突破交易完整攻略|教你辨别真假突破与买卖时机!

7 分钟
更新于 2023-12-19 06:08
Mitrade 分析师
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来源: DepositPhotos

股市投资人想要赚钱的收益主要来自价差与配息,其中价差交易的人不喜欢股市盘整,因为盘整期股价没有波动,对投资人来说牺牲的是时间成本,因此,掌握好股价何时开始发动攻击向上突破就可节省大量的时间成本,省下来的时间可以去寻找更多投资机会!


因此,如何寻找突破的时间,如何判断突破的真假以及突破上涨的走势何时反转是许多短线投资人非常关心的议题。


本文将教你一些技巧,用实际案例和大家分析应该如何观察真突破与假突破,以及对应的交易策略


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什么是突破交易策略?

所谓的突破交易就是避开盘整区间,等到股价突破压力区间后再进场进行交易的方法。


这种策略是基于统计学和心理学的原理,认为商品的价格之所以形成区间主要就是因为同一群交易者的共识形成的,当有新的消息或利多出现时,就会吸引新的买家进场,推高股价。


例如,同一个村子里的人都烧陶瓷,大家对于商品价值的认知都一样,所以陶瓷价格的波动有限,但有一天海外商船来了,他们愿意用10倍的价格买陶瓷,这样一来陶瓷的价格就会开始飙涨,价格就会突破原本的区间。


当大家都相信之后就会有人用10倍的价格来买走,那现在就算用2倍甚至3倍的价格买来放着也不亏,越多人这样相信并买入,那瓷器的价格就会再次突破新区间,形成更高的区间,这就是所谓的区间、突破、新区间。


放到股市里面就是说,原本某公司的股价因为获利长年稳定形成区间,但若这个区间太小或波动所需的时间过长,那多数投资人会渐渐失去兴趣,毕竟大家都不喜欢自己的资金闲置。只有当新的买卖盘涌入,而这个涌入的量如果能消化之前的卖压,那就表示这些看涨的人认为股价会以更高的价格卖出,因此,在股价突破区间后进场买入的交易就被称为『突破交易』

突破交易买卖点判断与选股依据

突破交易的重点就在于『盘整区间的界定』,你可以依照交易频率而设定一个时间区域,在区域内制定『波段高点』与『波段低点』。


  • 如果进场后想要股价飙涨一个月,那之前股价一般要盘整3个月到半年

  • 如果想要股价飙涨半年,那之前至少要盘整1~2年

  • 如果想要飙涨1年以上,之前可能要盘整5年甚至更久


之所以会这样设定是因为现在的消息都很即时,利多与利空的消息都会很即时的反映到股价上。如果公司的利多爆发是财务利多,例如亏转盈或获利增加,那之前都会有风声,公司股价就会缓步垫高,不会出现盘整。而之所以出现突破就在于公司出现的利多之前没有,那越长时间没有爆发出来的越会吸引更多人买进。而这些不鸣则已一鸣惊人的标的就是突破交易的好选择。

适合突破交易的标的

例如,疫情刚爆发的时候突然塞港导致运价飙升,这种状况让所有的投资人都对航运非常关注,股价才会飙涨。而航运股过去刚好是所谓的景气循环股,过去几年都在温饱线上挣扎。这样状况持续的时间越久,股东信心越低。因此当运价飙涨导致公司获利飙升的时候,原本不关心这个产业的投资人都来关注了。而这些利多带来的股价飙升力度就非常的大。同样的道理也适用于电动车以及当前的AI。


相反來說,像是苹果(AAPL.US)、波克夏(BRKB.US)这种体量的公司虽然赚钱,而且获利也逐年增加,但是公司整体来说体量太大,很难有单一利多导致公司股价突然爆涨,因此相对来说不适合当成突破交易的标的。


接下来就举实际案例来说明突破交易的买卖点判断。


1. TESLA

以现在回望过去的角度来看,若想以TESLA(TSLA.US)为标的做突破交易,最好的进场时间是2019年底。那时候的基本面是公司的销量逐年增加,亏损逐季缩小。



因此基本面有机会赢来『亏转盈』的利多,而技术面来看,股价突破了2017年的高点,这也表示这波买气并非由过去的投资人冲上去的,而是吸引到『新的资金』。


主要的原因是TESLA未来获利会是常态,而且随着电动车普及,这个金额只会越来越高,而且连续4个季度获利之后公司就有资格进入标普500,被动买盘与国际投资人都会大幅增加,因此才会吸引许多资金涌入购买。而之后TESLA的表现也没有让大家失望,短短1年,公司股价上涨10倍。



