风险情绪改善,地缘政治冲突缓和,澳元/日元走高

来源 Fxstreet
2024-4-22 03:06
  • 周末地缘政治无重大发展,澳元/日元上涨。
  • 美国国务卿安东尼-布林肯在伊朗官员表示没有立即报复计划后呼吁保持冷静。
  • 日元面临挑战,日本央行行长上田一夫表示,由于基本通胀率仍低于 2% 的目标,央行必须保持宽松的货币政策。

澳元/日元周一结束两日连跌,因风险偏好情绪恢复,周末没有重大地缘政治事态发展。在一名伊朗官员表示没有立即对以色列导弹袭击进行报复的计划后,美国国务卿安东尼-布林肯敦促各方保持冷静。据《卫报》报道,布林肯是周五在意大利卡普里举行的七国集团外长会议后对媒体发表上述讲话的。

澳元(AUD)随国内股市走高而走高。随着铁矿石、铜和黄金等金属价格的上涨,澳大利亚证券交易所 200 指数周一连续第二个交易日上涨。这些走势与中东地缘政治紧张局势缓解相吻合,从而提振了 市场情绪。

据路透社报道,日本央行行长植田和男周五在彼得森国际经济研究所(Peterson Institute for International Economics)主办的研讨会上发表鸽派言论后,日元(JPY)遭遇阻碍。上田表示,日本央行必须在可预见的未来维持宽松的 货币政策,因为基本通胀率仍 "略低于 "2%的目标,长期通胀预期仍接近1.5%。他还表示,如果基本通胀率继续上升,日本央行 "很有可能 "提高利率,并可能在未来开始减少债券购买,但具体时间仍未确定。

每日市场动态摘要:澳元/日元因风险偏好情绪升值

  • 周一,中国人民银行将贷款最优惠利率(LPR)维持在 3.45%。贷款基准利率是中国各银行为客户贷款设定利率的基准。鉴于中澳两国之间密切的贸易关系,这一决定可能会对澳大利亚市场产生潜在影响。
  • 中国商务部宣布对美国商品征收新的关税。具体而言,中国对从美国进口的丙酸征收 43.5% 的关税。这种化学品广泛应用于食品、饲料、杀虫剂和医疗等各个领域。
  • 日本 2 月份的全国 CPI(不包括新鲜食品,但包括燃料成本)同比增长 2.6%,从 1 月份 2.8%的四个月高点回落,低于 2.7%的预期。增速放缓的原因是食品价格温和上涨,但由于日元疲软和大宗商品价格高企,食品价格仍高于日本央行设定的 2% 的目标。
  • 本周四,日本央行董事会成员野口旭表示,未来的加息步伐可能会比近期收紧政策的全球同行慢得多。据路透社报道,这是因为国内工资上涨的影响尚未完全传导至物价。
  • 荷兰合作银行(Rabobank)的分析师认为,日本经济数据走强,再加上日本央行(BoJ)可能在今年晚些时候再次加息的预期增强,可能会给日元(JPY)带来广泛的强势。他们认为,如果日本家庭实际收入在今年晚些时候转好,日本央行就有可能再次加息。
  • 西太平洋银行(Westpac)的一份报告称,尽管央行发出了不太可能进一步加息的信号,但在考虑降息的可能性之前,需要对通胀前景有更大的信心。

技术分析:澳元/日元升至主要水平 99.50 以上

澳元/日元上周五交投于 99.70 附近。突破 99.65 这一重要支撑位,加上 14 天相对强弱指数(RSI)持续高于 50 水平,表明该货币对的看涨情绪在不断发展。继 100.50 这一主要水平和 4 月份高点 100.81 之后,100.00 这一心理价位似乎将成为障碍。下行方面,澳元兑日元交叉盘可能会在心理价位 99.50 找到直接支撑。跌破该水平可能导致货币对接近心理水平 99.00。若跌破该水平,则货币对可能进入 50 天指数移动平均线 (EMA) 98.67 和主要水平 98.50 附近的区域。

