金价维持在数周低点附近,遇阻 50 日均线似乎维持疲弱

来源 Fxstreet
2024-6-3 04:09
  • 金价震荡于上周五触及的三周低点附近。
  • 美联储降息押注削弱了美元,加上地缘政治风险仍维持,为金价提供了支撑。
  • 全球采购经理人指数(PMI)和美国ISM采购经理人指数(PMI)公布之前,风险偏好积极,对金价上行空间构成阻力。

周一亚市,金价在多空力量交织下难以获得明显动能,徘徊于上周五触及的三周低点附近。越来越多的投资者认为美联储(Fed)将在今年晚些时候启动降息,而美国通胀压力缓解的迹象也支撑了这一看法,这继续削弱了美元。这一点,再加上地缘政治风险持续,成为支撑避险贵金属的关键因素。

然而,在风险情绪普遍向好以及加沙有望实现停火的情况下,金价的上行空间仍然有限。交易商似乎也不太积极交易,更倾向于观望本周发布的重要美国宏观数据,包括周五的非农就业(NFP)报告。除此之外,关键的央行事件风险即周三的加拿大央行(BOC)决议和周四欧央行会议料将影响零收益资产金价。

每日市场动态摘要:美元走软,但金价仍难以吸引买家

  • 美国通胀报告符合预期,强化了美联储将在今年降息的预期,这削弱了美元走势,并对金价形成利多。
  • 美国经济分析局(BEA)上周五发布报告称,4月美国PCE价格指数上升0.3%,年率持稳于2.7%,符合一致预期。
  • 剔除波动较大的食品和能源价格的核心 PCE 价格指数也符合预期,全年上涨 2.8%,个人收入和个人支出分别增长 0.3% 和 0.2%。
  • 美国PCE价格指数提升了对美联储今年即将降息的押注,并导致美国国债收益率进一步下降,使美元多头处于守势,为零收益资产金价提供了支撑。
  • 此外,围绕中东的紧张局势也成为限制避险货币金价下行的另一个因素,不过股市的总体利好基调应阻止金价上行空间。
  • 中国 5 月财新标准普尔全球制造业采购经理人指数(PMI)从上月的 51.4 升至 51.7,表明这个全球第二大经济体出现企稳迹象,提振了投资者的信心。
  • 此外,美国总统乔-拜登(Joe Biden)宣布的加沙新停火计划的最新乐观预期,也阻碍投资者对大宗商品黄金进行激进的看涨押注。
  • 现在,市场参与者期待着全球制造业采购经理人指数终值,以便在当天晚些时候的美国 ISM 制造业采购经理人指数公布之前寻找短期交易机会。
  • 投资者本周还将面对重要的美国宏观数据发布,包括生产者信心指数报告和关键的央行事件风险--周三的加拿大央行利率决议和周四的欧洲央行会议。

技术分析:一旦明确跌破 2320 美元,金价可能进一步走弱

从技术角度看,若金价跌破 2,320 美元出现一些后续卖盘将确认金价跌破 50 日简单移动均线(SMA),并为进一步下跌铺平道路。鉴于日线图震荡指标刚刚开始获得看跌动能,金价可能会进一步走弱,若金价跌破 2,300 美元整数关口,并测试下一个相关支撑位 2,285 美元至 2,284 美元水平区域附近。

上行方面,若金价突破 2343 美元至 2344 美元区域后,可能会在 2360 美元区域(周五的波段高点)附近遭遇强劲阻力。一些突破 2364 美元水平出现跟进买盘将成为看涨交易者的新催化剂,并将金价推向 2,385 美元阻力,进而寻求突破 2,400 美元大关。黄金上涨势头可能会延伸至 2425 美元区域,进而上涨至5月触及的历史高位 2450 美元区域。

 

 

 

黄金常见问题


为什么市场要投资黄金?

