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El AUD/USD baja ligeramente tras dos días de ganancias, negociándose alrededor de 0.6970 durante el horario asiático del martes. El par de divisas se mantiene bajo presión, ya que el Dólar australiano (AUD) mantiene sus pérdidas tras el último anuncio de tasas de interés del Banco Popular de China (PBoC).
La ministra de Finanzas de Japón, Satsuki Katayama, dijo el martes que no se han tomado decisiones sobre la financiación del aumento previsto del gasto en defensa. Katayama añadió que el Gobierno considerará medidas para garantizar una financiación estable, centrándose al mismo tiempo en la sostenibilidad fiscal.
El Banco Popular de China (PBoC), el banco central de China, anunció que mantendría sin cambios sus Tasas Preferenciales de Préstamos (LPR) el martes. Las LPR a un año y a cinco años se situaron en el 3.00% y el 3.50%, respectivamente.
El Cuerpo de la Guardia Revolucionaria Islámica de Irán (CGRI) declaró el lunes que Teherán aún no ha cerrado por completo el Estrecho de Ormuz y puede ampliar el alcance del bloqueo al Estrecho de Bab el-Mandeb y al Canal de Suez, informó Tehran Times.
Elias Haddad, de Brown Brothers Harriman, informa de que el USD/CNH ha caído hasta nuevos mínimos de varios años cerca de 6.6800 tras un PIB chino del tercer trimestre mejor de lo esperado, lo que mantiene el crecimiento encaminado hacia el objetivo del Gobierno del 4.5%–5.0% para 2026. BBH destaca que persisten las debilidades estructurales del consumo y la inversión, pero sigue viendo intacta la tendencia bajista del USD/CNH, respaldada por la internacionalización del CNH y
Los estrategas de United Overseas Bank (UOB), Quek Ser Leang y Lee Sue Ann, señalan que el USD/SGD cayó el viernes, pero el impulso bajista sigue siendo tentativo. A muy corto plazo, se espera que el par permanezca confinado entre el soporte cercano en 1.2780 y la resistencia en 1.2815. Durante las próximas 1–3 semanas, UOB ve margen para una modesta debilidad adicional del Dólar, aunque considera poco probable una ruptura clara por debajo de 1.2765.
Volkmar Baur, de Commerzbank, señala el crecimiento interanual del 4.5% registrado por China en el tercer trimestre, pese a la debilidad de la inversión y a que las ventas minoristas reales se mantuvieron planas. Sostiene que Pekín parece estar ampliamente satisfecho y que es poco probable que aplique nuevos estímulos importantes.
El USD/CLP opera actualmente en 980.82, cayendo desde un máximo del día en 984.85 hasta llegar a un mínimo diario en 979.26.
Los estrategas de TD Securities ven un margen limitado para un repunte sostenido del Dólar canadiense (CAD) tras unos datos de inflación de septiembre más débiles de lo esperado, pese a las señales de línea dura del Banco de Canadá (BoC). Esperan la próxima subida de tasas del BoC en el primer trimestre de 2027 y prefieren apostar contra la fortaleza del CAD a través del CAD/MXN.
El USD/COP registra pérdidas al inicio de la semana tras cerrar el pasado viernes con una ganancia diaria del 0.22% en 3.182.
Elias Haddad, de Brown Brothers Harriman, espera que el Índice de Precios al Consumo (IPC) de septiembre del Reino Unido y los datos laborales de agosto sean decisivos para la valoración del Banco de Inglaterra (BoE), con los mercados ya descontando una subida de tasas de 25 puntos básicos hasta el 4.00% en noviembre y de 100 puntos básicos en los próximos doce meses.
Los estrategas de United Overseas Bank (UOB), Quek Ser Leang y Lee Sue Ann, señalan que el USD/CHF se desplomó hasta 0.8215 el viernes antes de rebotar hasta 0.8239, lo que ha ralentizado el impulso bajista inmediato. En el día, se espera que el par se consolide entre 0.8220 y 0.8270. Sin embargo, en un horizonte de 1–3 semanas, el banco aún ve margen para una mayor debilidad del Dólar, con un posible movimiento hacia 0.8200, mientras que ahora se marca una fuerte resistencia
El EUR/CAD permanece en terreno negativo tras experimentar volatilidad, cotizando alrededor de 1.5800 durante la sesión europea del lunes. El cruce de divisas abrió con un hueco bajista, ya que el euro (EUR) enfrenta vientos en contra debido a los disturbios generalizados en Francia.
