贸易战缓和,欧元和日元大跌【外汇周报】

Alison Ho
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市场回顾

上周(5/5-5/9),美元指数涨0.39%,非美货币普遍下跌。其中,欧元跌0.44%,日元跌0.28%,澳元跌0.46%,英镑涨0.26%。

1. 贸易战缓和,欧元/美元重回下行

上周,欧元/美元(EUR/USD)跌0.44%,主要由于贸易谈判取得进展以及美联储鹰派降息。


5月8日,英国和美国就关税贸易协议条款达成一致。此外7日外交部发布消息,中国与美国将在周末举行会谈。


市场风险偏好得到提升,对美国经济的担忧降温,欧元/美元两日跌超1%。


而在最新的议息会议上,美联储如期按兵不动,主席鲍威尔再次强调“不急于降息”,打压了市场的降息押注。


根据芝商所FedWatch工具显示,目前市场预期美联储7月降息25基点的概率为45.3%,低于上周的56.2%。


【图源:CME FedWatch Tool】


5月12日,中国公布贸易谈判结果。声明显示,美国将把对中国商品的关税从145%降至30%,中国将把对美国进口商品的关税从125%降至10%。


此次谈判结果大超市场预期,因此风险偏好迅速飙升。截至发稿,欧元/美元一度跌破1.11。


本周关注:


本周关注谈判后续进展以及美国4月CPI和零售销售数据。若通胀数据超预期,将利好美元,欧元/美元将继续下行。


技术面上,欧元/美元跌破1.12关键支撑,考虑到RSI指标持续向下,卖方力量占据上风,欧元/美元支撑位看红色趋势线1.10附近。相反若欧元/美元重回1.12上方,阻力位看21日均线1.134附近。


【图源:TradingView;欧元/美元(EUR/USD)走势】


2. 避险情绪降温,日元汇率大跌破148

上周,美元/日元(USD/JPY)涨0.28%,主要由于避险情绪降温。


截至12日发稿,由于中美谈判结果大超市场预期,美元/日元涨近2%一度破148关口。


至于日美谈判,则陷入停滞。日本首相石破茂称,日本不会接受不包含汽车协议的与美贸易协议,日本继续寻求从美国征收的所有关税中完全豁免。


媒体报道石破茂正在筹划赴美会见特朗普,目标时间为7月8日前后(即美方设定的关税宽限期即将结束之时)。


分析指出,在日美谈判结果落地之前,日本央行加息的可能性不大。在美元空头持仓已处高位的环境下,美元指数仍有进一步反弹的空间,有望试探102。在此背景下,美元/日元将继续上行。


本周关注:


本周关注美国数据、日本GDP和俄乌谈判。在贸易战缓和的背景下,若地缘政治风险进一步缓和,日元汇率或进一步承压。


技术面上,美元/日元升破关键阻力位,考虑到RSI指标持续向上趋势,继续上涨的可能性较大,下一阻力位看200日均线149.6附近。不过若冲高回落,支撑位看145.3。


【图源:TradingView;美元/日元(USD/JPY)走势】

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