2. NVIDIA

同样的例子可以放到NVIDIA(NVDA.US)身上。NVIDIA主要就是卖晶片的,由于工艺精进,晶片获利会越来越高,但这些并不足以让公司的股价飙涨。


最能让公司股价飙涨的就是晶片的售价变化,也就是晶片的供需关系。


例如,过去晶片只能用来打游戏,那NVIDIA的股价是否突破就取决于是否有疯迷全球的游戏大作,之后NVIDIA的晶片可以用来挖矿,那公司的获利就取决于虚拟货币的价格


而去年底NVIDIA的晶片被发现是用来处理生成式AI最好的选项,而且没有其他对手,因此,就算一直涨价A100/H100晶片还是供不应求,而这也是公司的股价能一直突破的原因。


可以从下图看出,自2020年6月到2021年7月公司股价都在两条红线形成的区间内震荡,之后突破后就一路飙涨,而这波利多主要是因为『虚拟货币价格上涨导致』,因此公司股价的反转也来自虚拟货币价格的下跌。 2022年底能赢来第二波飙升靠的是大家发现晶片不光可以挖矿还可以拿来训练AI。


因此,突破交易策略可以帮助你赚取第一波收益也就是2021下半年,并且在2022年离场(利多消失)。但之后因为股价还没有形成区间,因此之后价格的走势主要是因为公司又一次质变,想要抓到这波主要靠的是基本面的研究,光技术分析是不够的。



突破交易策略进阶: 真假突破如何识别?

前面举了两档股票突破后的走势以及进场前的分析,相信读者可以了解到,投资不能光靠技术分析,还需要配合基本面与消息面,全方位考量就能看出是真突破还是假突破。


毕竟股价是由市场决定,如果单一主力炒高股价但没基本面或消息面支撑自然没有人会进场呼应,这样的情况下股价就算短期超涨超跌也会很快回归正常,这种情况就称为『假突破或假跌破』。


  • 观察跌破后隔天交易量有没有量缩

    毕竟如果大家认为股价会继续上涨,而且主力大部分在低点已经吸了足够多的筹码,那跌破之后交易量应该要萎缩,因为大家都惜售,反过来说如果交易量暴增,很可能是主力想要抽身离场。


  • 观察开始回涨的股价是否有突破前波高点

    如果没有突破,那无论之后会形成新的盘整还是开始作头回跌都没有继续持有的价值,因此,若跌破放量或跌破没放量但回涨时没有突破前高,都建议抽身离场。


  • 除此之外,也可多观察几日后再进场

    毕竟盘整的时间很长的话,突破都不会只是小涨,而是会有数倍的涨幅,多观察几日可能少了十几二十%的获利,但换来的是更安心的投入。


股价是否持续突破、如何判断何时反转?

股价持否持续突破以及反转的时机,取决于公司的转变是否持续符合预期或超乎预期,以及最重要的,市场的资金是否持续支持这个标的。


同样用NVIDIA(NVDA.US)来当例子,公司的股价在2021年6月开始飙涨,股价半年飙涨了接近3倍,那么,如果你在2021年6月买入了NVIDIA股票,你该如何判断它是否持续上涨或者什么时候该卖出?


这边提供两个方式:


1. 技术分析

技术分析就是用图表来观察股价的走势和变化。一个基本的原则是,如果股价每次回调都没有跌破前一次的低点,那就表示还有上涨的空间。反之,如果股价每次回调都跌破前一次的低点,那就表示上涨的动力减弱了,可能要转向下跌了。


从图表上可以看到,从6月股价约130左右起涨时开始算到年底,股价每一次回档都没有跌破前波低点,这表示股价回落后仍有新的买盘涌入支持股价持续走高。


但在12月底,它的股价突然跌破了前一次的低点,而且连续两次都是这样。这时候就可判定此次涨势结束,可以考虑卖出了。



2. 基本面与消息面

主要看公司的获利和市场的消息。从基本面来说,NVIDIA公司的获利是超过预期的,但这些超长的幅度有限,因此主要推升的原因来自于消息面。



NVIDIA在2021年6月开始大涨,主要因为股票拆股和比特币的影响。


NVIDIA股价在7月的时候1拆4,股价低,方便流通,可以吸引更多散户,而且拆股后线型打乱,过去的压力会小很多,加上比特币等虚拟货币价格大涨,因此想像空间很大,所以支撑公司股价飙涨。


但比特币在11月底就跌破前波低点,公司也没有新的消息利多,因此这种回落狠大机率不是形成新的区间而是开始反转。




结论

突破交易适用于公司基本面反转或有重大利多刺激产业的时候,它可以帮助投资人抓住市场的动能和趋势,不过,要成功地执行突破交易,还需要有良好的判断力和经验,才能选择合适的标的和时机。


本文告訴了你一些突破交易的策略和技巧,如果你想尝试突破交易,建议先用模拟账户交易几次以验证策略是否可行。


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