在美元疲软的背景下,澳元坚守心理水平,美国GDP受到关注

来源 Fxstreet
2024-4-25 06:34
  • 由于CPI走强增强了对澳大利亚央行货币政策立场的鹰派情绪,澳元上涨。
  • 由于澳大利亚政府债券10年期收益率上升,澳元走强。
  • 美国国债收益率的上升可能会限制美元的下跌。

周四,澳元(AUD)连续第四个交易日小幅走高。周三,澳大利亚公布了强劲的消费者价格指数(CPI),澳元兑美元汇率随之上涨。此外,中东紧张局势的缓和创造了积极的市场情绪,有利于澳元等风险敏感货币,从而支撑了澳元兑美元汇率。

澳元走高,此前澳大利亚10年期国债收益率飙升至4.49%以上,逼近五个月高点。收益率上升的原因是人们越来越预期澳大利亚储备银行(RBA)在利率走势方面将采取更强硬的立场。

可能受到风险偏好改善的影响,衡量美元兑六种主要货币汇率的美元指数(DXY)出现下跌。然而,美国国债收益率的小幅上涨可能会缓解美元的损失。

美国第一季度国内生产总值(gdp)初值将于周四公布,预计增速将放缓。GDP数据将提供对美国经济实力的洞察,并可能预示美联储(Fed)未来的行动。如果该报告公布的数据高于预期,可能会引发美联储将推迟降息周期的猜测。

每日市场动态摘要:CPI数据升温后澳元升值

  • 西太平洋银行(Westpac)首席经济学家、澳大利亚储备银行(Reserve Bank of Australia)前助理行长(经济)路西•埃利斯(Luci Ellis)指出,第三季度的通胀略高于预期。西太平洋银行预计,理事会将在5月份维持利率不变,并将首次降息的预测日期从今年9月调整至11月。
  • 澳大利亚消费者价格指数(CPI)在2024年第一季度环比上涨1.0%,而此前的预期为0.8%和0.6%。CPI(同比)增长3.6%,而第一季度的预测为3.4%,此前为4.1%。
  • 澳大利亚3月份的月度消费者价格指数(同比)上升至3.5%,高于市场预期和之前的3.4%。
  • 4月份标准普尔全球美国综合采购经理人指数(S&P Global US Composite PMI)下降,表明美国私营部门仅出现温和扩张。这是自去年12月以来最弱的扩张。制造业和服务业增速均有所放缓,扩张幅度分别降至3个月和5个月低点。
  • 2024年4月,柔道银行澳大利亚综合产出指数上升,标志着澳大利亚私营部门连续第三个月增长,也是自2022年4月以来的最快增速。尽管服务业主要推动了商业活动的增长,但制造业产出的下降速度放缓至8个月来的最低水平。
  • 据《中国证券报》周二报道,中国人民银行计划下调中期贷款便利(MLF)利率,以降低融资成本。下一次MLF利率设定定于5月15日。较低的利率可能导致中国对原材料和商品的需求增加,澳大利亚是中国的重要出口国。

技术分析:澳元徘徊在心理位0.6500上方

澳元/美元周四在0.6510附近交易。该货币对在对称三角形图案的下边界上方徘徊。进一步的上涨可能会导致中性情绪,该货币对可能会瞄准心理水平0.600,并瞄准三角形的上边界附近0.6639。

在下行路上,近期支撑预计在0.6500的心理水平附近。跌破该水平可能会导致进一步的下行势头,下一个重要支撑位在0.6456附近。澳元/美可能在4月份的低点0.6362找到进一步的支撑。

澳元/美:日线图

今日澳元价格

下表显示了今天澳元对列出的主要货币的百分比变化。澳元对日元的汇率是最强的。

  USD EUR GBP CAD AUD JPY NZD CHF
USD   -0.05% -0.03% -0.04% -0.04% 0.14% -0.01% 0.02%
EUR 0.05%   0.05% 0.01% 0.00% 0.18% 0.03% 0.07%
GBP 0.02% -0.04%   -0.04% -0.04% 0.16% -0.02% 0.03%
CAD 0.06% 0.00% 0.05%   0.01% 0.19% 0.04% 0.07%
AUD 0.04% 0.00% 0.03% 0.00%   0.18% 0.02% 0.07%
JPY -0.13% -0.19% -0.15% -0.19% -0.16%   -0.16% -0.12%
NZD 0.03% -0.03% 0.00% -0.04% -0.03% 0.16%   0.08%
CHF -0.02% -0.07% -0.04% -0.07% -0.07% 0.12% -0.05%  

热图显示了主要货币相对于其他货币的百分比变化。基础货币从左列中选取,而报价货币从顶部行中选取。例如,如果您从左栏中选择欧元,并沿着水平线移动到日元,则框中显示的百分比变化将表示欧元(基数)/日元(报价)。

通货膨胀的常见问题
什么是通货膨胀?
通货膨胀衡量的是一篮子有代表性的商品和服务价格的上涨。总体通货膨胀通常以月比(MoM)和年比(YoY)为基础的百分比变化来表示。核心通货膨胀不包括食品和燃料等波动较大的因素,这些因素可能因地缘政治和季节性因素而波动。核心通胀是经济学家关注的数字,也是央行的目标水平,央行的任务是将通胀保持在可控水平,通常在2%左右。

什么是消费者价格指数(CPI)?
消费者价格指数(CPI)衡量一篮子商品和服务在一段时间内的价格变化。它通常以月环比(MoM)和年同比(YoY)的百分比变化来表示。核心CPI是各国央行的目标,因为它不包括波动较大的食品和燃料投入。当核心CPI高于2%时,通常会导致更高的利率,反之亦然,当它低于2%时。由于较高的利率对货币有利,较高的通货膨胀通常会导致货币走强。当通胀下降时,情况正好相反。

