美元坚守在 105.00 以上的五个月高位

• 周四欧洲时段，美元全线飘绿。
• 交易商为进一步的美国数据和欧洲央行货币政策决定做好准备。
• 美元指数在 105.00 以上盘整，并有可能驶向 106.00。

美元（USD）在周三大放异彩后，周四保持涨势，涨幅超 1%，这是自 1 月初以来从未有过的走势。最后，2024 年迄今为止的停滞和横盘价格走势正在发生变化，波动性可能最终回升。由于预期美联储（Fed）可能会在更长时间内维持较高利率，而所有其他主要央行都将提前降息，因此预计美元将保持稳定，市场可能会出现利差交易资金流出，转而流入美元。

经济数据方面，除了周四晚些时候的 欧洲央行（ECB）会议外，还有大量数据点需要消化。其中，周初请失业金人数如果下降或保持稳定，可能会加剧美元目前的强势。此外，生产者物价指数（PPI）数据可能会火上浇油，因为另一个强劲的数字可能预示着通胀压力依然存在。

每日市场动态摘要：欧洲央行和生产者价格指数是驱动因素

• 地缘政治方面，据彭博社报道，中国制裁了两家涉嫌向台湾出售武器的美国公司。
• 欧洲央行将于周四公布货币政策决定：
  • 格林威治时间 12:15，欧洲央行将公布政策利率决议，并附书面声明。
  • 格林威治时间 12:45，欧洲央行行长克里斯蒂娜-拉加德（Christine Lagarde）将发表讲话，并与记者进行问答。
• 格林威治时间 12:30 左右，将公布大量美国数据：
  • 申请失业救济人数：
    • 初请失业金人数预计将从截至 4 月 5 日当周的 221,000 人降至 215,000 人。
    • 续请失业金人数数据为截至 3 月 29 日当周的数据。前一周的申请人数为 179.1 万人。
  • 3月份生产者价格指数（PPI）数据将同时公布：
    • PPI月率将从0.6%降至0.3%。
    • 预计全年总体 PPI 增长率将从 1.6%加快至 2.2%。
    • 月度核心 PPI 将从 0.3% 增速放缓至 0.2%。
    • 全年核心 PPI 预计增长 2.3%，高于上月的 2.0%。
• 纽约联邦储备银行行长约翰-威廉姆斯（John Williams）将在北京时间 12:45 左右发表讲话。
• 另一位美联储发言人、亚特兰大联邦储备银行行长拉斐尔-博斯蒂克（Raphael Bostic）将在北京时间 17:10 左右发表讲话。
• 美国股票期货在周四晚些时候的 PPI 数据公布前表现平平。由于美国利率可能在更长时间内保持高位的可能性越来越大，交易商们正在消化风险偏好是否是未来的方向。
• 周三公布的美国消费者通胀数据超出预期，市场对美联储在 6 月会议上维持利率不变的预期从 CPI 数据公布前的 40% 左右急剧上升至 80% 以上。
• 基准 10 年期美国国债的交易价格约为 4.56%，在美国通胀来临之前走低。

美元指数技术分析：2024 年改变游戏规则的时刻

美元指数（DXY）今年首次突破 105.00，并在 105.32 附近创下五个月新高。由于 美联储现在保持利率稳定的时间可能比其他主要央行更长，利率差将开始启动，美元将有更大的空间走强。

随着周三的震荡走势，需要为更多的上行锁定新的水平。首先是 11 月 10 日的高点 106.01，就在 106.00 整数关口上方。再往上，在 107.00 整数关口上方，美元指数可能会在 107.35（10 月 3 日高点）遇到阻力。

下行方面，还需要考虑新的支撑位，第一个重要支撑位是 105.00 大关，美元指数可能会在其附近运行，并在其下方和上方短暂回调。再往下走，104.60 也应成为支撑位，在此之前，55 天和 200 天简单移动平均线分别位于 103.97 和 103.84。