全线涨停!预期开始兑现!

格隆汇
更新于 2024-5-20 09:09
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来源: DepositPhotos

在又出台更多重磅大招刺激下,地产链继续大力出奇迹!


截至收盘,A股地产链累计超过40只个股涨停,其中房地产服务指数涨超10.72%,开发商当中也有21只个股涨停。其中,地产老大哥万科收市强势封板,在港股的万科企业甚至飙升超20%。


本周来,A股地产指数累计涨幅超过10%,港股累计有9只地产股实现翻倍,行情之炽热超出很多人的预料。


正如《地产链,大力出奇迹!》所言,随着松绑和“收房”政策不断落地,会不断刺激市场对于地产链关注,未来一段时间这个市场逻辑都仍可能会继续得到认可。


但暴涨的不止是地产,还有之前讨论较多的低空经济、AI、新能源等板块也重新迎来资金的追捧,有些板块的涨幅也值得关注。


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01


今天,关于政府收储商品房相关讨论的重磅会议消息落地,情况与市场猜想差不多,但超意料的是今天央行政策的“三连发”:


1、取消全国层面首套住房和二套住房商业性个人住房贷款利率政策下限。

2、全国首套房首付最低下调至15%,二套房贷首付最低下调至25%。

3、全国个人公积金利率下调0.25个百分点,5年以下首套为2.35%,5年以上首套为2.85%,5年以下二套为2.775%,5年以上为3.325%。



此举叠加政府收购商品房、近期全面松绑限购等一系列政策,堪称地产行业历史以来最强组合拳。


比如买房利率,公积金全面性下降0.25个百分点,叠加全国个人商贷的房贷利率下限取消意味着也基本可以向公积金看齐,这个贷款成本,简直就是直线下降了。


可见政府在救楼市上,称得上是中国楼市历史上“颠覆性”的政策支持,无论态度、力度、执行迅速,都绝对罕见,有着不达目的不罢休的气势!


可以预计,在如此强势的政策催化下,地产链的市场行情持续时间和反弹空间,很可能会超出市场的预计,成为当前极强的一个主线之一。


所以接下来,不妨继续多关注以下三个受益的方向:


第一,被收购方的开发商。尤其是主营业务和存量房资产集中在一二线核心城市(出手折价率不会太差),以及手上还有大量优质土储项目、上市市值和PB估值超低的房企。


第二,资产收购方,尤其国企房企和一些城投。剩者为王,一些长期分红表现较好(尤其股息率指标)的房企,或逐渐获得长线资金追捧。(手持优质租赁资产就是拥有现金奶牛,无论融资便利、自营收租、还是资产打包运作,都有不小想象空间)。


第三个,重要产业链的配套商,比如建筑装修设计、各种建筑材料,到后续的家装家电、房产中介商和物业商。


相对来说,建材装修包括家电这类的中下游,在之前整体跌幅也很巨大,未来的业绩又具有确定性(毕竟无论政府收房,还是刺激买房,都是要家装家电),这些板块的长期修复弹性或许还高一点。


还有大宗商品的建材端,比如有色金属、钢材、玻璃等,这些商品在近期基本都出现了强势行情(其中今天的今天玻璃期货主力大涨3.7%,纯碱期货主力大涨了7.7%)。


当然了,由于短期内不少地产链个股涨幅已经较大,也需要随时注意回调的波动风险。


02


除了地产,低空经济也是今天表现极强的一个板块,共有超过20只概念股涨幅超过10%,包括交控科技、胜蓝股份、新晨科技三只实现20CM涨停。



今年以来低空经济的火爆,得到了从顶层设计,制度条例到地方政策的持续加码,一场“低空竞赛”的序幕已经拉开。


3月,低空经济首次写入国务院政府工作报告,迄今全国已有多地发布招标公告,计划编制相关发展实施方案。


而昨日迎来了一味重磅的催化剂。


北京市发布《促进低空经济产业高质量发展行动方案(2024-2027年)》(征求意见稿),首次提出低空经济发展目标、重点任务、保障措施。


其中明确量化的目标包括:


1)通过三年时间,让低空相关企业突破5000家,带动全市经济增长超 1000 亿元。

2)到2027年,培育10亿元级龙头企业10家,过亿元产业链核心环节配套企业50家、技术服务企业100家;相关企业数量突破5000家;

3)到2027年,围绕应急救援、物流配送、空中摆渡、城际通勤、特色文旅等,新增10个以上应用场景,开通3条以上面向周边地区的低空航线。

4)到2027年,建立起覆盖各类无人机及“低慢小”航空器、多种技术搭配、高中低空高效协同的安防反制能力。


地方在推进低空经济上的动作十分积极,尤其是北上广深,安徽芜湖合肥等地,因为这些地方有着航空航天、无人机发展的产业基础,同时也是无人机消费相对高频的市场。


北京作为禁飞最为严格的区域之一,推出了城市级别的低空行动方案,市领导将担任工作小组负责人,推动低空经济发展的积极信号已经十分明确。


据不完全梳理,除了北京南京外,今年已有10余个省市发布围绕低空经济相关的行动方案或相关的征求意见稿,以抢抓低空经济发展机遇。


大部分都提及要支持加强低空基础设施建设,包括空域网络、起降场地,其次是完善飞行保障/监管体系、加强创新能力建设、培育低空经济应用场景等;还有设立相关产业基金,其中最大规模的达200亿元。


低空经济最突出的特点就是辐射面非常广,跟之前的数字经济,互联网+概念很类似,由一门创新应用的商用化,带动了相关领域的融合发展。


例如,低空概念可衍生出多条应用分支,大致可以分成生产作业类,公共服务类,以及航空消费类三大领域。产业结构涉及低空设计制造、低空飞行,基础设施和综合服务一系列长链条,复杂程度不亚于同样以电动化、智能化突出的新能源汽车。


从不同交通工具的成本比较来看,目前eVTOL有望成为豪华专车、码头游轮,直升机的竞争选择,而短期内更适合应用于旅游观光、医疗运输等场景。



据机构数据,2023年中国低空经济规模已经达到5059.5亿元,同比增长33.8%。预计到2026年,中国低空经济市场规模将进一步扩大,突破万亿元大关,复合增速将达到30%。中国民航局发布的数据显示,2030年,低空旅游经济有望达到2000亿元以上。


低空经济的产业链条很长,不是只包括航空器的研发制造,还有起飞降落站、充电站等基础设施,空域信息管理等后端服务,更需要大量企业的配套投入。


所以在上面这则意见稿中,我们看到对于低空经济的支持,体现在要努力培育这个领域的龙头企业,发挥产业链积聚效应,这一定程度上引导着市场资金的选择。


低空经济产业链,来源:中国航空网


目前,制造环节或处在类似新能源汽车赛道的初期爆发阶段。核心组成部分包括电池、动力系统、电子设备和飞控系统以及机体4大类,借鉴国内锂电、航空航天产业,我国已经有成熟的制造体系。


比如碳纤维是eVTOL实现更轻、更长续航的关键材料,此前我们在《“黑色黄金”,触底等反弹》里做过推荐。去年碳纤维用于飞行汽车仅200吨的体量,占全球航空航天领域不到1%。随着下游eVTOL使用场景的拓宽,有望增加航空航天这一应用领域里头碳纤维的用量。


今天,碳纤维概念的安达维尔、南京聚隆、吉林化纤、蒙泰高新等的涨幅都已经较为可观。


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除了制造阶段,产业链其他环节均吸引了上市公司抢滩登陆,比如空管服务、低空旅游产业等,都是潜在的题材。


整体来看,低空经济这个赛道盘子很大,一定不要错过。

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