国际能源署下调 2024 年需求增长预期,石油面临下行压力

来源 Fxstreet
2024-5-15 11:34
  • 欧佩克(OPEC)和国际能源署(IEA)发布月度报告后,石油价格维持在 78.00 美元附近。
  • 虽然欧佩克坚持之前的预期,但国际能源署发布的报告预测需求疲软。
  • 美元指数在美国 CPI 公布前有所回落。

周三,油价在 78 美元附近保持稳定,但考虑到目前的各种因素,油价面临着越来越大的下行压力。除了中东和红海脆弱的平衡之外,欧佩克和国际能源署(IEA)最近的报告也没有描绘出一幅清晰的图景,国际能源署下调了石油需求预测,而欧佩克则坚持之前的预期。如果说前景还不够模糊,那么美国联邦储备委员会(美联储)"稳定-长期 "的立场正在推迟首次降息,这将意味着需求激增。

与此同时,美元指数(DXY)在美国消费者物价指数(CPI)公布前退至 105.00 点以下。周二公布的生产者物价指数(PPI)显示,核心和总体 PPI 全面下调,市场似乎相信该数字将低于之前的预期。由于交易员们都在期待一个较弱的数据,通胀的意外跳升将意味着市场的混乱和美元的强势。

截至发稿时,原油(WTI)报 78.18 美元,布伦特原油报 82.51 美元。

石油新闻和市场动态:欧佩克知道吗?

  • 据彭博社报道,在下一次欧佩克会议之前,该组织已下令进行外部审查,以了解每个成员国的产能。
  • 据路透社报道,墨西哥降低了墨西哥湾沿岸炼油厂的玛雅油定价。
  • 国际能源署(IEA)报告称,今年世界石油日消费量将增加 110 万桶,比一个月前的预期减少 14 万桶。

石油技术分析:美国需求不会回升

在美联储长期稳定的利率立场下,油价将承压破裂。美联储主席杰罗姆-鲍威尔周二在阿姆斯特丹发表讲话时再次确认了这一立场。这意味着美国的需求激增最早也要等到夏季之后,因此只要需求不超过供应,原油就不可能突破实质性的关键水平。

上行方面,200 日简单移动平均线(SMA)仍位于 79.73 美元。一旦突破这一水平,就会与位于 78.23 美元的 100 日均线形成双层。如果向上延伸至该区域上方,则有望再次站上 87.12 美元。

下行方面,关键价位 75.28 美元是可能结束下跌的最后一道坚实防线。如果该价位无法守住,投资者可能会加速抛售,跌向 72.00 美元和 70.00 美元。这将抹去 2024 年的所有涨幅,然后油价可能会测试 12 月 13 日的低点 68 美元。

US WTI Crude Oil: Daily Chart

美国 WTI 原油:日线图

WTI 原油常见问题

WTI 石油是一种在国际市场上销售的原油。WTI 是西德克萨斯中质原油(West Texas Intermediate)的缩写,是包括布伦特原油(Brent Crude)和迪拜原油(Dubai Crude)在内的三大原油种类之一。WTI 也被称为 "轻质 "和 "甜质",因为其比重和硫含量相对较低。它被认为是一种易于提炼的优质石油。WTI 原油产自美国,通过被誉为 "世界管道十字路口 "的库欣枢纽分销。它是石油市场的基准,媒体经常引用 WTI 的价格。

与所有资产一样,供需是 WTI 石油价格的主要驱动因素。因此,全球经济增长可以推动需求增加,反之亦然。政治不稳定、战争和制裁会扰乱供应并影响价格。由主要产油国组成的欧佩克的决定是价格的另一个关键驱动因素。美元的价值会影响 WTI 原油的价格,因为石油主要是以美元交易的,因此美元走弱会使石油价格更实惠,反之亦然。

美国石油协会(API)和能源信息署(EIA)每周发布的石油库存报告会影响 WTI 原油的价格。库存的变化反映了供需的波动。如果数据显示库存下降,则表明需求增加,从而推高油价。库存增加则反映供应增加,从而推低油价。API 的报告每周二发布,EIA 的报告在后一天发布。它们的结果通常相似,75% 的时间相差在 1%以内。EIA 数据被认为更可靠,因为它是一个政府机构。

欧佩克(石油输出国组织)是由 13 个产油国组成的集团,在每年两次的会议上集体决定成员国的生产配额。他们的决定往往会影响 WTI 石油的价格。当欧佩克决定降低配额时,就会收紧供应,从而推高油价。当欧佩克增加产量时,则会产生相反的效果。欧佩克+"指的是一个扩大的集团,包括十个额外的非欧佩克成员国,其中最著名的是俄罗斯。

 

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