在关键CPI数据公布前,美元维持在105.00以下

来源 Fxstreet
2024-5-15 11:46
  • 周三,在美国CPI公布之前,美元开始下跌。
  • 美国3月份PPI向下修正,以及对中国支持其房地产行业的猜测,引发了一波美元走软。
  • 美元指数跌至105.00以下,并向104.00的中间区间航行。

周三,在备受期待的美国4月份消费者价格指数(CPI)发布之前,美元(USD)走软,跌破105.00。隔夜,美联储主席杰罗姆·鲍威尔发表讲话,似乎是在为市场做好准备,因为首次降息可能会在夏季过后甚至更晚才会到来。

市场忽略了这些评论,可能只关注生产者价格指数(PPI)数据的修正,这些数据都是下行的。此外,中国政府正在制定一项救助计划,以救助陷入困境的房地产行业的消息周三成为头条新闻,这似乎给美元指数(DXY)带来了更大的压力。

在经济方面,尽管4月份的零售销售数据也将同时发布,但CPI的发布将成为人们关注的焦点。因此,交易者可以预期波动性会上升,如果这两个数字混合或相互矛盾,价格波动是可以预期的。交易商随后可以听取明尼阿波利斯联邦储备银行总裁Neel Kashkari和美联储理事Michelle Bowman关于如何解读通胀数据的意见。

每日市场动态:CPI面临压力

  • 格林尼治时间11:00,美国抵押贷款银行家协会将公布截至5月10日当周的抵押贷款申请指数。该指数前一周上升2.6%,本周上升0.5%。
  • 格林尼治时间12:30,美国经济日历将包括美国4月CPI和零售销售数据:
    • 4月份CPI数据:
      • 预计月度整体CPI涨幅将与3月份持平,为0.4%。
      • 全年总体CPI预计将从3月份的3.5%上升3.4%。
      • 预计4月份核心CPI将从上月的0.4%上升0.3%。
      • 全年核心CPI预计将从3月份的3.8%上升3.6%。
    • 4月零售销售:
      • 预计4月份的月度零售额将从3月份的0.7%增长0.4%。
      • 不包括汽车和交通在内的零售销售额预计将从上月的1.1%增长0.2%。
      • 请注意,修订后的数据可能比实际数据更能推动市场。
  • 格林尼治时间14:00,全美房屋建筑商协会将公布5月房屋市场指数,预计将稳定在51。
  • 3月份商业库存也将于格林尼治标准时间14:00发布,预计将从0.4%降至-0.1%。
  • 明尼阿波利斯联邦储备银行行长Neel Kashkari将于格林尼治时间16:00发表讲话。他今年没有投票权。
  • 美联储理事米歇尔·鲍曼将于格林尼治时间19:20左右上台。
  • 卡塔尔世界经济论坛于周二上午开幕。世界各国领导人的头条新闻可能会在本周陆续出炉。
  • 美国股市周二晚间收盘时表现强于大盘,不过在美国市场开盘前走势持平。欧洲股市温和上扬。
  • 芝加哥商品交易所联邦观察工具(CME fed watch Tool)显示,6月份美联储联邦基金利率不变的可能性为91.3%。7月份降息的可能性也不大,而该工具显示,9月份利率比当前水平低25个基点的可能性为49.7%。
  • 基准的10年期美国国债收益率约为4.42%,为本周最低水平。

美元指数技术分析:测试移动平均线

美元指数(DXY)周三回落并回撤至重要的105.00下方。所有人都在关注美国的CPI数据,因为大多数市场参与者现在预计,这一数据将证实,反通胀仍在继续。风险在于,任何超出预期的数据都可能引发市场再次震荡,美元指数将成为最大赢家,因预期显示通胀压力放缓。

在上行路上,105.52(自4月11日以来的关键水平)必须恢复,理想情况下,在4月16日的高点106.52之前,通过日收盘价高于该水平。进一步上行并突破107.00,美元兑美元指数可能在107.35(10月3日的高点)遇到阻力位。

在下行方面,55日和200日移动均线(sma)目前分别位于104.69和104.34,最近已经提供了充足的支撑。如果这些水平无法守住,100日移动均线104.09附近是次佳的选择。

通货膨胀的常见问题

什么是通货膨胀?
通货膨胀衡量的是一篮子有代表性的商品和服务价格的上涨。总体通货膨胀通常以月比(MoM)和年比(YoY)为基础的百分比变化来表示。核心通货膨胀不包括食品和燃料等波动较大的因素,这些因素可能因地缘政治和季节性因素而波动。核心通胀是经济学家关注的数字,也是央行的目标水平,央行的任务是将通胀保持在可控水平,通常在2%左右。

什么是消费者价格指数(CPI)?
消费者价格指数(CPI)衡量一篮子商品和服务在一段时间内的价格变化。它通常以月环比(MoM)和年同比(YoY)的百分比变化来表示。核心CPI是各国央行的目标,因为它不包括波动较大的食品和燃料投入。当核心CPI高于2%时,通常会导致更高的利率,反之亦然,当它低于2%时。由于较高的利率对货币有利,较高的通货膨胀通常会导致货币走强。当通胀下降时,情况正好相反。

通货膨胀对外汇的影响是什么?
一个国家的高通货膨胀会推高其货币的价值,尽管这似乎有悖常理,反之亦然。这是因为央行通常会提高利率以对抗更高的通胀,这会吸引更多的全球资本流入,这些投资者正在寻找一个有利可图的投资场所。

通货膨胀是如何影响黄金价格的?
以前,黄金是投资者在高通胀时期转向的资产,因为它保持了其价值,虽然投资者在市场极端动荡时期仍然会购买黄金的避险属性,但大多数情况下并非如此。这是因为当通胀高企时,央行会提高利率来对抗通胀。较高的利率对黄金来说是负面的,因为相对于有息资产或将钱存入现金存款账户,它们增加了持有黄金的机会成本。另一方面,较低的通胀往往对黄金有利,因为它会降低利率,使这种明亮的金属成为更可行的投资选择。

免责声明:仅供参考。 过去的表现并不预示未来的结果。
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