澳元/日元:日线图

今日澳元价格

下表显示了今日澳元兑主要货币的百分比变化。澳元兑美元汇率最强。

  美元 欧元 英镑 加元 澳元 日元 纽元 瑞郎
美元   -0.09% -0.10% -0.14% -0.36% -0.03% -0.33% -0.08%
欧元 0.09%   -0.01% -0.05% -0.26% 0.06% -0.23% 0.00%
英镑 0.09% 0.00%   -0.05% -0.27% 0.06% -0.24% 0.01%
加元 0.13% 0.04% 0.04%   -0.22% 0.10% -0.19% 0.05%
澳元 0.36% 0.26% 0.26% 0.22%   0.32% 0.03% 0.28%
日元 0.03% -0.06% -0.07% -0.11% -0.33%   -0.30% -0.06%
纽元 0.34% 0.25% 0.25% 0.21% -0.01% 0.31%   0.28%
瑞郎 0.08% -0.02% -0.02% -0.06% -0.28% 0.04% -0.24%  

热图显示了主要货币之间的百分比变化。基准货币从左栏中选取,报价货币从顶行中选取。例如,如果您从左列选择欧元,然后沿水平线移动到日元,方框中显示的百分比变化将代表欧元(基准)/日元(报价)。

澳元常见问题

澳元(AUD)最重要的因素之一是澳大利亚储备银行(RBA)设定的利率水平。由于澳大利亚是一个资源丰富的国家,另一个关键驱动因素是其最大出口产品铁矿石的价格。澳大利亚最大的贸易伙伴中国经济的健康状况,以及澳大利亚的通货膨胀率、增长率和贸易平衡也是一个因素。市场情绪--投资者是选择风险较高的资产(风险偏好)还是寻求避险(风险厌恶)--也是一个因素,风险偏好对澳元有利。

澳大利亚储备银行(RBA)通过设定澳大利亚银行之间的贷款利率水平来影响澳元(AUD)。这将影响整个经济的利率水平。澳大利亚央行的主要目标是通过上下调整利率来维持 2-3% 的稳定通胀率。与其他主要央行相比,相对较高的利率会支持澳元,反之则会支持相对较低的利率。澳大利亚央行还可以利用量化宽松政策和紧缩政策来影响信贷条件,前者对澳元不利,后者对澳元有利。

中国是澳大利亚最大的贸易伙伴,因此中国经济的健康状况对澳元(AUD)的价值有重大影响。当中国经济发展良好时,就会从澳大利亚购买更多的原材料、商品和服务,从而提升对澳元的需求,推高澳元的价值。而当中国经济增长不如预期时,情况则恰恰相反。因此,中国经济增长数据的好坏往往会对澳元及其货币对产生直接影响。

铁矿石是澳大利亚最大的出口产品,根据 2021 年的数据,每年出口额达 1,180 亿澳元,主要目的地是中国。因此,铁矿石的价格可以成为澳元的推动力。一般来说,如果铁矿石价格上涨,澳元也会上涨,因为货币的总需求会增加。如果铁矿石价格下跌,情况则相反。铁矿石价格越高,澳大利亚贸易平衡出现正数的可能性就越大,这对澳元也是有利的。

贸易差额是一个国家的出口收入与进口支付之间的差额,是影响澳元价值的另一个因素。如果澳大利亚生产的出口商品非常抢手,那么其货币就会升值,这完全是由于外国买家购买澳大利亚出口商品的需求与澳大利亚购买进口商品的支出之间产生了盈余。因此,正的净贸易差额会使澳元升值,如果贸易差额为负,则会产生相反的效果。

 

