澳元在美元稳定的情况下持稳，等待美国个人消费支出
- 由于围绕澳大利亚央行利率轨迹的鹰派情绪，澳元保持坚挺。
- 澳元10年期国债收益率触及4.59%的21周高点，澳元应声走高。
- 美元的反弹可以归因于市场情绪转向避险。
周五，澳元(AUD)连续第五个交易日保持上升趋势。由于澳大利亚储备银行(RBA)的鹰派立场得到越来越多的支持，澳元(AUD)兑美元(USD)获得动力。道明证券(TD Securities)的重新评估强化了这种情绪，将澳大利亚央行的降息预期从11月推迟到2025年2月。
在澳大利亚政府债券收益率上升的支撑下，澳元进一步走强，10年期国债收益率触及4.59%的21周高点。这一飙升归因于周三公布的澳大利亚消费者价格指数(CPI)数据，该数据超出了预期，引发了围绕澳大利亚央行的鹰派情绪。
衡量美元对六种主要货币表现的美元指数(DXY)反弹，这可能受到避险情绪转变的影响。然而，由于美国国债收益率的下调，这一收益可能有限，这导致了美元的疲软。
尽管美国周四公布的初步数据喜忧参半，包括第一季度核心个人消费支出高于预期，而折合成年率的国内生产总值低于预期，但美元仍然低迷。
市场注意力现在转向定于周五发布的美国3月份个人消费支出(PCE)价格指数。随着投资者衡量其对通胀压力的影响以及对美国货币政策的潜在影响，预计这一数据将引起广泛关注。
每日市场动态摘要:由于澳洲央行的鹰派政策，澳元升值
- 今年第一季度，美国国内生产总值(GDP)年化(Q1)增速放缓，仅增长1.6%，而此前的数据为3.4%。这一数字低于市场预期的2.5%。国内生产总值(GDP)增长的减速表明，中国经济各个领域可能出现逆风或放缓。
- 美国消费者价格显示出弹性，最新数据显示，第一季度个人消费支出(QoQ)价格指数年增长率为3.7%。这超过了市场预期的3.4%和之前的2.0%。消费者价格的持续上升可能表明持续的通胀压力，这可能会影响美联储的货币政策决定。
- 截至4月19日当周，美国首次申请失业救济人数大幅下降，减少5000人，至20.7万人。这一数字是两个月来的最低水平，超过了市场预期的21.4万人和之前的21.2万人。首次申请失业救济人数的意外下降表明劳动力市场走强，表明裁员减少，招聘活动可能增加。
- 根据芝加哥商品交易所美联储观察工具(CME Fed watch Tool)的数据，美联储在6月会议上维持利率不变的可能性已从周三的83.5%上升至85.2%。
- 西太平洋银行(Westpac)首席经济学家、澳大利亚储备银行(Reserve Bank of Australia)前助理行长(经济)路西•埃利斯(Luci Ellis)指出，第三季度的通胀略高于预期。西太平洋银行预计，理事会将在5月份维持利率不变，并将首次降息的预测日期从今年9月调整至11月。
- 3月份，澳大利亚消费者价格指数(CPI)同比上升至3.5%。尽管这一数字超出了3.4%的预期，但仍是四个月来的最高水平。这一增长主要是由于住房和交通价格的快速上涨。
- 剔除波动较大的项目和旅游，3月份澳大利亚月度CPI指数攀升至4.1%，高于2月份的3.9%。尽管通货膨胀率有所上升，但仍保持在澳大利亚储备银行2-3%的目标范围之外，这表明在实现预期的价格稳定水平方面仍存在挑战。
技术分析:澳元守住0.6500上方的位置
澳元/美元周五在0.6530附近交易。该货币对已突破对称三角形形态，14日相对强弱指数(RSI)位于50上方，支持这一看涨前景。
澳元/美元可能会将回调阻力位的目标设在0.6553。突破后者可能会导致该货币对接近心理水平0.600，并瞄准三角形的上边界附近0.6639。
在下行路上，近期支撑预计在0.6500的心理水平附近。跌破该水平可能会导致进一步的下行势头，在4月低点0.6362的进一步支撑之后，下一个重要支撑区域在0.6443附近。
澳元/美元:日线图
今日澳元价格
下表显示了今天澳元对列出的主要货币的百分比变化。澳元对日元的汇率是最强的。
| USD | EUR | GBP | CAD | AUD | JPY | NZD | CHF | |
| USD | 0.01% | 0.06% | -0.08% | -0.28% | 0.70% | -0.03% | 0.01% | |
| EUR | 0.00% | 0.07% | -0.04% | -0.27% | 0.72% | 0.00% | -0.02% | |
| GBP | -0.07% | -0.08% | -0.13% | -0.36% | 0.65% | -0.10% | -0.09% | |
| CAD | 0.05% | 0.04% | 0.13% | -0.23% | 0.75% | 0.01% | 0.03% | |
| AUD | 0.28% | 0.27% | 0.36% | 0.22% | 0.99% | 0.25% | 0.25% | |
| JPY | -0.70% | -0.76% | -0.67% | -0.78% | -1.01% | -0.73% | -0.81% | |
| NZD | 0.01% | 0.04% | 0.10% | -0.02% | -0.25% | 0.80% | -0.01% | |
| CHF | 0.02% | 0.01% | 0.08% | -0.02% | -0.24% | 0.80% | 0.00% |
热图显示了主要货币相对于其他货币的百分比变化。基础货币从左列中选取，而报价货币从顶部行中选取。例如，如果您从左栏中选择欧元，并沿着水平线移动到日元，则框中显示的百分比变化将表示欧元(基数)/日元(报价)。
利率及常见问题
什么是利率?
利率是金融机构对借款人的贷款收取的利息，作为利息支付给储蓄者和存款人。它们受到基准贷款利率的影响，基准贷款利率是由央行根据经济变化而设定的。中央银行通常有确保物价稳定的任务，这在大多数情况下意味着将核心通胀率控制在2%左右。如果通胀低于目标，央行可能会降低基本贷款利率，以刺激贷款和提振经济。如果通货膨胀率大幅高于2%，通常会导致央行提高基本贷款利率，试图降低通货膨胀率。
利率如何影响货币?
较高的利率通常有助于一个国家的货币走强，因为这使该国对全球投资者更具吸引力。
利率如何影响黄金价格?
总体而言，较高的利率会对黄金价格造成压力，因为它们增加了持有黄金的机会成本，而不是投资于有息资产或将现金存入银行。如果利率高，通常会推高美元的价格，而由于黄金是以美元计价的，这就会降低黄金的价格。
联邦基金利率是多少?
联邦基金利率是美国各银行相互拆借的隔夜利率。这是美联储(fed)在FOMC会议上设定的经常被引用的总体利率。它被设置为一个范围，例如4.75%-5.00%，尽管上限(在这种情况下为5.00%)是引用的数字。市场对未来联邦基金利率的预期由芝加哥商品交易所(CME)的Fed watch工具跟踪，该工具影响了许多金融市场对美联储(Fed)未来货币政策决定的预期。
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