投资者关注美国 PCE 通胀,加元追随市场大盘走势
- 投资者将目光投向别处,加元反复波动。
- 加拿大数据下周才会出现在经济日历上。
- 美国 PCE 通胀率仍高于预期,影响了降息希望。
周五,加元(CAD)在更广泛的市场流动中处于次要位置,因为投资者的焦点仍然集中在美联储(Fed)降息希望的减弱上。周五美国 个人消费支出(PCE)价格指数数据高于预期,进一步打压了降息预期。
加拿大在下周二的国内生产总值(GDP)数据公布之前不会公布有意义的数据,但所有的目光都将投向美联储下周三即将举行的利率决议。市场还将为下周的另一次非农就业数据(NFP)做准备,投资者将进一步关注美国经济放缓的迹象,这可能会引发降息。
每日市场动态摘要:美国 PCE 通胀依然顽固
- 3 月份美国核心 PCE 物价指数通胀率保持稳定,达到预期的 0.3%。
- 年比核心 PCE 物价指数也稳定在 2.8%,高于预期的 2.6%。
- 截至 3 月份的全年整体 PCE 物价指数年化升至 2.7%,高于预期的 2.6%,较之前的 2.5%有所加快。
- 由于通胀率居高不下,9 月份降息的希望正在减弱。
- 根据 CME 的 FedWatch 工具,利率市场认为 9 月美联储降息的可能性仅为 60%。
今日加元价格
下表显示了今天加元(CAD)对上市主要货币的百分比变化。加元兑日元汇率最强。
美元 | 欧元 | 英镑 | 加元 | 澳元 | 日元 | 新西兰元 | 瑞士法郎 | |
美元 | 0.35% | 0.21% | 0.12% | -0.10% | 1.32% | 0.30% | 0.18% | |
欧元 | -0.34% | -0.13% | -0.21% | -0.43% | 0.97% | -0.04% | -0.16% | |
英镑 | -0.21% | 0.12% | -0.09% | -0.32% | 1.11% | 0.08% | -0.04% | |
加元 | -0.13% | 0.21% | 0.09% | -0.23% | 1.19% | 0.15% | 0.06% | |
澳大利亚 | 0.10% | 0.44% | 0.32% | 0.24% | 1.42% | 0.38% | 0.29% | |
日元 | -1.35% | -0.98% | -1.12% | -1.21% | -1.43% | -1.02% | -1.15% | |
新西兰元 | -0.30% | 0.04% | -0.09% | -0.15% | -0.38% | 1.04% | -0.09% | |
瑞士法郎 | -0.18% | 0.16% | 0.03% | -0.05% | -0.28% | 1.13% | 0.11% |
热图显示了主要货币之间的百分比变化。基准货币从左列中选取,报价货币从顶行中选取。例如,如果您从左列选择欧元,然后沿水平线移动到日元,方框中显示的百分比变化将代表欧元(基准)/日元(报价)。
技术分析:加元在美元流动中扮演次要角色
加元(CAD)周五涨跌不一,在更广泛的市场焦点中扮演了一个安静的对手。由于市场大量做空日元,加元兑日元当天上涨了 1.2%。加元兑欧元(EUR)上涨约0.25%,兑澳元(AUD)下跌0.25%。
美元兑加元继续在 1.3700 和 1.3660 之间震荡,但下行波动进一步深入看跌区域。该货币对仍在 200 天指数移动平均线(EMA)1.3527 的上方交投,但美元兑加元仍比上一波段高点 1.3850 附近下跌了 1.2%。
美元/加元小时图
美元/加元日线图
加元常见问题
驱动加元 (CAD) 的关键因素是加拿大央行 (BOC) 设定的利率水平、加拿大最大的出口产品石油的价格、加拿大经济的健康状况、通货膨胀和贸易差额(即加拿大出口额与进口额之间的差额)。其他因素包括市场情绪--投资者是选择风险较高的资产(风险偏好)还是寻求避险资产(风险厌恶)--风险偏好对加元有利。作为最大的贸易伙伴,美国经济的健康状况也是影响加元的一个关键因素。
加拿大央行(BOC)通过设定银行间相互借贷的利率水平,对加元产生重大影响。这影响着每个人的利率水平。加拿大央行的主要目标是通过上下调整利率,将通货膨胀率维持在 1-3%。相对较高的利率往往对加元有利。加拿大央行还可以利用量化宽松政策和紧缩政策来影响信贷条件,前者对加元不利,后者对加元有利。
石油价格是影响加元价值的关键因素。石油是加拿大最大的出口产品,因此石油价格往往会对加元价值产生直接影响。一般来说,如果油价上涨,加元也会上涨,因为对货币的总需求会增加。如果油价下跌,情况则相反。石油价格上涨往往也会导致贸易平衡出现正数的可能性增大,这对加元也是有利的。
传统上,通货膨胀一直被认为是货币的负面因素,因为它会降低货币的价值,但在现代,随着跨境资本管制的放松,情况实际上恰恰相反。较高的通胀率往往会导致中央银行提高利率,从而吸引更多来自全球投资者的资本流入,以寻求有利可图的资金存放地。这就增加了对当地货币的需求,就加拿大而言就是加元。
发布的宏观经济数据可以衡量经济的健康状况,并对加元产生影响。国内生产总值、制造业和服务业采购经理人指数、就业和消费者情绪调查等指标都会影响加元的走向。强劲的经济有利于加元。它不仅能吸引更多的外国投资,还可能鼓励加拿大银行提高利率,从而导致货币走强。但是,如果经济数据疲软,加元就有可能下跌。