免责声明:仅供参考。 过去的表现并不预示未来的结果。
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澳元/美元因风险厌恶情绪扩大跌势可能受风险厌恶情绪驱动,澳元/美元在周二继续下跌。不过该货币对在亚市小幅上升,因为西太平洋银行消费者信心指数在5月份环比下降0.3%,前值下降2.4%。这是第三个月下降,但速度最低。 由于中国宣布了支持其陷入困境的房地产市场的广泛方案,包括放宽抵押贷款规定和敦促地方政府购买未售出的房屋,澳元可能会得到支持。这可能会提振澳元市场的情绪,因为中澳两国都是密切的贸易伙伴。 美元(USD)在美国没有顶级经济数据公布的情况下持稳。较高的美国国债收益率为美元提供了支撑。美国联邦储备委员会(美联储)对通胀和 2024 年降息的可能性持谨慎态度。 每日摘要市场动态: 澳大利亚储备银行会议纪要公布后澳元贬值 澳大利亚储备银行 2024 年 5 月的会议纪要显示,董事会考虑过加息,但最终判断维持稳定政策的理由更为充分。决策者们一致认为,排除或排除未来现金利率的变化都具有挑战性。他们指出,数据流增加了通胀长期高于目标的风险。 在华尔街涨跌不一的交易日之后,澳大利亚证券交易所 200 指数周二跌至 7850 点左右。James Hardie 和 Sonic Health
来源  Fxstreet
可能受风险厌恶情绪驱动,澳元/美元在周二继续下跌。不过该货币对在亚市小幅上升,因为西太平洋银行消费者信心指数在5月份环比下降0.3%,前值下降2.4%。这是第三个月下降,但速度最低。 由于中国宣布了支持其陷入困境的房地产市场的广泛方案,包括放宽抵押贷款规定和敦促地方政府购买未售出的房屋,澳元可能会得到支持。这可能会提振澳元市场的情绪,因为中澳两国都是密切的贸易伙伴。 美元(USD)在美国没有顶级经济数据公布的情况下持稳。较高的美国国债收益率为美元提供了支撑。美国联邦储备委员会(美联储)对通胀和 2024 年降息的可能性持谨慎态度。 每日摘要市场动态: 澳大利亚储备银行会议纪要公布后澳元贬值 澳大利亚储备银行 2024 年 5 月的会议纪要显示,董事会考虑过加息,但最终判断维持稳定政策的理由更为充分。决策者们一致认为,排除或排除未来现金利率的变化都具有挑战性。他们指出,数据流增加了通胀长期高于目标的风险。 在华尔街涨跌不一的交易日之后,澳大利亚证券交易所 200 指数周二跌至 7850 点左右。James Hardie 和 Sonic Health
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墨西哥比索反弹后盘整墨西哥比索(MXN)周五在其主要货币对中的交投大致持平,美元/墨西哥比索走势平平,因为美元(USD)在近期的抛售后趋于稳定,市场情绪在进入周末前保持相对平静。
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墨西哥比索(MXN)周五在其主要货币对中的交投大致持平,美元/墨西哥比索走势平平,因为美元(USD)在近期的抛售后趋于稳定,市场情绪在进入周末前保持相对平静。
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澳元挣扎,10年期澳元收益率跌至月低澳元(AUD)连续第二个交易日下跌,主要受中国上周五发布的喜忧参半的经济数据影响。在澳大利亚周四公布的就业数据喜忧参半之后,澳元已经承压。中国经济的任何变化都可能刺激澳大利亚市场,因为两国是密切的贸易伙伴。 澳大利亚10年期政府债券收益率跌至近4.2%,创下一个月来的最低水平,支撑了澳元的跌势。债券收益率的下降是对国内就业报告的反应,该报告显示第一季度工资增长意外放缓。工资增长放缓导致市场低估了澳大利亚储备银行(RBA)加息的可能性。 衡量美元对六种主要货币表现的美元指数(DXY)已从周四触及的多周低点104.08反弹。美联储(Fed)对通货膨胀和2024年降息的可能性持谨慎态度。投资者将从明尼阿波利斯联邦储备银行行长卡什卡利和旧金山联邦储备银行行长戴利周三晚些时候的讲话中获得更多线索。 每日市场动态摘要:中国数据好坏参半,澳元贬值 4月份中国零售总额同比增长2.3%,低于3月份的3.1%,也低于预期的3.8%。这标志着零售活动连续第15个月增长,但却是这一趋势中增长最慢的一次。与此同时,工业生产同比增长6.7%,超过了预期的5.5%和此前4.5
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澳元(AUD)连续第二个交易日下跌,主要受中国上周五发布的喜忧参半的经济数据影响。在澳大利亚周四公布的就业数据喜忧参半之后,澳元已经承压。中国经济的任何变化都可能刺激澳大利亚市场,因为两国是密切的贸易伙伴。 澳大利亚10年期政府债券收益率跌至近4.2%,创下一个月来的最低水平,支撑了澳元的跌势。债券收益率的下降是对国内就业报告的反应,该报告显示第一季度工资增长意外放缓。工资增长放缓导致市场低估了澳大利亚储备银行(RBA)加息的可能性。 衡量美元对六种主要货币表现的美元指数(DXY)已从周四触及的多周低点104.08反弹。美联储(Fed)对通货膨胀和2024年降息的可能性持谨慎态度。投资者将从明尼阿波利斯联邦储备银行行长卡什卡利和旧金山联邦储备银行行长戴利周三晚些时候的讲话中获得更多线索。 每日市场动态摘要:中国数据好坏参半,澳元贬值 4月份中国零售总额同比增长2.3%,低于3月份的3.1%,也低于预期的3.8%。这标志着零售活动连续第15个月增长,但却是这一趋势中增长最慢的一次。与此同时,工业生产同比增长6.7%,超过了预期的5.5%和此前4.5
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