周二,黄金继续在收窄的盘整区间内交易,此前在今年早些时候创下了历史新高。在四月份达到历史最高点后,市场已转入一种持平模式,特征是下降楔形形态,反映出动量的收紧。
截至撰写时,黄金价格当天下跌1.37%,测试20日简单移动平均线(SMA)支撑位$3,288。
黄金(XAU/USD)的日线图显示,价格尊重$3,121和$3,356之间的下降楔形的上下边界。
该模式在四月份的历史最高点(ATH)后开始成形,并持续到五月底,价格走势产生了更低的高点和更低的低点。
这一收窄的区间表明波动性降低,并暗示潜在的突破。
黄金日线图
目前,黄金交易价格略低于1月-4月年初至今反弹的23.6%斐波那契回撤位$3,291,并略低于20日简单移动平均线(SMA),目前约为$3,288。
最新的日线蜡烛反映出从楔形上边界的看跌拒绝,暗示短期阻力。尽管出现了回调,但整体结构仍然完好,整体技术偏向依然看涨。
23.6%斐波那契水平$3,291作为即时阻力,而$3,200附近的水平则作为关键的短期支撑。
跌破$3,200可能会打开通往38.2%回撤位$3,161的大门,随后是50%和61.8%斐波那契水平的更深支撑,分别位于$3,057和$2,952。
在上行方面,若果断突破下降楔形,特别是收盘价高于$3,350-$3,360,可能会吸引看涨动量。这样的突破将目标指向重新测试四月份的历史最高点(ATH)$3,500。
相对强弱指数(RSI)约为52,表明动量中性,略微偏向看涨。该水平表明市场处于均衡状态,支持价格在潜在突破前的盘整观点。
黄金在人类历史上发挥了关键作用,因为它被广泛用作价值储存和交换媒介。目前,除了它的光泽和用于珠宝之外,黄金还被广泛视为避险资产,这意味着它被认为是动荡时期的一项不错的投资。黄金还被广泛视为对冲通胀和货币贬值的工具,因为它不依赖于任何特定的发行方或政府。
各国央行是最大的黄金持有者。为了在动荡时期支撑本国货币,各国央行倾向于使储备多样化,并购买黄金,以提高人们对经济和货币实力的看法。高黄金储备可以成为一个国家偿付能力的信任来源。根据世界黄金协会的数据,各国央行在2022年增加了1136吨黄金储备,价值约700亿美元。这是有记录以来最高的年度购买量。中国、印度和土耳其等新兴经济体的央行正在迅速增加黄金储备。
黄金与美元和美国国债呈负相关,两者都是主要的储备资产和避险资产。当美元贬值时,黄金往往会上涨,使投资者和央行能够在动荡时期实现资产多元化。黄金与风险资产也呈负相关。股市的反弹往往会压低金价,而风险较高的市场的抛售往往有利于黄金。
由于各种各样的因素,价格可能会变动。地缘政治不稳定或对深度衰退的担忧可能会迅速推高黄金价格,因其避险地位。作为一种低收益资产,黄金往往会随着利率下降而上涨,而较高的资金成本通常会拖累黄金。尽管如此,由于资产以美元(XAU/USD)定价,大多数走势取决于美元(USD)的表现。强势美元倾向于控制金价,而弱势美元则可能推高金价。