金价因美元看涨而扩大跌势,投资者为美国生产者物价指数数据做准备

来源 Fxstreet
  • 周五亚洲时段,金价走势偏向看跌。
  • 美元走强、美联储降息步伐放缓的预期对黄金价格构成抛售压力。
  • 周五晚些时候,美国10月份零售业销售报告将成为焦点。

周五,金价继前一交易日从两个月低位附近反弹后承压于2,570美元附近。在美元走强和美联储降息路径不明朗的情况下,贵金属仍面临抛售压力。由于唐纳德-特朗普(Donald Trump)的政策导致明年通货膨胀率升高的预期,使得预期中的降息次数减少,从而打压金价,原因是利率上升使得持有黄金等零收益资产的吸引力下降。

不过,中东紧张局势的升级以及乌克兰与俄罗斯之间冲突持续,可能会提振金价这一避险资产。展望未来,投资者将关注周五晚些时候公布的美国 10 月份零售业销售数据。此外,纽约帝国制造业指数和工业生产数据也将公布。美联储官员苏珊-柯林斯和约翰-威廉姆斯将在当天晚些时候发表讲话。

美元上涨,金价扩大跌幅

  • 据彭博社报道,美联储主席鲍威尔周四表示,美国经济近期的表现 "非常好",这给了美联储以谨慎的步伐降低利率的空间。
  • 里奇蒙德联储主席托马斯-巴尔金周四表示,虽然美联储迄今为止在应对通胀方面取得强劲进展,但要保持这一动能,仍有更多工作要做。
  • 美国劳工统计局周四公布的数据显示,美国10月份生产者物价指数年率上升2.4%,9月份为上升1.9%(修正值为1.8%)。 这一数据高于期值2.3%。
  • 美国截至 11 月 9 日当周初请失业金人数从上周的 22.1 万人增至 21.7 万人,低于期值22.3 万人。
  • 芝加哥商品交易所美联储观察工具显示,市场定价美联储在 12 月会议上降息 25 个基点(bps)的概率接近 59.1%,低于上周的 75%。

金价重拾看跌趋势

黄金价格当天走低。日图显示,黄金看涨前景似乎很脆弱,因为金价整理于关键的 100 日指数移动均线(EMA)附近。如果能跌破 100 天指数移动均线,黄金可能会恢复跌势。由于 14 天相对强弱指标(RSI)位于 33.60 附近的 50 中线下方,因此不能排除金价维持下跌动能。

金价交投于 100 天指数移动均线下方,可能会为测试 9 月 8 日的低点 2,485 美元铺平道路。另一个需要关注的下行阻力位是 7 月 25 日的低点 2353 美元。若延续下跌,可能会下跌至 2300 美元心理关口。

上行方面,黄金/美元的近期阻力水平处在支持反转的阻力位2,665美元附近。如果明确突破至该水平上方,则可能上涨至 2750 美元,即 11 月 6 日的高点。

 

 

黄金常见问题


为什么市场要投资黄金?

黄金在人类历史上扮演着重要角色,因为黄金被广泛用作价值储存和交流媒介。目前,除了黄金光泽引人和珠宝用途外,贵金属还被广泛视为避险资产,这意味着在动荡时期,黄金被视为一种良好的投资。由于黄金不依赖于任何特定的发行机构或政府,因此也被普遍视为对冲通货膨胀和货币贬值的工具。


 
哪些机构购买黄金最多?

中央银行是最大的黄金持有者。为了在动荡时期支持本币,央行倾向于将储备多样化并购买黄金,以提高经济和货币的可衡量强度。大规模黄金储备可以成为一个国家偿付能力的信任来源。世界黄金协会的数据显示,2022 年各国央行的黄金储备增加了 1136 吨,相当约 700 亿美元。这是有记录以来最高的年度购买量。中国、印度和土耳其等新兴经济体的中央银行正在迅速增加黄金储备。


 
黄金与其他资产的相关性如何?

黄金与美元、美国国债呈反向关系,黄金、美元和美国国债都是主要的储备和避险资产。当美元贬值时,黄金往往会上涨,使投资者和中央银行能够在动荡时期分散资产风险。黄金还与风险资产成反比。股市上涨往往会打压黄金价格,而风险较大市场出现抛售后往往有利于黄金。

 
黄金价格取决于哪些因素?

黄金价格会受多种因素影响。地缘政治不稳定或市场担忧经济深度衰退,都会因黄金的避险地位而使金价价格迅速攀升。作为一种零收益资产,黄金往往会随着利率降低而上涨,而货币成本上升通常会拖累黄金。不过,由于黄金是以美元(XAU/USD)计价的,因此黄金大多数走势取决于美元表现。强势美元倾向于打压黄金价格,而弱势美元则可能推升黄金价格。

 

免责声明:仅供参考。 过去的表现并不预示未来的结果。
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