市场情绪回暖!CRO概念股多数反弹,药明系领涨

来源 财华社

9月12日,CRO概念股集体反弹,截至午间休盘,药明康德(02359.HK)大涨7.41%,药明生物(02269.HK)涨5.31%,凯莱英(06821.HK)涨3.71%,康龙化成(03759.HK)涨2.13%,泰格医药(03347.HK)等均涨。

A股方面,药明康德(603259.SH)上涨3.94%,南模生物(688265.SH)涨3.44%,诺思格(301333.SZ)涨2.75%,凯莱英(002821.SZ)涨2.38%,诚达药业(301201.SZ)涨1.92%,亚太药业(002370.SZ)等跟涨。

CRO概念板块近期波动较大当地时间9月9日,美国众议院高票通过的《生物安全法案》。该法案以“国家安全”为由,对包括药明康德、药明生物在内的多家中国生物技术企业的业务往来设置了限制,引发市场广泛关注与担忧。

对此,国内同该法案密切相关的企业药明康德、药明生物、华大智造纷纷发声澄清和进行反对。

然而,市场情绪短期内仍受到较大冲击9月10日,港股与A股市场中的医药板块集体重挫,尤其是CRO概念股,跌幅尤为惨烈

在经历大幅杀跌后,为稳定市场情绪,增强投资者信心,多家CRO上市公司迅速采取了积极措施,回购、增持等相关消息不断传出。

例如,9月10日盘后,药明康德启动了年内第三次回购,拟以自有资金10亿元回购A股股份用于注销并减少注册资本。次日,药明康德称已通过集中竞价交易方式首次实施回购,回购股份数达52.23万股。

前海开源基金首席经济学家杨德龙表示,把回购的股份进行注销,将减少流通在外的股份数,直接提高企业的每股收益、每股净资产,这和现金分红一样回馈投资者的好方式。同时,对于上市公司来说,“注销式”回购可以更好提升上市公司的股票价值,间接推动公司股价的回升,其所具有的稳定市场信心、传递企业价值的积极作用也逐渐被接受认可。

除了回购外,上市公司重要股东的增持行动也频频传来。例如,凯莱英公告称,公司多名董事、高管及核心技术人员计划在未来6个月内增持公司股份,合计增持金额不低于2000万元。

有投资者表示,大股东、实控人这些重要股东增持本公司股份,传递出对公司未来长期发展的信心以及对公司未来前景的看好,为市场注入“稳定剂”。另外,重要股东增持后一定期限内是不能卖出的,这对于股价稳定也有着积极的意义。

在当前的市场行情下,上市公司回购、重要股东增持这些积极举措,的确一定程度上提振了市场信心。近两个交易日,CRO板块市场情绪明显修复,多家公司股价显著反弹。

实际上,美国拟议《生物安全法案》立法草案这一事件发酵已久,每次披露该事件的最新动向时,CRO板块股价都会有较大的波动。

但需要指出的是,该法案仍需经过参议院表决通过,并将两院通过的版本协调一致,才会递交给美国总统签署成为法律。

花旗研报指出,目前未清楚美参议院会否采用众议院版本的《生物安全法案》或另一个版本,或对《生物安全法案》附加更大法案。该行相信药明康德和药明生物股价被低估,惟指不确定性影响投资者对CXO板块信心。

另外,从业绩层面分析,今年上半年,以药明康德、凯莱英、泰格医药为代表的CRO头部企业虽然都交出营收净利双下滑的答卷,但也并非毫无亮点。

以药明康德为例,截至2024年6月末,其在手订单总额已历史性突破431亿元大关,远超市场预期。凯莱英和康龙化成在2024年上半年财报中,同样给出了超预期的订单增长数据。

国泰君安研报称,2024H1 CXO板块表观业绩承压,但新签订单趋势好转,伴随订单逐步交付及产能爬坡下盈利能力改善,2024H2业绩有望环比改善。

招银国际亦在研报中指出,即使法案通过,可能仅影响极少部分政府资助的项目,药明康德的美国业务有望维持基本稳健。基于公司快速增长的在手订单,该行认为公司盈利有望复苏。目前股价可能已反映美国业务极度悲观预期,看好估值反弹。

免责声明:仅供参考。 过去的表现并不预示未来的结果。
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