墨西哥比索在地缘政治紧张局势和美联储鹰派言论的影响下暴跌

来源 Fxstreet
2024-4-12 15:58
  • 由于地缘政治风险升级、波士顿联储苏珊-柯林斯的鹰派言论影响市场情绪,墨西哥比索面临大幅下跌。
  • 伊朗即将对以色列发动袭击的猜测促使人们逃往安全地带。
  • 美联储苏珊-柯林斯修正了降息预期,暗示将采取谨慎的货币宽松政策。

由于市场猜测伊朗可能在周末袭击以色列,墨西哥比索兑美元汇率周五大幅下挫,引发风险厌恶情绪。波士顿联储主席苏珊-柯林斯(Susan Collins)出人意料地发表了鹰派言论,这些担忧使新兴市场货币脱轨,本周可能以下跌收尾。美元/墨西哥比索报 16.68,此前触及 16.40 的日低,涨幅为 1.50%。

美国股市因情绪低迷而暴跌。据哥伦比亚广播公司(CBS News)报道,以色列正准备应对伊朗对其领土的直接攻击,以报复两周前造成七名伊朗军官死亡的袭击。

在其他方面,波士顿联储主席苏珊-柯林斯(Susan Collins)表示,由于最新的通胀数据,她预计美联储(Fed)首次降息的时间将晚于之前的预期。她还说,她预计今年将降息两次,而不是联邦公开市场委员会(FOMC)经济预测摘要(SEP)中预计的三次。

每日市场动态摘要:墨西哥比索因避险情绪下跌

  • 据哥伦比亚广播公司新闻(CBS News)报道,两名美国官员评论说,"预计伊朗最快将于周五对以色列发动大规模袭击,可能包括针对该国境内军事目标的100多架无人机和数十枚导弹"。
  • 密歇根大学 4 月份消费者信心指数初值降至 7.9,低于预期的 79.0。一年内的通胀预期从预测值和前值 2.9% 上升至 3.1%。五年通胀预期从 2.8%升至 3.0%。
  • 墨西哥周五的经济数据不多,但本周公布了一些重要数据。周二,墨西哥消费者物价指数(CPI)继续保持通货紧缩趋势,总体和核心 CPI 的月度和年度降幅均有所减小。这支持了墨西哥银行(Banxico)3 月 21 日降息的决定,尽管全年 CPI 略超预期。
  • 周四,墨西哥 2 月份工业生产月率下降 0.1%,低于预期的增长 0.3%。不过,在截至 2 月份的 12 个月内,工业生产增长了 3.3%,以微弱差距逊于预期。
  • 另一边,美国的通胀数据也揭晓了。周三,美国 CPI 数据显示通胀率高于预期,而剔除食品和能源的基本 CPI 与 2 月份的数据相比保持稳定。周四,生产者支付的价格,也称为生产者价格指数(PPI),月度和年度数据均比上月有所下降。
  • 截至 4 月 6 日的一周首次申请失业救济人数为 21.1 万人,低于预期的 21.5 万人和前一周的 22.2 万人。
  • 这一数据,加上周三的通胀报告显示 CPI 月率上升 0.4%,年率上升 3.5%,使得交易员们预计美联储将在 2024 年进行两次降息。芝加哥期货交易所的数据显示,预计今年年底美联储基金利率为 4.92%。

技术分析:墨西哥比索屈服于美元,美元/墨西哥比索反弹至 16.60区域

尽管美元/墨西哥比索向 16.70 区域迈出了一步,但仍偏向于下行。尽管买方已将汇率拉升至当前水平,但他们必须夺回位于 16.82 的 50 天简单移动平均线 (SMA),才有机会挑战 17.00 这一数字。一旦突破这两个水平,下一站将是位于 17.16 的 200 日均线,然后再瞄准心理关口 17.50。

另一方面,如果美元/墨西哥比索跌破 16.50,则可能为挑战 2015 年 10 月低点 16.32 铺平道路,然后重新测试今年迄今(YTD)低点 16.25。

墨西哥比索常见问题

墨西哥比索 (MXN) 是拉丁美洲同类货币中交易量最大的货币。墨西哥比索的价值主要取决于墨西哥经济的表现、该国中央银行的政策、外国在该国的投资额,甚至是生活在国外(尤其是美国)的墨西哥人的汇款水平。地缘政治趋势也会对 MXN 产生影响:例如,由于墨西哥被认为是美洲大陆的一个重要制造中心,近岸化进程(即一些公司决定将制造能力和供应链迁移到更靠近其母国的地方)也被视为墨西哥货币的催化剂。墨西哥货币的另一个催化剂是石油价格,因为墨西哥是石油的主要出口国。

墨西哥中央银行(又称 Banxico)的主要目标是将通胀率维持在较低且稳定的水平(达到或接近 3% 的目标,即 2% 至 4% 容忍区间的中点)。为此,银行设定了适当的利率水平。当通胀过高时,墨西哥银行会试图通过提高利率来抑制通胀,使家庭和企业的借贷成本增加,从而冷却需求和整体经济。高利率通常对墨西哥比索(MXN)有利,因为它能带来更高的收益率,使该国对投资者更具吸引力。相反,较低的利率往往会削弱墨西哥比索。

宏观经济数据的发布是评估经济状况的关键,会对墨西哥比索(MXN)的估值产生影响。一个以高经济增长、低失业率和高信心为基础的强劲墨西哥经济对 MXN 有利。它不仅能吸引更多的外国投资,还能鼓励墨西哥银行(Banxico)提高利率,尤其是在经济强劲的同时通胀上升的情况下。但是,如果经济数据疲软,墨西哥新元就有可能贬值。

作为一种新兴市场货币,墨西哥比索(MXN)在风险上升期或投资者认为大盘风险较低从而热衷于参与风险较高的投资时往往会走强。相反,在市场动荡或经济不确定的时期,墨西哥比索往往会走弱,因为投资者倾向于抛售高风险资产,转而寻求更稳定的避风港。

 

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