澳元因美元反弹收窄涨幅,等待美国PCE通胀率

FXStreet
更新于 2024-4-26 05:59
Esteban Ma

■  基于围绕澳大利亚储备银行利率轨迹的鹰派情绪,澳元继续走强

■  澳元 10 年期债券收益率触及 21 周高点 4.59%,澳元应声上涨。

■  美元反弹可能是由于市场情绪转向风险厌恶。


周五,澳元/美元连续第五日上涨。澳大利亚储备银行(RBA)的鹰派立场获得越来越多的支持,澳元/美元因此获得上涨动力。道明证券(TD Securities)的重新评估加强了这种情绪,该评估将澳储行的降息预期从 11 月推迟到了 2025 年 2 月。


由于澳大利亚国债收益率上升,10 年期国债收益率达到 4.59% 的 21 周新高,澳元进一步走强,这一飙升归因于周三公布的澳大利亚消费者物价指数(CPI)数据超出预期,并引发了围绕澳大利亚央行的鹰派情绪。


衡量美元(USD)对六种主要货币表现的美元 指数(DXY)反弹,可能受到转为风险厌恶情绪的影响。然而,由于美国国债收益率向下修正,导致美元走软,美元指数涨幅可能有限。


尽管美国周四公布的初步数据好坏参半,包括第一季度核心个人消费支出物价指数(PCE)高于预期,第一季度GDP年率增幅低于预期,但美元仍保持低迷。


市场的注意力现在转向定于周五公布的美国 3 月份个人消费支出(PCE)价格指数数据。投资者将评估该数据对通胀压力的影响以及对美国 货币政策的潜在影响,预计该数据将成为市场关注的焦点。


每日摘要市场动态:澳元因澳大利亚储备银行鹰派政策而升值


第一季度,美国国内生产总值年化增长率(Q1)放缓,为 1.6%,前值为 3.4%。这一数字低于市场预期2.5%。GDP 增长减速表明,各经济部门可能面临不利因素或增长放缓。


美国消费者价格表现出韧性,最新数据显示,第一季度个人消费支出价格指数年率增长3.7%。高于市场预期3.4%和前值2.0%。消费者价格的持续上行可能表明通胀压力仍在持续,这可能会影响美联储的货币政策决策。


截至 4 月 19 日的一周,美国初次申请失业救济人数大幅下降,减少了 5,000 人,降至 207,000 人。这一数字是两个月来的最低水平,低于市场预期的21.4 万和前值21.2 万。申请失业救济人数意外下降表明劳动力市场正在走强,意味着裁员人数减少,招聘活动可能增加。


根据 CME FedWatch 工具,美联储在 6 月份会议上维持利率不变的可能性从周三的 83.5%上升至 85.2%。


西太平洋银行(Westpac)首席经济学家、澳大利亚储备银行(Reserve Bank of Australia)前助理行长(经济)卢西-埃利斯(Luci Ellis)指出,3 月份季度通胀略超预期。西太平洋银行预计,理事会将在 5 月份维持利率不变,并将首次降息的预测日期从今年 9 月调整为 11 月。


3 月份,澳大利亚消费者物价指数(CPI)同比上升至 3.5%。虽然这一数字超过了预期的 3.4%,但也是四个月以来的最高水平。上升的主要原因是住房和交通价格上涨加快;


剔除波动较大的项目和旅行,3 月份澳大利亚月度 CPI 指标从 2 月份的 3.9% 上升至 4.1%。尽管通胀率有所上升,但仍未达到澳大利亚储备银行设定的 2% 至 3% 的目标范围,这表明在实现理想的物价稳定水平方面仍面临挑战。


技术分析:澳元维持在 0.6500 以上


澳元周五交投于 0.6520 附近。该货币对已突破对称三角形形态,14 天相对强弱指数(RSI)位于 50 水平之上,支持这一看涨前景。


澳元/美元货币对的回调阻力位可能在 0.6553 水平。若突破0.6553,澳元/美元将逼近0.6600心理关口,并瞄准0.6639附近的三角形上边界。


下行方面,0.6500 心理价位附近预计会有短期支撑。跌破这一水平可能会导致进一步的下行势头,下一个重要支撑区域在 0.6443 附近,然后是 4 月份低点 0.6362 的进一步支撑。


澳元/美元:日线图


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