美元因贸易战降温和美联储降息预期消退而飙升

来源 Fxstreet
  • 美元指数在中国和美国宣布90天关税休战后上涨超过1%
  • 美联储的库格勒表示,在贸易变化和家庭囤积的背景下,评估经济仍然困难
  • 美国10年期国债收益率飙升至4.45%,通过扩大利率差支持美元
  • 随着全球风险偏好上升,市场排除了2025年美联储降息的可能性.

美元指数(DXY)用于衡量美元相对于一篮子货币的价值,在中国和美国宣布暂停贸易战90天后,周一飙升至一个月来的最高点。两国同意暂时削减关税,美国将对中国商品的关税从145%降低至30%,中国将对美国商品的关税从125%降低至10%。 

这一风险偏好的提升使得美元大幅上涨,尤其是对传统避险货币如日元和瑞士法郎,投资者押注于潜在的长期贸易协议。

每日市场动态摘要:下一个焦点在乌克兰

  • 美国财政部长斯科特·贝森特确认与中国达成90天关税减免协议,缓解了对贸易战的即时担忧。
  • 特朗普总统暗示本周晚些时候将与中国国家主席习近平进行进一步谈判,保持乐观情绪。
  • 美联储的阿德里安娜·库格勒警告称,持续的关税将改变全球供应链,并使经济预测变得复杂。
  • 基准美国10年期国债收益率飙升至4.45%,扩大了利率差,支持美元。
  • 利率市场已完全排除了2025年美联储降息的可能性,进一步增强了美元。
  • 欧元和英镑对美元大幅下跌,分别下跌1.5%和1%,因美国收益率上升。
  • 避险货币日元和瑞士法郎表现不佳,因强烈的风险情绪,均对美元下跌近2%。
  • 美联储政策制定者预计利率将在6月和7月保持在4.25%-4.50%不变,推迟降息至9月。
  • 市场预计9月首次降息的概率为51.2%,到2025年底利率预计在3.75%-4.00%之间。
  • 金价暴跌超过100美元,测试5月接近3200美元的低点,因避险需求减弱。
  • WTI原油价格延续回升,接近每桶75.00美元,受全球增长前景改善的支持。
  • 铜价保持平稳,尽管风险情绪改善,仍在近期区间的中点附近交易。
  • 美国经济日历较为清淡,焦点转向周二的消费者物价指数(CPI)和周四的零售销售数据。
  • 美联储主席杰罗姆·鲍威尔定于周四发言,可能提供有关中央银行政策路径的进一步线索。
  • 市场参与者现在将注意力转向乌克兰和中东的地缘政治发展。

美元指数技术分析:图表闪现看涨信号


美元指数(DXY)闪现看涨信号,交易在102.00附近,日涨幅约为1.00%。该指数目前位于100.50的强支撑和102.00附近的关键阻力之间的中间区域。 

相对强弱指数(RSI)徘徊在50附近,表明中性状态,而移动平均收敛/发散(MACD)闪现买入信号,显示出积极的动能。接近2.00的多空力量和80s的随机指标%K确认了中性到看涨的情绪,商品通道指数读数为270. 

短期移动平均线支持买方,20日简单移动平均线(SMA)以及10日指数移动平均线(EMA)和SMA聚集在100.00水平附近。然而,长期的100日和200日SMA仍然建议谨慎。即时支撑位在100.91、100.88和100.73,而阻力位在101.96、102.08和103.43。



美元 FAQs

美元(USD)是美国的官方货币,也是许多其他国家的“事实上”货币,与当地纸币一起流通。根据 2022年的数据,美元是世界上交易量最大的货币,占全球外汇交易额的88%以上,平均每天交易6.6万亿美元。 第二次世界大战后,美元取代英镑成为世界储备货币。在其历史上的大部分时间里,美元都是由黄金支撑的,直到1971年布雷顿森林协定(Bretton Woods Agreement)废除了金本位制。”

“影响美元价值的最重要的单一因素是货币政策,这是由美联储(Fed)决定的。美联储有两项任务:实现物价稳定(控制通胀)和促进充分就业。它实现这两个目标的主要工具是调整利率。当物价上涨过快,通货膨胀率高于美联储2%的目标时,美联储将加息,这有助于美元升值。当通货膨胀率低于2%或失业率过高时,美联储可能会降低利率,这将给美元带来压力。”

在极端情况下,美联储还可以印更多美元,实施量化宽松政策。量化宽松是美联储在陷入困境的金融体系中大幅增加信贷流动的过程。这是一种非标准的政策措施,用于信贷枯竭,因为银行不愿相互放贷(出于对交易对手违约的担忧)。当仅仅降低利率不太可能达到必要的效果时,这是最后的手段。这是美联储在2008年金融危机期间对抗信贷紧缩的首选武器。它涉及到美联储印刷更多的美元,并用这些美元主要从金融机构购买美国政府债券。量化宽松通常会导致美元走软。”

量化紧缩(QT)是一个相反的过程,即美联储停止从金融机构购买债券,不再将其持有的到期债券的本金再投资于新的购买。这通常对美元有利。

免责声明:仅供参考。 过去的表现并不预示未来的结果。
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