金价本周暴跌超过4%,因风险情绪改善

来源 Fxstreet
  • 金价因美中关税休战及相关资本转向风险资产而暴跌超过1.50%。
  • 美国数据显示零售销售放缓和住房数据混合;通胀预期依然高企。
  • 尽管通货紧缩进展,美联储官员对降息仍持谨慎态度;国债收益率反弹,支撑美元走强。

金价在周五下跌超过1.50%,预计本周将以超过4%的跌幅收尾,因为市场情绪改善促使投资者抛售贵金属,转向风险资产。截至撰写时,黄金/美元交易于3,187美元,日内最高触及3,252美元。

由于美中贸易战缓和和减少115%关税的协议消息,黄金在本周初以低开局。美国经济数据显示,黄金/美元在过去四天内交易于3,120至3,265美元区间,但最终买方似乎失去了动力。

早些时候,密歇根大学的数据表明,美国家庭对经济的看法变得悲观,反映在5月份的消费者信心调查中。通胀预期偏向上行。早期的住房数据表现混合,进口价格上涨。

在数据发布后,金价削减了一些损失,因为市场参与者预计美联储将放宽超过55个基点。然而,随着他们消化所有数据,美国国债收益率收复了早前的损失,美元转为上涨。

这是因为本周的美国经济数据表明通货紧缩进程持续取得进展。尽管如此,美联储官员对放松政策仍持谨慎态度,指出贸易政策和关税的不确定性及其对通胀的潜在影响。

在增长方面,4月份零售销售继续放缓,但亚特兰大联邦储备银行的GDPNow最新更新显示,美国经济在2025年第二季度可能以2.4%的速度增长。

下周,美国经济日程将包括一系列美联储官员的讲话,以及快闪PMI和住房数据,这将受到密切关注。

每日市场动态摘要:金价在糟糕的美国消费者信心数据推动下维持平稳

  • 密歇根大学5月份消费者信心指数降至2022年7月以来的最低水平50.8,低于预期的53.8,较4月份的52.2下降。美国人对未来一年的通胀预期从6.5%上升至7.3%,而未来五年的预期从4.4%跃升至4.6%。
  • 美国4月份新屋开工环比增长1.6%,从133.9万增至136.1万,低于预期。同期建筑许可骤降4.7%,而3月份则增长1.9%。
  • 美国4月份进口价格环比增长0.1%,高于预期和3月份的-0.4%降幅。
  • 华盛顿和北京本周早些时候宣布暂停90天,以商讨结束互征关税的细节。
  • 美国国债收益率抹去之前的损失,美国10年期国债收益率持平于约4.437%。与此同时,美国实际收益率也在2.0907%附近整固。

XAU/USD技术展望:双顶风险被否定

正如我昨天所写,“如果买方未能在3,200美元以上实现日收盘,黄金的反弹可能是短暂的。”虽然达成了这一目标,但卖方介入,将黄金/美元拖至该水平以下,确认“双顶”形态仍在发挥作用。动能偏向进一步下行,因为相对强弱指数(RSI)保持看跌。

因此,如果黄金/美元保持在3,200美元以下,下一个支撑位将是50日简单移动平均线(SMA)在3,155美元,随后是3,100美元。相反,如果黄金突破3,200美元,下一个阻力位将是5月14日的高点3,257美元,接着是3,300美元。

黄金 FAQs

黄金在人类历史上发挥了关键作用,因为它被广泛用作价值储存和交换媒介。目前,除了它的光泽和用于珠宝之外,黄金还被广泛视为避险资产,这意味着它被认为是动荡时期的一项不错的投资。黄金还被广泛视为对冲通胀和货币贬值的工具,因为它不依赖于任何特定的发行方或政府。

各国央行是最大的黄金持有者。为了在动荡时期支撑本国货币,各国央行倾向于使储备多样化,并购买黄金,以提高人们对经济和货币实力的看法。高黄金储备可以成为一个国家偿付能力的信任来源。根据世界黄金协会的数据,各国央行在2022年增加了1136吨黄金储备,价值约700亿美元。这是有记录以来最高的年度购买量。中国、印度和土耳其等新兴经济体的央行正在迅速增加黄金储备。

黄金与美元和美国国债呈负相关,两者都是主要的储备资产和避险资产。当美元贬值时,黄金往往会上涨,使投资者和央行能够在动荡时期实现资产多元化。黄金与风险资产也呈负相关。股市的反弹往往会压低金价,而风险较高的市场的抛售往往有利于黄金。

由于各种各样的因素,价格可能会变动。地缘政治不稳定或对深度衰退的担忧可能会迅速推高黄金价格,因其避险地位。作为一种低收益资产,黄金往往会随着利率下降而上涨,而较高的资金成本通常会拖累黄金。尽管如此,由于资产以美元(XAU/USD)定价,大多数走势取决于美元(USD)的表现。强势美元倾向于控制金价,而弱势美元则可能推高金价。

免责声明:仅供参考。 过去的表现并不预示未来的结果。
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