la Fed de Cleveland, Beth Hammack, aparece en los cables el viernes.
El USD/MXN extiende su repunte en la última jornada de la semana, alcanzando máximos del 7 de abril en 17.7790
Los estrategas de Scotiabank Shaun Osborne y Eric Theoret señalan que el Dólar canadiense (CAD) se mantiene plano frente al Dólar estadounidense (USD) y rezagado respecto a la mayoría de sus pares del G10. Destacan que los diferenciales de rendimiento más amplios entre EE.UU. y Canadá han pesado sobre el CAD, pero consideran que el movimiento está demasiado extendido.
Los economistas de ING Deepali Bhargava y Lynn Song esperan que el Banco de la Reserva de Australia (RBA) suba los tipos en 25 pb, aludiendo a una economía que sigue recalentada, unas condiciones del mercado laboral ajustadas y sorpresas al alza en el Producto Interior Bruto (PIB) y la inflación.
El USD/COP registra pérdidas en el último día de la semana tras nueve jornadas previas consecutivas de ganancias que le llevaron ayer al nivel de 3.371, su precio más alto desde el pasado 7 de julio.
Société Générale señala que las divisas de Europa Central y del Este (CEE), incluido el Florín húngaro (HUF), están preparadas para debilitarse alrededor de un 3% frente al Euro (EUR) esta semana, mientras el EUR/USD cae por debajo de 1.14.
John Willams, del Banco de la Reserva Federal (Fed) de Nueva York, afirmó el viernes durante un debate en la Universidad de Oxford que, aunque los aranceles y el aumento de los precios de la energía no conducen a una inflación sostenible, los repetidos shocks de oferta mantienen las presiones sobre los precios en niveles elevados.
La ministra de Finanzas japonesa (FM), Satsuki Katayama, hace hincapié en la independencia del Banco de Japón (BoJ) mientras habla durante la sesión de negociación europea del viernes. Esta es la segunda vez en el día que Katayama realiza declaraciones sobre la economía y la moneda.
El gobernador del Banco de Inglaterra (BoE), Andrew Bailey, afirmó el viernes que la transmisión de los precios más elevados de la energía sigue siendo «bastante moderada» por ahora, aunque subrayó que aún es demasiado pronto
La sección de India de Commerzbank señala que los PMI preliminares de septiembre apuntan a una mayor actividad al final del tercer trimestre, con los índices de manufactura y servicios muy por encima de 50. La demanda interna es sólida, pero los elevados precios de los insumos y de producción, especialmente en el sector manufacturero, mantienen altos los riesgos alcistas para la inflación.
Los estrategas de OCBC Sim Moh Siong y Christopher Wong señalan que el Banco Nacional Suizo (SNB) mantuvo las tasas en 0% y moderó su lenguaje sobre la intervención cambiaria, lo que indica una mayor tolerancia hacia un Franco suizo más fuerte, pero no un giro de línea dura.
El estratega de ING, Frantisek Taborsky, informa de que la volatilidad en las tasas de referencia y los altos precios del Petróleo y del Gas están impulsando unas elevadas expectativas de endurecimiento monetario en Europa Central y del Este, con aproximadamente 125pb descontados para Polonia y la República Checa.
Tatha Ghose, analista de Commerzbank, señala que el Banco Nacional de Hungría pausó los recortes en el 5.50%, pero redujo su objetivo de inflación a medio plazo al 2.5%, al tiempo que elevó las previsiones de inflación para 2027.
Christopher Graham, de Standard Chartered, analiza si el Banco de Inglaterra se verá presionado para seguir la subida de tasas de septiembre de la Reserva Federal. Señala que el endurecimiento de la Fed por sí solo no obliga al BoE a actuar y destaca el papel de los datos del Reino Unido y de la credibilidad del mercado.
Los estrategas de Deutsche Bank informan de una renovada presión sobre las acciones mundiales, ya que el aumento de los rendimientos de los bonos y los precios más altos del petróleo pesan sobre los activos de riesgo. El S&P 500 cayó por tercera sesión a pesar de una recuperación tardía, mientras que los índices europeos registraron descensos más generalizados.
El USD/JPY detiene su racha ganadora de cinco días, cotizando alrededor de 158.10 durante las horas de negociación asiáticas del viernes. El par de divisas se deprecia mientras el Yen japonés (JPY) gana soporte. Los participantes del mercado se mantienen en alerta máxima, anticipando una posible intervención de las autoridades japonesas.
El índice de confianza del consumidor Gfk ha caído casi cuatro puntos en su proyección de octubre. El indicador se ha hundido a -30.6 desde -26.8 en septiembre, alcanzando su peor nivel desde el pasado mayo.
El par USD/CAD cobra fuerza hasta situarse alrededor de 1.4150 durante las primeras horas de negociación europea del viernes. Las crecientes expectativas de nuevas subidas de tasas por parte de la Reserva Federal (Fed) ofrecen cierto soporte al Dólar estadounidense (USD) frente al Dólar canadiense (CAD).
Los precios del Oro cayeron en India el viernes, según datos recopilados por FXStreet.
La ministra japonesa de Finanzas, Satsuki Katayama, declaró el viernes que la última subida de tasas del Banco de Japón (BoJ) se realizó para alcanzar el objetivo de inflación. Katayama añadió que espera que el banco central aplique una política monetaria adecuada mientras coordina sus acciones con el Gobierno.
El presidente chino Xi Jinping declaró durante su visita a Washington que Pekín y Washington deben encontrar una forma adecuada de coexistir pacíficamente y actuar como socios en lugar de rivales, informó el Financial Times el jueves.
Los hutíes de Yemen afirmaron el jueves que habían lanzado decenas de misiles balísticos y drones contra instalaciones militares saudíes en la región de Jazan, en el suroeste del reino, mientras que la coalición liderada por Arabia Saudita en Yemen dijo que estaban dirigidos contra Taif, en el oeste de Arabia Saudita, y la zona de Yanbu, en el mar Rojo.
