■ 澳储行宣布维持利率不变后,澳元/美元下跌。
■ 澳储行维持了“不排除任何可能政策”的前瞻性指引。
■ 美元因美联储将延长维持高水平利率的预期而上涨。
继澳储行周二决定将利率维持在 4.35% 之后,澳元大幅下跌。投资者原本倾向于预期澳储行可能会采取更加鹰派的立场,尤其是在上周的通胀数据超出预期之后。不过,澳储行承认,近期在抑制通胀方面取得的进展已经停滞,并维持其 “不排除采取可能措施”的前瞻性指引。
澳大利亚 3 月份通胀飙升,与市场预期的停滞相反。此外,澳储行行长布洛克强调了对通胀风险保持警惕的重要性。布洛克认为,目前的利率政策适当,可引导通胀率在2025年下半年回到2%-3%的目标区间,并在2026年回到中点。
衡量美元兑六种主要货币表现的美元 指数(DXY)因美联储(Fed)将“更长期维持更高水平利率”的预期而走高。此外,明尼阿波利斯联储主席尼尔-卡什卡利发表鹰派讲话也提振了美元,从而打压澳元/美元。
美联储官员卡什卡利表示,目前的预期是利率将在相当长的时间内保持稳定。据路透社报道,尽管加息的概率微乎其微,但也并非完全不可接受。
每日市场动态摘要:澳储行鸽派政策导致澳元回落
澳大利亚 10 年期国债收益率跌至 4.3%,创下两周以来的最低点。澳储行选择维持现金利率不变,导致债券收益率下降。由于没有澳储行未释放许多市场参与者期待的明显鹰派信号,市场反应较为平淡。
澳储行周二的政策决议后采取欠鹰派的立场,从而使澳大利亚证券交易所 200 指数连续第五个交易日保持上升趋势。包括联邦银行(Commonwealth Bank)、威斯法默(Wesfarmers)和伍德赛德能源(Woodside Energy)在内的指数主要参与者的股价都出现了大幅上涨。
法国兴业银行发布了一份有关澳储行的报告,强调其认为澳储行对经济增长的乐观态度是错误的。该机构预计澳大利亚经济增长将出现下滑,并有可能出现意外疲弱。他们将这一预测部分归因于澳储行加息对经济带来全面影响。
最新的美国非农就业报告显示,与第一季度的强劲势头相比,美国非农就业增长速度明显放缓,低于过去一年的月平均增幅。
Judo银行澳大利亚综合采购经理人指数(PMI)在 4 月份有所下降,表明澳大利亚私营部门产出增长略有放缓。商业活动增长主要局限于服务业,而制造业产出继续下降。
根据联邦银行(Commonwealth Bank)和西太平洋银行(Westpac)分析师的预测,澳储行利率预计将在 2023 年 11 月达到最高水平 4.35%,然后在 2025 年 12 月降至 3.10%。
技术分析:澳元跌破 0.6600 水平
澳元周三交投于 0.6570 附近。澳元/美元盘整于对称三角形形态内,14 天相对强弱指标处在 50 水平上言,暗示看涨倾向。
澳元/美元有可能在心理关口 0.6600 遇阻,然后是震荡区间上沿 0.6650 附近。若澳元/美元突破该水平可能会重测 3 月份高点 0.6667,然后是心理水平 0.6700。
下行方面,澳元/美元可能会在九天指数移动平均线(EMA)0.6564 处遇到直接支撑。若跌破该均线,则可能面临进一步的压力,即测试处在 0.6465 水平附近的对称三角形下沿。
澳元/美元:日线图
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