金价小幅下跌,因中东冲突的担忧减轻

来源 Fxstreet
  • 黄金对宏观和地缘政治发展的敏感性依然很高,所有目光都聚焦在以色列-伊朗冲突上。
  • 美元波动不定,交易者在权衡利率预期与避险需求。
  • 在特朗普总统宣布对伊朗的两周决策期限后,XAU/USD谨慎行走,限制了黄金的下跌,因为投资者在等待下一步重大举动。

黄金(XAU/USD)在周五走弱,交易价格约为3355美元,因这一黄色金属延续了从周一接近3452美元的周高点的回调。

然而,整体宏观背景在中期内仍然有利于黄金,中央银行的持续需求和持续的地缘政治风险提供了支撑。

本周,美联储(Fed)、欧洲央行(ECB)和英国央行(BoE)均发布了谨慎的货币政策更新,强调利率可能会维持在较高水平的风险。

尽管如此,黄金价格的短期回调是由美元(USD)强势、国债收益率坚挺以及美联储降息预期降低所驱动,这些因素目前限制了XAU/USD的吸引力。

此外,美国总统特朗普在周四召开了第二次高层情况室会议。特朗普给官员们设定了两周的最后期限,以提出可行的军事和外交战略。

如果紧张局势扰乱霍尔木兹海峡这一关键能源通道,担忧正在加剧。

每日市场动态摘要:黄金在美国继续主导情绪时保持紧张

  • 美联储、欧洲央行和英国央行的发言人在本周都采取了谨慎的语气,黄金在权衡收益率上升的影响与其避险吸引力。
  • 美联储将利率维持在4.25%-4.50%的区间,保持对今年晚些时候两次降息的预测,尽管主席鲍威尔强调了数据依赖的方式,提到持续的通胀和地缘政治不确定性。
  • 欧洲央行明确表示,进一步的降息将取决于通胀数据的进展。
  • 与此同时,英国央行以6-3的投票结果将银行利率维持在4.25%,三名成员支持降息25个基点。
  • 行长安德鲁·贝利承认降息可能会发生,但将是“渐进和经过仔细考虑的”。
  • 伊朗日益扩大的铀浓缩库存重新点燃了全球担忧,美国和以色列重申反对核武装的伊朗。
  • 俄罗斯外交部警告称,任何美国对伊朗的军事干预将是“极其危险的”,可能导致“不可预测的负面后果”。这些声明于周四由多家新闻机构发布。
  • 周五,以色列国防部长以色列·卡茨宣称,伊朗最高领袖哈梅内伊“无法继续存在”,加剧了该地区的地缘政治紧张局势。
  • 市场正在消化这次会议的影响,会议据报包括对伊朗强化的福尔多核设施的评估和潜在的先发制人打击选项。
  • 讨论据报将包括伊朗的地下福尔多核设施,暗示美国可能直接参与。
  • 全球约20%的石油和天然气流经霍尔木兹海峡。任何中断都可能导致石油和能源价格飙升。这可能推动通胀,并迫使全球中央银行将利率维持在较高水平,以遏制价格压力。

技术分析:黄金回撤,测试20日简单移动均线

XAU/USD价格走势反映了4月反弹的更深回撤,牛市未能重新夺回3400美元的障碍,动能指标倾向于下行。

这一走势是4月从近2956美元的低点到3500美元的历史高点的更广泛斐波那契回撤的一部分。

在本周早些时候保持在23.6%斐波那契回撤水平附近后,黄金现已跌破该支撑位3371美元,暴露出更低的回撤水平,削弱了短期技术前景。

随着20日简单移动均线(SMA)在3350美元处受到测试,下一个下行目标位于50日SMA附近的3318美元,紧随其后的是38.2%斐波那契回撤位3292美元。

这些水平代表了反弹韧性的首次重大考验。若跌破该区域,可能会暴露出接近3200美元的水平,该水平在4月和5月支撑了多次低点。

需要关注的上行水平包括3371美元的23.6%斐波那契回撤位,现在作为阻力,以及3400美元这一关键心理障碍。

在该水平之上,黄金面临3452美元的突破后高点,这两个水平都拒绝了近期的看涨尝试。

只有在这些水平上持续收盘,才能恢复看涨偏向,并重新打开测试3500美元历史高点的路径。

日线图上的相对强弱指数(RSI)指标显示为52,逐渐下滑,表明买入压力和看涨动能减弱。

虽然尚未进入超卖区域,但该指标表明买家正在退却,使黄金面临更深回撤的风险。

黄金 FAQs

黄金在人类历史上发挥了关键作用,因为它被广泛用作价值储存和交换媒介。目前,除了它的光泽和用于珠宝之外,黄金还被广泛视为避险资产,这意味着它被认为是动荡时期的一项不错的投资。黄金还被广泛视为对冲通胀和货币贬值的工具,因为它不依赖于任何特定的发行方或政府。

各国央行是最大的黄金持有者。为了在动荡时期支撑本国货币,各国央行倾向于使储备多样化,并购买黄金,以提高人们对经济和货币实力的看法。高黄金储备可以成为一个国家偿付能力的信任来源。根据世界黄金协会的数据,各国央行在2022年增加了1136吨黄金储备,价值约700亿美元。这是有记录以来最高的年度购买量。中国、印度和土耳其等新兴经济体的央行正在迅速增加黄金储备。

黄金与美元和美国国债呈负相关,两者都是主要的储备资产和避险资产。当美元贬值时,黄金往往会上涨,使投资者和央行能够在动荡时期实现资产多元化。黄金与风险资产也呈负相关。股市的反弹往往会压低金价,而风险较高的市场的抛售往往有利于黄金。

由于各种各样的因素,价格可能会变动。地缘政治不稳定或对深度衰退的担忧可能会迅速推高黄金价格,因其避险地位。作为一种低收益资产,黄金往往会随着利率下降而上涨,而较高的资金成本通常会拖累黄金。尽管如此,由于资产以美元(XAU/USD)定价,大多数走势取决于美元(USD)的表现。强势美元倾向于控制金价,而弱势美元则可能推高金价。

免责声明:仅供参考。 过去的表现并不预示未来的结果。
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