Tatha Ghose, analista de Commerzbank, destaca que, aunque las divisas de CE3 se han estabilizado frente al Euro, el Zloty polaco continúa teniendo un rendimiento inferior al de sus pares. Lo vincula a las fricciones institucionales entre el Gobierno de Polonia, el presidente y el banco central en torno a los nombramientos de la junta del NBP.
Sim Moh Siong y Christopher Wong, de OCBC, sostienen que la Inteligencia Artificial (IA) sigue siendo un viento favorable neto para el Dólar estadounidense (USD), al respaldar el crecimiento de EE.UU., los rendimientos y las rentabilidades de los activos, pero las recientes preocupaciones sobre la financiación de la IA han expuesto un riesgo bidireccional.
Frantisek Taborsky, analista de ING, destaca el proyecto de presupuesto de Hungría como clave para los bonos regionales, ya que gran parte del optimismo sobre un déficit inferior al 5% del PIB ya está descontado.
Los estrategas de Deutsche Bank destacan una renovada volatilidad en las acciones estadounidenses, ya que el aniversario del Lunes Negro coincide con una fuerte venta masiva del S&P 500 a última hora del viernes, seguida de un rebote en los futuros del S&P y del Nasdaq.
El equipo de análisis de Danske informa que el Brent crudo abrió a la baja cerca de 108 USD/barril tras tocar los 109 USD/barril el viernes. El descenso se produjo después de que el presidente Trump eximiera de sanciones y aranceles clave relacionados con Rusia, lo que podría impulsar las exportaciones de combustible.
El cruce EUR/GBP desciende hasta alrededor de 0.8420 durante las primeras horas de negociación europeas del lunes. Las violentas protestas en Francia ejercen presión sobre el Euro (EUR) frente a la Libra esterlina (GBP). Está previsto que el responsable de política monetaria del Banco Central Europeo (BCE), Frank Elderson, hable más tarde durante el día.
El USD/IDR baja ligeramente tras registrar ganancias modestas el día anterior, cotizando alrededor de 18.080 durante las horas de negociación asiáticas del lunes. Los participantes del mercado indonesio están evaluando la situación después de que Bloomberg informara que funcionarios locales planean reunirse con ejecutivos de MSCI Inc. el lunes.
Índice de la industria terciaria (Mensual) de Japón supera las expectativas (-0.4%) llegando a -0.1% en agosto
El Producto Interior Bruto (PIB) de China creció un 4.5% interanual en el tercer trimestre (3T), frente al 4.3% de la lectura anterior, según los datos publicados el lunes por la Oficina Nacional de Estadísticas de China. El consenso del mercado pronosticaba un crecimiento del 4.4% en el periodo analizado.
Inversión en activos fijos (máximo anual) (interanual) de China supera el pronóstico (-7.3%) en septiembre: Actual (-7.2%)
Retail Sales (YoY) de China resultó en 1.1% superando el pronóstico de 0.5% en septiembre
Industrial Production (YoY) de China registra 5.5% en septiembre superando las expectativas de 5.4%
La primera ministra japonesa Sanae Takaichi dijo el lunes que no existe una decisión predeterminada sobre si el gobierno elaborará un presupuesto suplementario. Takaichi añadió que el gobierno planea mantener la emisión de Bonos del Gobierno Japonés (JGB) en un nivel adecuado.
El gobernador del Banco de Japón (BoJ), Kazuo Ueda, dijo el lunes que la inflación subyacente se encuentra cerca del objetivo del 2%. Ueda afirmó además que, si el banco eleva la tasa de interés oficial a corto plazo, es probable que las tasas de interés a largo plazo suban de forma constante junto con la política monetaria.
El Cuerpo de la Guardia Revolucionaria Islámica de Irán (IRGC) informó el domingo de que un petrolero se incendió y explotó tras golpear una mina naval en la parte sur del Estrecho de Ormuz, informó la agencia de noticias Times of Israel.
El presidente estadounidense Donald Trump afirmó que alcanzó un acuerdo de exportación de diésel con Rusia y bloqueó numerosas sanciones porque no quiere alejar a Vladimir Putin de las conversaciones de paz con Ucrania, informó Bloomberg el domingo.
El gobernador adjunto del Banco de la Reserva de Australia (RBA), Chris Kent, dijo el lunes que hay indicios razonables de que los tipos neutrales están aumentando a nivel nacional y global, y añadió que es difícil determinar con precisión el tipo neutral en medio de una elevada incertidumbre.
