由于市场对美联储9月份降息持怀疑态度,美国核心PCE通胀预计将企稳

来源 Fxstreet
2024-5-31 09:09
  • 核心个人消费支出价格指数4月份环比上涨0.3%,同比上涨2.8%。
  • 市场预计美联储将在6月和7月维持政策利率不变。
  • 疲软的个人消费支出(PCE)通胀报告可能会对美元产生直接影响。

美国经济分析局(BEA)将于周五格林尼治时间12:30公布核心个人消费支出(PCE)价格指数,这是美联储(Fed)首选的通胀指标。

个人消费支出指数:美联储偏爱的通胀指标会有什么变化

剔除波动较大的食品和能源价格的核心个人消费支出价格指数(PCE Price Index),被视为在美联储仓位方面更具影响力的通胀指标。预计4月份该指数环比将上升0.3%,与3月份持平。4月份核心个人消费支出预计将以2.8%的年率增长,而整体个人消费支出通胀预计将稳定在2.7%(同比)。

美国劳工统计局本月早些时候报告称,4月份消费者价格指数(CPI)同比上涨3.4%,而核心CPI同期上涨3.6%,低于3月份的3.8%。

道明证券分析师在预览PCE通胀报告时表示," CPI和PPI数据显示,核心PCE通胀在年初表现强劲后,在4月进一步失去动能。事实上,我们预计核心指数环比上升0.22%,3月份为0.32%,4月份为0.29%。我们已经从最初的0.25%修正了我们的预测。我们还预计整体能耗将上升0.23%,而超核心能耗可能降至0.26%。”

PCE通胀报告将于何时发布,对欧元/美元有何影响?

个人消费支出通胀数据定于格林尼治时间12:30公布。月度核心个人消费支出价格指数(PCE)是美联储最青睐的通胀指标,因为它没有受到基数效应的扭曲,并通过剔除波动性项目,清晰地反映了潜在通胀。因此,投资者密切关注月度核心个人消费支出数据。

CME Group的美联储观察工具显示,市场目前认为美联储在6月或7月降息的可能性几乎为零。美国央行在9月份维持政策利率不变的可能性约为48%。

市场仓位显示,美元(USD)在事件发生前面临双向风险。如果4月份的月度核心个人消费支出上升超过0.3%,市场的直接反应可能会导致投资者避免在9月份降息,从而帮助美元跑赢其竞争对手。另一方面,如果读数为0.2%或更低,可能会在周末前引发美元的抛售,并为欧元/美元的上涨打开大门。

FXStreet分析师en Sengezer给出了欧元/美元的简要技术展望,并解释道:

”尽管欧元/美元在本周上半周小幅走低,但日线图上的相对强弱指数(RSI)仍略高于50,突显出缺乏看跌压力。继5月16日结束的上升趋势之后,该货币对稳定在1.0780-1.0800区域上方,该区域位于50日、100日和200日简单移动平均线(SMA)的位置。如果欧元兑美元跌破该区域并开始将其作为阻力位,技术卖家可能会采取行动。在这种情况下,1.0700(心理水平,静态水平)可能被视为1.0600(4月16日创下的2024年最低价)之前的下一个看跌目标。”

”在上行路上,阻力位分别位于1.0900(静态水平,心理水平)、1.0950(静态水平)和1.1000(心理水平,静态水平)。然而,为了让买家保持兴趣,1.0780-1.0800区域需要保持完整,作为支撑。”

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利率问题

什么是利率?
利率是金融机构对借款人的贷款收取的利息,作为利息支付给储蓄者和存款人。它们受到基准贷款利率的影响,基准贷款利率是由央行根据经济变化而设定的。中央银行通常有确保物价稳定的任务,这在大多数情况下意味着将核心通胀率控制在2%左右。如果通胀低于目标,央行可能会降低基本贷款利率,以刺激贷款和提振经济。如果通货膨胀率大幅高于2%,通常会导致央行提高基本贷款利率,试图降低通货膨胀率。

利率如何影响货币?
较高的利率通常有助于一个国家的货币走强,因为这使该国对全球投资者更具吸引力。

利率如何影响黄金价格?
总体而言,较高的利率会对黄金价格造成压力,因为它们增加了持有黄金的机会成本,而不是投资于有息资产或将现金存入银行。如果利率高,通常会推高美元的价格,而由于黄金是以美元计价的,这就会降低黄金的价格。

联邦基金利率是多少?
联邦基金利率是美国各银行相互拆借的隔夜利率。这是美联储(fed)在FOMC会议上设定的经常被引用的总体利率。它被设置为一个范围,例如4.75%-5.00%,尽管上限(在这种情况下为5.00%)是引用的数字。市场对未来联邦基金利率的预期由芝加哥商品交易所(CME)的Fed watch工具跟踪,该工具影响了许多金融市场对美联储(Fed)未来货币政策决定的预期。

免责声明:仅供参考。 过去的表现并不预示未来的结果。
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