由于交易员将市场划分为弱势货币和强势货币,美元汇率升至六个月新高

来源 Fxstreet
2024-4-12 11:56
  • 美元锁定了周五和本周的涨幅,达到了自11月初以来的最高水平。
  • 交易员正在推高美元,而市场则将外汇市场分为两大阵营,即货币长期走弱和长期走强
  • 美元指数反弹至106.00。

美元(USD)周五继续走强,有望成为今年迄今为止表现最好的一周,摆脱了它在2024年交易的紧张带宽。尽管近期美元反弹,但投资者似乎并未获利了结,这可能意味着下周美元将进一步走强。这一走势的主要驱动因素是欧洲债券的崩溃,随着大西洋两岸的利差扩大,欧洲债券的收益率相对于非常稳定的美国债券不断下跌。

在经济数据方面,交易员们开始在美国例外论的标签下为良好的数据喝彩。尽管利率走高,但股市很可能也会反弹,因为人们相信中国经济不会着陆,目前的高利率水平甚至有助于防止经济过热。密歇根大学今天下午公布的数据可能会进一步支持上述说法。

每日市场动态摘要:在市场中滚动

  • 3月份进出口价格指数将于格林尼治时间12:30公布。
  • 月度出口价格指数(Export Price Index)预计将上涨0.3%,低于上月的0.8%。
  • 月度进口价格指数预计将增长0.3%,与上月持平。
  • 密歇根大学4月份的初步数据将于格林尼治标准时间14:00公布。
  • 消费者信心指数预计将从79.4降至79。
  • 此前的通胀预期为2.8%,在最近的消费者价格指数(CPI)数据公布后,预计通胀会有所上升。
  • 三位美联储发言人将于周五晚些时候上台:
  • 格林尼治时间17:00,堪萨斯城联邦储备银行行长杰弗里·施密德将发表主旨演讲。
  • 格林尼治标准时间18:30左右,亚特兰大联邦储备银行总裁博斯蒂克将就住房危机发表讲话。
  • 最后,在格林威治标准时间19:30,旧金山联邦储备银行行长玛丽·戴利将参加金融科技会议的辩论。
  • 欧洲股市跳高,欧元兑美元呈负相关。Dax指数和斯托克50指数涨幅均超过1%。美国期货仍在犹豫的买家那里寻找方向。
  • CME美联储观察工具显示,5月1日政策利率不变的可能性为93.4%。目前来看,9月18日的可能性最高,首次降息的可能性为44.7%,维持不变的可能性为28.5%。
  • 基准的10年期美国国债交易价格在4.54%左右,在周四隔夜触及4.59%后有所回落。

美元指数技术分析:各方面都很关键

美元指数(DXY)的表现表明,在本周的冲击之后,市场仍在颤抖。美国物价压力连续第三个月升温,正迅速将美联储的降息押注转移至今年晚些时候,打破今年迄今的主导态势。

从现在开始,很明显,无论哪个央行——以及相应的人民币——需要开始下调基准利率,都将面临市场的严厉惩罚。相反,如果各国央行在更长时间内保持利率稳定,只要它们的经济在当前高利率体制下依然强劲,它们的货币可能会进一步升值。这一群体正被分成两半:虽然较弱的经济体将面临本币贬值的风险,但较强的经济体预计将进一步反弹。

在上行路上,美元指数的第一个水平是11月10日的高点106.01,略高于106.00。进一步上行并突破107.00,美元兑美元指数可能在107.35(10月3日的高点)遇到阻力位。

在下行路上,新的支撑位也需要被确定,第一个重要的水平是105.00这个大数字。进一步下跌,104.60应该也会作为支撑位,在55日和200日简单移动平均线(sma)分别位于103.97和103.84之前。

中央银行常见问题

中央银行是做什么的?
中央银行的一项关键任务是确保一个国家或地区的价格稳定。当某些商品和服务的价格波动时,经济经常面临通货膨胀或通货紧缩。同一种商品价格的持续上涨意味着通货膨胀,同一种商品价格的持续下跌意味着通货紧缩。央行的任务是通过调整政策利率来保持需求。对于美联储(Fed)、欧洲央行(ECB)或英格兰银行(BoE)等最大的央行来说,其任务是将通胀保持在接近2%的水平。

当通胀低于或超过预期目标时,央行会怎么做?
央行有一个重要的工具可以用来提高或降低通胀,那就是调整基准政策利率,即通常所说的利率。在预先沟通的时刻,央行将发表一份关于其政策利率的声明,并就维持或改变(降息或加息)利率的原因提供额外的理由。当地银行将相应地调整其存贷款利率,这反过来将使人们或更难或更容易地利用储蓄赚钱,或使公司获得贷款并对其业务进行投资。当中央银行大幅提高利率时,这被称为货币紧缩。当它降低基准利率时,它被称为货币宽松。

谁决定货币政策和利率?
中央银行通常在政治上是独立的。央行政策委员会成员在被任命为政策委员会成员之前,要经过一系列的小组讨论和听证会。该委员会的每个成员通常对央行应该如何控制通胀以及随后的货币政策都有一定的信念。那些希望采取非常宽松的货币政策,以低利率和廉价贷款来大幅提振经济,同时满足于通胀率略高于2%的成员被称为“鸽派”。那些更希望看到更高的利率来奖励储蓄,并希望在任何时候都能抑制通胀的成员被称为“鹰派”,他们在通胀达到或略低于2%之前是不会罢休的。

中央银行有行长或行长吗?
通常情况下,每次会议都由一名主席或主席主持,需要在鹰派或鸽派之间达成共识,并在最终投票时拥有最终决定权,以避免在当前政策是否应该调整方面出现50-50的平局。主席将发表演讲,这些演讲通常可以被现场观看,在那里人们将了解当前的货币立场和前景。央行将努力在不引发利率、股票或货币剧烈波动的情况下推进其货币政策。在政策会议之前,所有央行委员都将向市场传达他们的立场。在政策会议召开的前几天,直到新政策被传达之前,委员们被禁止公开谈论。这就是所谓的停电期。

免责声明:仅供参考。 过去的表现并不预示未来的结果。
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日本央行疑似干预后美元进入颠簸期美元(USD)在周一亚太交易时段遭受重创。尽管尚未得到证实,但市场猜测日本央行(BoJ)或其大藏省(Ministry of Finance)可能干预外汇市场,以支持迅速走软的日元(JPY)。美元/日元货币对从 160.17 跌至 154.50,日元对美元升值超过 3.50%。这一急剧波动对外汇市场产生了 连锁反应,导致美元全面走软。
来源  Fxstreet
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鲍威尔支持 “更长期高利率 ”立场,美元盘整涨势美元指数(DXY)周三小幅回落,因为市场在与美国联邦储备委员会(美联储)的掰手腕比赛中获胜的迹象越来越明显。近期美债收益率和美元的上行足以扭住美国联邦储备委员会 主席杰罗姆-鲍威尔(Jerome Powell)的胳膊。鲍威尔周二表示,最近的数据显示在抑制通胀方面缺乏进一步的进展,在考虑首次降息之前,还需要更长时间才能对物价增长降至目标值有足够的信心。
来源  Fxstreet
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