在美元走强的背景下,澳元保持温和下跌,等待CPI数据

来源 Fxstreet
2024-4-10 07:06
  • 澳元/美元周二触及四周高位0.6644。
  • 由于投资者对澳大利亚央行2024年降息的怀疑,澳元走强。
  • 在美国CPI和FOMC会议纪要公布前,美元承受下行压力。

周三,澳元(AUD)试图连续第三个交易日扩大涨幅。由于美元面临困境,澳元/美元在上个交易日达到了四周高点0.6644,这可能归因于美国国债收益率的下降。

由于预计美联储(Fed)将延长其更高的利率立场,投资者越来越怀疑澳大利亚储备银行(RBA)在2024年实施降息的必要性,澳元走强。

澳大利亚储备银行(Reserve Bank of Australia)表示,不太可能进一步加息,在考虑降息之前,需要对通胀前景有更大的信心。此外,焦点将转移到北美市场晚些时候发布的美国消费者价格指数(CPI)数据和FOMC会议纪要上。

每日市场动态摘要:澳元因对澳洲联储降息的疑虑而上涨

  • 澳大利亚西太银行(Westpac) 4月份消费者信心指数(Consumer Confidence Index)下降2.4%,而此前的降幅为1.8%。
  • 联邦银行预计,从9月份开始,到今年年底将降息三次,每次25个基点。
  • 西太平洋银行预计将于9月开始降息,而澳大利亚国民银行和澳新银行则认为要到11月才会开始降息。
  • 明尼阿波利斯联邦储备银行行长尼尔·卡什卡利强调了央行抗击通胀承诺的重要性。卡什卡利强调,尽管目前的通胀率徘徊在3%左右,但美联储必须努力将其降至2%的目标水平。
  • 根据CME美联储观察工具,美联储6月份降息25个基点的可能性略微上升至53.5%。然而,7月份降息的可能性已降至49.9%。
  • 美国3月份整体CPI预计将加速增长,而核心CPI预计将放缓。
  • 上周五,美国非农就业报告(NFP)显示,3月份就业人数显著增加30.3万,超过了20万的预期和27万的先前读数。美国3月份平均时薪环比增长0.3%,符合预期。

技术分析:澳元在0.6620附近徘徊,市场看涨

澳元/美元周三在0.6620附近交易。技术分析显示澳元/美元有看涨情绪。由于移动平均收敛背离线(MACD)位于中心线上方,并在信号线上方显示背离,该货币对可能会进一步上涨。关键阻力位在主要水平0.6650附近,随后是3月份的高点0.6667。在下行路上,关键支撑位位于23.6%斐波那契回撤位0.6605和心理水平0.6600附近。进一步的支撑位位于9天指数移动均线(EMA) 0.6584和主要支撑位0.6550。

澳元/美元:日线图

今日澳元价格

下表显示了今天澳元对列出的主要货币的百分比变化。澳元兑新西兰元是最弱的。

  USD EUR GBP CAD AUD JPY NZD CHF
USD   0.07% -0.03% -0.08% 0.04% 0.00% -0.09% 0.06%
EUR -0.07%   -0.10% -0.13% -0.02% -0.06% -0.16% 0.01%
GBP 0.02% 0.08%   -0.05% 0.08% 0.03% -0.06% 0.09%
CAD 0.07% 0.13% 0.04%   0.12% 0.07% -0.02% 0.13%
AUD -0.06% 0.01% -0.06% -0.12%   -0.05% -0.15% 0.02%
JPY 0.00% 0.06% -0.04% -0.08% 0.06%   -0.08% 0.06%
NZD 0.09% 0.16% 0.06% 0.01% 0.14% 0.09%   0.15%
CHF -0.07% 0.00% -0.09% -0.13% -0.01% -0.06% -0.15%  

热图显示了主要货币相对于其他货币的百分比变化。基础货币从左列中选取,而报价货币从顶部行中选取。例如,如果您从左栏中选择欧元,并沿着水平线移动到日元,则框中显示的百分比变化将表示欧元(基数)/日元(报价)。

澳元常见问题

驱动澳元的关键因素是什么?
影响澳元(AUD)的最重要因素之一是澳大利亚储备银行(RBA)设定的利率水平。由于澳大利亚是一个资源丰富的国家,另一个关键驱动因素是其最大的出口产品铁矿石的价格。作为其最大的贸易伙伴,中国经济的健康状况,以及澳大利亚的通货膨胀、经济增长率和贸易平衡都是一个因素。市场情绪也是一个因素,即投资者是在买入高风险资产(风险偏好)还是在寻求避险(风险偏好),风险偏好对澳元有利。

澳大利亚储备银行的决定对澳元有何影响?
澳大利亚储备银行(RBA)通过设定澳大利亚各银行相互拆借的利率水平来影响澳元(AUD)。这影响了整个经济的利率水平。澳大利亚央行的主要目标是通过上调或下调利率来维持2-3%的稳定通胀率。与其他主要央行相比,相对较高的利率支持澳元,而相对较低的利率则支持澳元。澳大利亚央行还可以使用量化宽松和紧缩政策来影响信贷状况,前者对澳元不利,后者对澳元有利。

中国经济的健康状况对澳元有何影响?
中国是澳大利亚最大的贸易伙伴,因此中国经济的健康状况对澳元(AUD)的价值有重大影响。当中国经济表现良好时,它会从澳大利亚购买更多的原材料、商品和服务,从而提振对澳元的需求,推高澳元的价值。当中国经济增长速度不如预期时,情况正好相反。因此,中国经济增长数据的正面或负面惊喜通常会对澳元及其货币对产生直接影响。

铁矿石价格对澳元有何影响?
铁矿石是澳大利亚最大的出口产品,根据2021年的数据,每年的出口额为1180亿美元,中国是其主要出口目的地。因此,铁矿石价格可以成为澳元的驱动因素。一般来说,如果铁矿石价格上涨,澳元也会上涨,因为对澳元的总需求会增加。如果铁矿石价格下跌,情况则正好相反。较高的铁矿石价格也往往导致澳大利亚更有可能出现贸易顺差,这对澳元也是有利的。

贸易平衡如何影响澳元?
贸易平衡,即一个国家出口收入与进口收入之间的差额,是影响澳元价值的另一个因素。如果澳大利亚生产受欢迎的出口产品,那么它的货币将纯粹从寻求购买其出口产品的外国买家创造的剩余需求中获得价值,而不是购买进口产品的支出。因此,净贸易余额为正会增强澳元,如果贸易余额为负则会产生相反的效果。

免责声明:仅供参考。 过去的表现并不预示未来的结果。
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欧元/美元在欧洲央行七月降息的不确定性中走强周一欧洲时段,欧元/美元在1.0900附近维持涨势。由于投资者风险偏好上升,该货币对仍处于看涨区域。在过去几个交易日中,欧元表现强劲,因为市场参与者对欧洲央行(ECB)是否会在6月份的会议后延长政策紧缩政策略显谨慎。
来源  Fxstreet
周一欧洲时段,欧元/美元在1.0900附近维持涨势。由于投资者风险偏好上升,该货币对仍处于看涨区域。在过去几个交易日中,欧元表现强劲,因为市场参与者对欧洲央行(ECB)是否会在6月份的会议后延长政策紧缩政策略显谨慎。
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5月15日纽约市场到期的外汇期权根据结算机构DTCC的数据,美国东部时间 5 月 15 日 10:00 纽约市场到期的外汇期权如下
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