黄金在人类历史上扮演着重要角色,因为黄金被广泛用作价值储存和交流媒介。目前,除了黄金光泽引人和珠宝用途外,贵金属还被广泛视为避险资产,这意味着在动荡时期,黄金被视为一种良好的投资。由于黄金不依赖于任何特定的发行机构或政府,因此也被普遍视为对冲通货膨胀和货币贬值的工具。


 
哪些机构购买黄金最多?

中央银行是最大的黄金持有者。为了在动荡时期支持本币,央行倾向于将储备多样化并购买黄金,以提高经济和货币的可衡量强度。大规模黄金储备可以成为一个国家偿付能力的信任来源。世界黄金协会的数据显示,2022 年各国央行的黄金储备增加了 1136 吨,相当约 700 亿美元。这是有记录以来最高的年度购买量。中国、印度和土耳其等新兴经济体的中央银行正在迅速增加黄金储备。


 
黄金与其他资产的相关性如何?

黄金与美元、美国国债呈反向关系,黄金、美元和美国国债都是主要的储备和避险资产。当美元贬值时,黄金往往会上涨,使投资者和中央银行能够在动荡时期分散资产风险。黄金还与风险资产成反比。股市上涨往往会打压黄金价格,而风险较大市场出现抛售后往往有利于黄金。

 
黄金价格取决于哪些因素?

黄金价格会受多种因素影响。地缘政治不稳定或市场担忧经济深度衰退,都会因黄金的避险地位而使金价价格迅速攀升。作为一种零收益资产,黄金往往会随着利率降低而上涨,而货币成本上升通常会拖累黄金。不过,由于黄金是以美元(XAU/USD)计价的,因此黄金大多数走势取决于美元表现。强势美元倾向于打压黄金价格,而弱势美元则可能推升黄金价格。

 

免责声明:仅供参考。 过去的表现并不预示未来的结果。
placeholder
英伟达完成股票大拆分!散户的机会来了?股价还会继续上涨狂飙?英伟达拆分后股价变低,极有可能吸引更多散户涌入,掀起一股新的购买潮。
作者  Tony Chou
英伟达拆分后股价变低,极有可能吸引更多散户涌入,掀起一股新的购买潮。
placeholder
6月13日财经早餐:CPI意外降温,降息预期大幅下调!美股高开,苹果股价暴拉!CPI意外降温,降息预期大幅下调!美股高开,苹果暴拉,市值一度重回全球之巅!
作者  Penny Pan
CPI意外降温,降息预期大幅下调!美股高开,苹果暴拉,市值一度重回全球之巅!
placeholder
市场刮「鹰派点阵图」新风! 6月美联储会议预估2024年仅一次降息当地时间6月12日,美国美联储6月议息会议结束,如市场预期按兵不动。尽管近两月CPI通胀取得进展,美联储公布的经济预期利率点阵图显示,政策制定者预计年内或只有一次降息。
作者  Esteban Ma
当地时间6月12日,美国美联储6月议息会议结束,如市场预期按兵不动。尽管近两月CPI通胀取得进展,美联储公布的经济预期利率点阵图显示,政策制定者预计年内或只有一次降息。
placeholder
特斯拉年度股东大会召开在即 法律专家为马斯克只招:25%股份是目标FX168财经报社(北美)讯 投资银行杰富瑞(Jefferies)主持了一场讨论,重点讨论即将举行的特斯拉年度股东大会,与会者概述了可能导致埃隆·马斯克(Elon Musk)增加其在电动汽车(EV)巨头中的所有权的潜在情况。
作者  FX168
FX168财经报社(北美)讯 投资银行杰富瑞(Jefferies)主持了一场讨论,重点讨论即将举行的特斯拉年度股东大会,与会者概述了可能导致埃隆·马斯克(Elon Musk)增加其在电动汽车(EV)巨头中的所有权的潜在情况。
placeholder
股票回购窗口期本周关闭!美股危险了? 美股股票回购即将迎来一个多月静默期,下次再开要到7月中旬。美股走势或将出现变化。
作者  Alison Ho
美股股票回购即将迎来一个多月静默期,下次再开要到7月中旬。美股走势或将出现变化。
goTop
quote