周四,澳元(AUD)对美元(USD)走弱,因澳大利亚的就业数据反映出劳动力市场放缓。与此同时,美国零售销售数据意外上升,反映出6月份消费者支出的增加。
截至撰写时,AUD/USD交易于0.6485以下,日内跌幅接近0.70%。
周五,市场将关注7月份密歇根大学(UoM)消费者信心和预期的初步数据,这可以提供关于消费者信心的关键见解。此外,UoM的1年和5年通胀预期也将受到关注,以查看预期是否反映出从之前的5%和4%的增加。
初步信心指数预计将小幅上升至61.5,较60.7有所上升,较高的通胀预期或强劲的信心可能会推迟降息预期,而较软的读数可能会支持美联储(Fed)更鸽派的前景。
周四发布的就业数据显示,澳大利亚6月份失业率上升至4.3%,高于4.1%的预期。6月份的就业变化为+2K,远低于+20K的预测,显示出劳动力市场复苏不及预期。
随着劳动力市场疲软和7月份澳大利亚通胀预期小幅下降至4.7%,低于之前的5%,这些因素的结合可能增加澳大利亚储备银行(RBA)在下次会议上降息的可能性。如果RBA降息25个基点,基准利率将从3.85%降至3.60%。
周四的美国零售销售数据显示,6月份消费者支出增加,增幅为0.6%,高于预期的0.1%。
尽管关税不确定性和高利率,支出的意外上升为美国经济带来了希望的曙光。
随着美联储继续对关税对通胀的潜在影响表示担忧,这一数据结合强劲的劳动力市场,反映出经济的韧性。
尽管利率差异大致已被定价,但改善的风险情绪也推迟了9月份降息的预期。
根据CME FedWatch工具,9月份降息25个基点的概率目前为52.7%,低于上周此时的65.4%。与此同时,预计在同次会议上利率维持在当前水平的可能性上升至46.0%,较29.7%有所增加。
AUD/USD货币对最近经历了显著的动能转变,为交易者提供了中期趋势的关键时刻。
在形成金叉后,即50日指数移动平均线(EMA)上穿200日EMA,货币对在上升通道内飙升,但上周在心理关口0.6600附近遭遇强劲阻力。
从该区域的后续拒绝,加上美元的反弹,触发了回调。撰写时,AUD/USD的周跌幅目前为1.40%,该货币对已跌破50日EMA,目前在0.6490附近提供即时阻力。
AUD/USD日线图
相对强弱指数(RSI)读数为45,反映出看跌动能的增加。同时,200日EMA在0.6445附近作为支撑,刚好高于9月-4月下跌的50%斐波那契回撤位0.6421。
若跌破该支撑位,可能会打开进一步下行的空间,目标指向0.6400,甚至可能触及上升楔形模式的下边界0.6372,标志着潜在的看跌反转。
然而,如果价格保持并反弹至50日EMA之上,多头可能会重新掌控,目标指向61.8%斐波那契水平0.6550,使0.6600心理关口重新回到关注之中。
利率是金融机构对借款人的贷款收取的利息,并作为利息支付给储户和存款人。它们受到基准贷款利率的影响,基准贷款利率是由央行根据经济变化而设定的。中央银行通常有确保物价稳定的任务,这在大多数情况下意味着将核心通胀率控制在2%左右。如果通胀低于目标,央行可能会降低基本贷款利率,以刺激贷款和提振经济。如果通货膨胀率大幅超过2%,通常会导致央行提高基本贷款利率,试图降低通货膨胀率。”
较高的利率通常有助于一个国家的货币走强,因为这使该国对全球投资者更具吸引力。
“总体而言,较高的利率会对黄金价格造成压力,因为它们增加了持有黄金的机会成本,而不是投资于有息资产或将现金存入银行。如果利率高,通常会推高美元的价格,而由于黄金是以美元计价的,这就会降低黄金的价格。”
“联邦基金利率是美国各银行相互拆借的隔夜利率。这是美联储(fed)在FOMC会议上设定的经常被引用的总体利率。它被设置为一个范围,例如4.75%-5.00%,尽管上限(在这种情况下为5.00%)是引用的数字。市场对未来联邦基金利率的预期由芝加哥商品交易所(CME)的Fed watch工具跟踪,该工具影响了许多金融市场对美联储未来货币政策决定的预期。”