期货砸盘、美股回档无路可逃?花旗:多头仓位即将逆转

Esteban Ma
更新于 2024-4-16 09:01

随着中东地缘危机四伏和降息支撑美股涨势动能减退,投资人的期货多头仓位正处于关键水准,一旦掉头,将加速美股回档趋势。


花旗分析师近日表示,随着投资人抛售大量期货多头头寸,美国股市的任何进一步疲软都有可能加剧。


当前,市场上有价值520亿美元的标普500指数多头头寸,其中88%处于亏损状态,花旗策略师Chris Montagu认为这是市场面临的风险。


该策略师在报告中指出,标普指数的多头平仓主要是为了获利了结,但剩余的多头现在平均亏损0.8%;如果市场转为负面,由于大量多头头寸已经出现亏损,美股回档走势将会更快、幅度更大。


周一(4月16日),在强劲零售销售数据和以伊战争可能进一步升级的背景下,美股三大股指全线收跌,标指跌1.2%,纳斯达克指数跌1.79%,创近两月最大跌幅。同时,标指和那指均跌破50日移动平均线,这可能被视为看跌讯号。


此外,由大型银行股率先拉开序幕的财报季也并未带来太多惊喜,业绩消息喜忧参半。


Montagu在报告中提到地缘政治事态时表示,资金流表明,在不确定性增加之前,大多数市场投资人已经在降低风险;已经出现小幅亏损的剩余的多头头寸,可能会放大任何负面的市场反应。

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