澳元跌破 0.7150，市场为美联储利率决议做准备
- 周三亚洲时段，澳元/美元跌至 0.7120 附近。
- 市场普遍预计美联储将在周三三年来首次上调利率。
- 市场目前计入澳储行在 9 月底会议上加息 78%的概率。
周三亚洲交易时段，澳元/美元跌至 0.7120 附近。美国加息预期为美元（USD）提供了一些支撑，并对该货币对构成压力。交易员正为美联储（Fed）周三晚些时候的利率决议做准备。
根据 CME FedWatch 工具，市场目前计入美国央行将在周三 9 月政策会议上加息 25 个基点（bps）的概率接近 92.4%。
澳大利亚联邦银行驻悉尼的货币策略师 Carol Kong 表示：“加息 25 个基点的定价大约已经达到 90%，这意味着如果美联储加息，美元将获得温和提振。”
美联储主席 Kevin Warsh 将在周三政策会议后举行新闻发布会。如果 Warsh 淡化后续加息的风险，这可能会在短期内打压美元（Greenback）。另一方面，美联储决策者的鹰派言论可能会提振美元兑澳元（AUD）。
澳元方面，澳大利亚储备银行（RBA）在今年早些时候连续三次加息后，将官方现金利率（OCR）维持在 4.35% 不变。然而，由于核心通胀顽固高企，市场对进一步加息的预期正在升温。
根据 RBA Rate Tracker，市场目前计入澳大利亚央行在下一次澳储行董事会会议上将官方现金利率（OCR）上调至 4.60%的概率接近 78%。
随着全球债券抛售延续，澳元收益率跳升
法国兴业银行分析师指出，全球债券抛售的最新一轮已蔓延至澳大利亚，“澳大利亚 10 年期收益率在美国收益率飙升至 5%以上后跃升 8 个基点至 5.41%。”他们认为，“自上周收益率突破 4.90% 水平以来，美债一直处于拉伸状态，”并补充称，对于德国债务，“对于德国国债而言，对应水平是 3.30%”，这凸显出核心市场在短时间内已发生了多么大的变化。
技术分析：澳元/美元短期内仍维持建设性偏向
日线图上，澳元/美元仍位于 100 日简单移动均线（SMA）和布林带下轨上方，表明尽管近期自早前高点回落，但整体偏向仍具建设性。相对强弱指数（RSI）约为 47，已回落至中性区域附近，暗示上行动能正在减弱，而非出现明确的看跌转向。
上行方面，初步阻力位于布林带中轨，即 20 日 SMA 附近的 0.7170，若多头重新掌控局面，布林带上轨 0.7230 附近将构成后续阻力。下行方面，当前区域 0.7125 附近构成即时支撑，其前方是 0.7108 的下轨；若跌破该水平，则 100 日 SMA 0.7080 将成为下一关键支撑位。
（本故事的技术分析由 AI 工具协助撰写。了解更多。）
澳元常见问题（FAQ）
影响澳元(AUD)的最重要因素之一是澳大利亚储备银行(RBA)设定的利率水平。由于澳大利亚是一个资源丰富的国家，另一个关键驱动因素是其最大出口产品铁矿石的价格。作为其最大的贸易伙伴，中国经济的健康状况，以及澳大利亚的通货膨胀、经济增长率和贸易平衡都是一个因素。市场情绪也是一个因素，即投资者是在买入高风险资产(风险偏好)还是在寻求避险(风险偏好)，风险偏好对澳元有利。
澳大利亚储备银行(RBA)通过设定澳大利亚各银行相互拆借的利率水平来影响澳元(AUD)。这影响了整个经济的利率水平。澳大利亚央行的主要目标是通过上调或下调利率来维持2-3%的稳定通胀率。与其他主要央行相比，相对较高的利率支持澳元，而相对较低的利率则支持澳元。澳大利亚央行还可以使用量化宽松和紧缩政策来影响信贷状况，前者对澳元不利，后者对澳元有利。
中国是澳大利亚最大的贸易伙伴，因此中国经济的健康状况对澳元(AUD)的价值有重大影响。当中国经济表现良好时，它会从澳大利亚购买更多的原材料、商品和服务，从而提振对澳元的需求，推高澳元的价值。当中国经济增长速度不如预期时，情况正好相反。因此，中国经济增长数据的正面或负面惊喜通常会对澳元及其货币对产生直接影响。
铁矿石是澳大利亚最大的出口产品，根据2021年的数据，每年的出口额为1180亿美元，中国是其主要出口目的地。因此，铁矿石价格可以成为澳元的驱动因素。一般来说，如果铁矿石价格上涨，澳元也会上涨，因为对澳元的总需求会增加。如果铁矿石价格下跌，情况则正好相反。较高的铁矿石价格也往往导致澳大利亚更有可能出现贸易顺差，这对澳元也是有利的。
贸易帐，即一个国家出口收入与进口收入之间的差额，是影响澳元价值的另一个因素。如果澳大利亚生产受欢迎的出口产品，那么它的货币将纯粹从寻求购买其出口产品的外国买家创造的剩余需求中获得价值，而不是购买进口产品的支出。因此，净贸易余额为正会增强澳元，如果贸易余额为负则会产生相反的效果。
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