通货膨胀对外汇的影响是什么?
一个国家的高通货膨胀会推高其货币的价值,尽管这似乎有悖常理,反之亦然。这是因为央行通常会提高利率以对抗更高的通胀,这会吸引更多的全球资本流入,这些投资者正在寻找一个有利可图的投资场所。

通货膨胀是如何影响黄金价格的?
以前,黄金是投资者在高通胀时期转向的资产,因为它保持了其价值,虽然投资者在市场极端动荡时期仍然会购买黄金的避险属性,但大多数情况下并非如此。这是因为当通胀高企时,央行会提高利率来对抗通胀。较高的利率对黄金来说是负面的,因为相对于有息资产或将钱存入现金存款账户,它们增加了持有黄金的机会成本。另一方面,较低的通胀往往对黄金有利,因为它会降低利率,使这种明亮的金属成为更可行的投资选择。

免责声明:仅供参考。 过去的表现并不预示未来的结果。
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澳元/美元在澳大利亚零售销售数据公布前跳升至0.6650上方澳元/美元在周一纽约时段升至0.6650上方。尽管投资者预计美联储(Fed)不会在今年第四季度前降息,但美元仍然承压,澳元/美元因此上涨。
来源  Fxstreet
澳元/美元在周一纽约时段升至0.6650上方。尽管投资者预计美联储(Fed)不会在今年第四季度前降息,但美元仍然承压,澳元/美元因此上涨。
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美元/印度卢比因中东地缘政治风险而回升尽管美元(USD)走软,印度卢比(INR)周一仍缩减涨幅。印度卢比上周五收于两个月高点 83.10,创下五个多月来的最大单周涨幅,这主要得益于大量资金流入印度股市。美元持续流入国内股票可能会在短期内提振印度卢比。然而,在中东地缘政治紧张局势加剧的情况下,原油价格的上涨和避险资金的流入可能会提振美元兑印度卢比,并为美元兑印度卢比带来利好。投资者将密切关注周四公布的美国 2024 年第一季度国内生产总值(GDP)初值和周五公布的 4 月份个人消费支出价格指数(PCE)终值。印度方面,2023 年第四季度 GDP 增长数据将于周五公布。如果印度经济增长逊于预期,这可能会对印度卢比构成压力,并限制该货币对的下行空间。
来源  Fxstreet
尽管美元(USD)走软,印度卢比(INR)周一仍缩减涨幅。印度卢比上周五收于两个月高点 83.10,创下五个多月来的最大单周涨幅,这主要得益于大量资金流入印度股市。美元持续流入国内股票可能会在短期内提振印度卢比。然而,在中东地缘政治紧张局势加剧的情况下,原油价格的上涨和避险资金的流入可能会提振美元兑印度卢比,并为美元兑印度卢比带来利好。投资者将密切关注周四公布的美国 2024 年第一季度国内生产总值(GDP)初值和周五公布的 4 月份个人消费支出价格指数(PCE)终值。印度方面,2023 年第四季度 GDP 增长数据将于周五公布。如果印度经济增长逊于预期,这可能会对印度卢比构成压力,并限制该货币对的下行空间。
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英镑恢复疲软的英国零售销售引发的跌势周五伦敦交易时段,英镑(GBP)对美元(USD)反弹至1.2700。早些时候,在英国国家统计局(ONS)公布4月份零售销售数据大幅下滑以及美元延续复苏之后,英镑/美元面临巨大压力。 国家统计局显示,月度零售额下降速度更快,为2.3%。投资者预测经济数据从之前的-0.2%下降了0.4%,从停滞的表现修正为负。年零售额在3月份从0.8%向下修正为增长0.4%之后,今年收缩了2.7%。经济学家预计会下降0.2%。 零售数据反映了消费支出的现状,而消费支出是经济增长的主要组成部分。零售商店销售额的大幅下降表明,英国央行(BoE)加息的后果已经严重影响了消费者支出。零售销售数据是通胀前景的领先指标,疲软的数据表明价格压力将进一步缓解。这可能迫使英国央行比此前预期的更早转向政策正常化。 每日市场动态摘要:英镑复苏,美元小幅下跌 尽管周四公布的零售销售和标准普尔全球/CIPS英国5月采购经理人指数(PMI)初值等经济数据疲弱,英镑仍反弹至1.2700。该机构报告称,综合PMI下降速度加快,从预估的54.0和前值的54.1降至两个月低点52.8。
来源  Fxstreet
周五伦敦交易时段,英镑(GBP)对美元(USD)反弹至1.2700。早些时候,在英国国家统计局(ONS)公布4月份零售销售数据大幅下滑以及美元延续复苏之后,英镑/美元面临巨大压力。 国家统计局显示,月度零售额下降速度更快,为2.3%。投资者预测经济数据从之前的-0.2%下降了0.4%,从停滞的表现修正为负。年零售额在3月份从0.8%向下修正为增长0.4%之后,今年收缩了2.7%。经济学家预计会下降0.2%。 零售数据反映了消费支出的现状,而消费支出是经济增长的主要组成部分。零售商店销售额的大幅下降表明,英国央行(BoE)加息的后果已经严重影响了消费者支出。零售销售数据是通胀前景的领先指标,疲软的数据表明价格压力将进一步缓解。这可能迫使英国央行比此前预期的更早转向政策正常化。 每日市场动态摘要:英镑复苏,美元小幅下跌 尽管周四公布的零售销售和标准普尔全球/CIPS英国5月采购经理人指数(PMI)初值等经济数据疲弱,英镑仍反弹至1.2700。该机构报告称,综合PMI下降速度加快,从预估的54.0和前值的54.1降至两个月低点52.8。
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