风险偏好改善,澳元反弹

来源 Fxstreet
2024-5-23 03:52
  • 澳元在周四美国采购经理人指数数据公布前升值。
  • 澳大利亚5月份消费者通胀预期从4月份的4.6%降至4.1%,创下2021年10月以来的最低点。
  • FOMC会议纪要显示通胀缺乏进展,使人对美联储继续降息的可能性产生怀疑。

可能受到风险偏好改善的推动,澳元(AUD)周四止住了连续三日的跌势。然而,在墨尔本研究所公布消费者通胀预期后,澳元承压。消费者对未来 12 个月的通胀预期从 4 月份的 4.6% 降至 5 月份的 4.1%,为 2021 年 10 月以来的最低水平。

5 月份,澳大利亚私营部门活动连续第四个月保持扩张。柔道银行综合采购经理人指数(PMI)初值从4月份的53.0降至5月份的52.6,表明增长略有放缓。增长的主要动力来自服务业的扩张,而制造业产出的降幅则有所放缓。

由于联邦公开市场委员会(FOMC)最近一次政策会议的会议纪要于周三公布,美元(USD)在近期上涨后保持强劲。美联储(Fed)决策者对通胀缺乏进展表示担忧,事实证明通胀在 2024 年初比预期更为持久。因此,美联储对降息犹豫不决。

每日摘要市场动态:风险情绪推动澳元走高

  • 5 月份Judo银行澳大利亚服务业采购经理人指数为 53.1,低于 4 月份的 53.6。这标志着连续第四个月的扩张,尽管速度有所放缓,但依然稳健。5 月份制造业采购经理人指数为 49.6,保持不变,表明制造业状况连续第四个月继续恶化。
  • 由于大宗商品价格大幅下跌,矿业和能源类股下跌,周四 澳洲ASX 200 指数跌破 7,800 点。此外,隔夜华尔街表现疲软,FOMC 会议纪要显示出对通胀进展缓慢的担忧,也对澳股产生了影响。
  • 根据 CME FedWatch 工具,美联储在 9 月份实施降息 25 个基点的概率略微下降至 50.7%,而一天前为 51.6%。
  • 波士顿联邦储备银行行长苏珊-柯林斯周二在题为 "疫情后金融体系中的中央银行 "的活动上发表了讲话。据路透社报道,柯林斯表示,利率调整需要更长时间才能取得进展,并强调耐心是美联储的正确政策。美联储理事克里斯托弗-沃勒(Christopher Waller)表示,他需要再看到几个月的有利通胀数据,才能放心支持放宽政策。
  • 澳大利亚央行 2024 年 5 月的会议纪要显示,董事会考虑过加息,但最终判断维持稳定政策的理由更为充分。决策者们一致认为,排除或排除未来现金利率的变化都具有挑战性。他们指出,数据流增加了通胀长期高于目标的风险。

技术分析:澳元仍低于关键水平 0.6650

澳元周四交投于 0.6620 附近。日线图分析显示,澳元兑美元跌破了上升三角形的下边界,看涨倾向减弱。尽管如此,14 天相对强弱指数(RSI)仍略高于 50 水平。然而,该动能指标的进一步下降可能会确认看跌倾向。

0.6600 这一心理支撑位十分重要。持续下跌可能会加大澳元/美元货币对的压力,有可能使其跌向 0.6470 的回落支撑区域。

相反,位于 0.6639 的九日指数移动平均线 (EMA) 可能构成短期阻力,其次是主要水平 0.6650。突破上升三角形下边界可能会加强澳元/美元货币对当前的看涨倾向。

澳元/美元:日线图

澳元今日价格

下表显示了今日澳元兑上市主要货币的百分比变化。澳元兑日元汇率最强。

  美元 欧元 英镑 加元 澳元 日元 新西兰元 瑞士法郎
美元   -0.03% -0.04% -0.03% -0.07% 0.03% -0.18% -0.07%
欧元 0.03%   -0.01% 0.01% -0.04% 0.07% -0.14% -0.05%
英镑 0.04% 0.01%   0.02% -0.02% 0.06% -0.12% -0.04%
加元 0.02% -0.01% -0.02%   -0.04% 0.06% -0.15% -0.06%
澳元 0.07% 0.04% 0.04% 0.04%   0.09% -0.11% -0.01%
日元 -0.01% -0.05% -0.08% -0.04% -0.10%   -0.19% -0.10%
新西兰元 0.18% 0.14% 0.14% 0.16% 0.11% 0.20%   0.11%
瑞士法郎 0.09% 0.05% 0.05% 0.07% 0.02% 0.12% -0.09%  

热图显示了主要货币之间的百分比变化。基准货币从左栏中选取,报价货币从顶行中选取。例如,如果您从左列选择欧元,然后沿水平线移动到日元,方框中显示的百分比变化将代表欧元(基准)/日元(报价)。

澳元常见问题
推动澳元走势的关键因素有哪些?
澳大利亚储备银行(RBA)设定的利率水平是影响澳元(AUD)的最重要因素之一。由于澳大利亚是一个资源丰富的国家,另一个关键驱动因素是其最大出口产品铁矿石的价格。澳大利亚最大的贸易伙伴中国经济的健康状况,以及澳大利亚的通货膨胀率、增长率和贸易平衡也是一个因素。市场情绪--投资者是选择风险较高的资产(风险偏好)还是寻求安全避风港(风险厌恶)--也是一个因素,风险偏好对澳元有利。

澳大利亚储备银行的决策如何影响澳元?
澳大利亚储备银行(RBA)通过设定澳大利亚银行之间的贷款利率水平来影响澳元(AUD)。这将影响整个经济的利率水平。澳大利亚央行的主要目标是通过上下调整利率来维持 2-3% 的稳定通胀率。与其他主要央行相比,相对较高的利率会支持澳元,反之则会支持相对较低的利率。澳大利亚央行还可以利用量化宽松政策和紧缩政策来影响信贷条件,前者对澳元不利,后者对澳元有利。

中国经济的健康状况对澳元有何影响?
中国是澳大利亚最大的贸易伙伴,因此中国经济的健康状况对澳元(AUD)的价值有重大影响。当中国经济发展良好时,就会从澳大利亚购买更多的原材料、商品和服务,从而提升对澳元的需求,推高澳元的价值。而当中国经济增长不如预期时,情况则恰恰相反。因此,中国经济增长数据的好坏往往会对澳元及其货币对产生直接影响。

铁矿石价格对澳元有何影响?
铁矿石是澳大利亚最大的出口产品,根据 2021 年的数据,每年出口额达 1,180 亿澳元,主要目的地是中国。因此,铁矿石的价格可以成为澳元的推动力。一般来说,如果铁矿石价格上涨,澳元也会上涨,因为货币的总需求会增加。如果铁矿石价格下跌,情况则相反。铁矿石价格上涨也往往导致澳大利亚贸易收支出现正数的可能性增大,这对澳元也是有利的。

贸易差额对澳元有何影响?
贸易差额是一个国家的出口收入与进口支付之间的差额,是影响澳元币值的另一个因素。如果澳大利亚生产的出口商品非常抢手,那么其货币就会升值,这完全是由于外国买家购买澳大利亚出口商品的需求与澳大利亚购买进口商品的支出之间产生了盈余。因此,正的净贸易差额会使澳元升值,如果贸易差额为负,则会产生相反的效果。

 

免责声明:仅供参考。 过去的表现并不预示未来的结果。
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