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金价反弹止步,美元动荡上行!
Lucia Han
2021-07-26 346

摘要:美元冲高回落,黄金千八徘徊;盈利数据强劲,美股再站高位;多空交织,油市波动加剧;经济复苏遇阻?澳元跌势凶猛;永久宽松?欧元再陷动荡


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美元上破93,黄金再陷颓势

上周,黄金结束此前四周连涨,陷入跌势。尽管病毒卷土重来推动市场避险情绪升温,但美元的强势上行削弱了作为替代资产黄金的吸引力,进而导致黄金再度失守1800大关。截至上周收盘,黄金报1801.3美金/盎司,一周下跌0.52%。即使在当前市场风险规避持续的情况下,黄金仍无法反弹,这似乎反映出投机性资金流动疲软,加大了黄金进一步回调的可能性。不过,由于疫情的反复,各国央行将尽早收紧量化宽松的计划搁置,这或成为黄金市场的利好因素。美元指数方面,上周受市场避险情绪驱动以及投资者预期美国经济复苏或将受阻影响,10年期美债收益率跌破1.2%,而美元强势上扬,并一度上破93,为近三个多月以来最高水平。随后,因美债拍卖表现不佳与风险偏好回升促使美债收益率反弹,令美元走软。截至上周收盘,美元指数报92.906,一周上涨0.21%。未来,美元或依旧受到避险情绪支撑,但美联储因病毒再度来袭而继续维持量化宽松政策将成为美元上行的潜在阻力。

恐慌指数飙升,美股遇急挫

上周初始,美国股市集体沦陷。尽管此前投资者预计第二季度美股财报带来的积极向好的盈利数据能够推动市场续创新高,但VIX(恐慌指数)的意外走高却令美股陷入动荡。不过,据彭博社消息,标普500指数中有超过85%的公司的业绩都超过了分析师的预期。由此一来,在企业盈利数据强劲与连续的政府刺激以及超宽松货币政策的大环境下,美股暴跌为交易者创造了抄底机会,进而促使美国股市创下自3月以来的最大涨幅。截至上周收盘,标普500,纳斯达克与道琼斯指数报4367.48,14684.6和34823.35,标普500和纳斯达克指数上涨0.17%和0.97%,道琼斯指数下跌0.47%。经济数据方面,美国6月房屋开工增加幅度超过预期,意味着尽管供应链瓶颈与劳动力短缺问题依然存在,但住宅营建正在企稳。然而,上周美国公布初请失业金人数由此前的36.8万意外增加至41.9万,大幅高于预期,而这也凸显出就美国业市场复苏的不确定性。本周,美联储利率决议与货币声明即将公布。届时美联储将如何权衡变异病毒恶化对经济带来的影响与通胀持续走高的关系将成为市场关注的重点。此外,本周苹果(AAPL),微软(MSFT),谷歌(GOOGL),脸书(FB),亚马逊(AMZN)以及波音(BA)第二季度财报即将公布,投资者应提前调整仓位,抓住市场波动机会。

市场波动加剧,油价V型反弹

受OPEC+增产协议达成与变异病毒全球恶化引发市场避险情绪的影响,上周初原油价格大幅暴跌,美国原油与布伦特原油分别跌至65.11美金/桶与67.46美金/桶,为五月末以来的最低水平。而后,随着市场恐慌情绪得以缓解,全球风险资产重获上行动力,两油价格强劲回弹,收复此前部分失地。尽管如此,上周美国公布的API与EIA原油库存数据意外增加80.6万桶与210.8万桶,令原油价格盘中微幅下挫。截至上周收盘,美国原油与布伦特原油报72.06美金/桶和72.19美金/盎司,美油一周上涨0.88%,布油一周下跌1.26%。由于Delta变异病毒的再次出现可能会引发更多的限制性措施,减缓经济复苏进程,从而导致原油需求放缓。而在需求前景不确定的情况下,原油市场供给端的增加可能进一步打击市场对油价的看涨情绪,因此未来原油市场将面临更大的波动。

经济数据不及预期,澳元跌至数月新低

上周,澳洲央行会议纪要显示,官员们仍致力于维持高度宽松的货币环境,且澳洲经济正从复苏转向扩张阶段,而劳动力市场的复苏也快于预期。尽管如此,变异病毒在澳洲部分地区的肆虐可能阻碍澳洲央行如期实施其稍早宣布的将每周购债规模从50亿澳元降至40亿澳元的缩减购债计划,由此令澳元再度陷入动荡。除此以外,由于澳洲实施的商业限制措施打击市场消费需求,进而导致六月澳洲零售数据较上月下降1.8%,为今年最大降幅。而经济数据的不尽人意也为澳洲第三季度经济增长蒙上阴影。数据公布后,澳元/美元闻声下跌。截至上周收盘,澳元/美元报0.7364,一周下跌0.5%。本周,澳洲消费者价格指数(CPI)季率即将公布。今年第一季度澳洲消费者价格指数上涨0.6%,远低于0.9%的预期。但随着澳洲经济第二季度强劲复苏,其通胀情况能否得到改善,值得关注。

利率决议来袭,欧元波动剧烈

上周,欧洲央行利率决议与货币政策公布。欧洲央行表示,在通胀率达到2%的目标之前,央行不会提高借贷成本,这意味着欧洲央行正在以持续宽松的货币政策全力提升通胀。由于此番鸽派言论有效地将通胀与利率联系得更紧密,并被视为在较长时期内更加宽松的承诺,因此导致欧元/美元短线上破1.18后回落。截至上周收盘,欧元/美元报1.1768,一周下跌0.31%。欧洲央行在本次会议上还强调了变异病毒的卷土重来对欧元区的复苏可能构成威胁,且上周公布的消费者信心指数也表明由于病毒的打击,欧元区消费者开始变得略微谨慎。该数据从此前的从-3.3下降至-4.4。本周,欧元区消费者价格指数即将公布。欧元区6月份通胀率为1.9%,低于此前2%的两年高点。此外,欧元区GDP数据也将在本周公布。此前,欧洲央行主席表示,欧洲经济将在2022年第一季度恢复到疫情前的水平,而央行财政和货币政策在经济方面的支撑也进一步提振市场信心,因此本次GDP数据能否持续改善,值得关注。


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