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会议纪要出炉,标普纳指创新高!
Lucia Han
2021-07-12 278

摘要:美联储“鹰”气不足,美股续创新高!OPEC内部现分歧,油价进入深度回调;避险情绪再次回归,黄金节节攀升;欧央行水量不减,欧元一蹶不振;澳央行缩紧放水,澳元闻声上扬


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恐慌情绪蔓延,美股高点回落

上周美联储会议纪要显示决策者坚持认为经济复苏的不确定性上升且就缩减购债规模展开辩论,美国股市因此一度再创新高。而随着市场对于通胀预期的减弱,长期美债收益率的急速下滑也成为支撑美股走高的重要原因之一。不过,由于市场担忧变异病毒对全球经济复苏造成破坏,导致美股高处下落。截至上周收盘,标普500,纳斯达克与道琼斯指数分别报4320.82,14559.78和34421.93,标普500和纳斯达克一周上涨0.02%和0.26%,而道琼斯下跌0.61%。查看标普500指数走势图:


资源来自:Mitrade


经济数据方面,美国六月服务业采购经理人指数录得60.1%,低于市场63.5%的预期,由此引发了投资者对于美国经济复苏放缓的猜测。不仅如此,上周公布的初请失业金人数为37.3万人,低于市场35万人的预测,这似乎意味着今年上半年的就业增长可能面临障碍。本周,美国六月消费者物价指数(CPI)即将公布。此前数据显示,随着美国经济通胀压力的继续加大,5月份CPI数据同比上涨5%,创下近13年来的最快增速。上周,国际货币基金组织(IMF)表示,美国进一步的财政支持可能加剧通胀压力,并警告称由于物价持续上涨的风险加大,可能需要做好比预期更早进行加息的准备。而本次CPI数据可能再次引发市场通胀恐慌,因此值得关注。

OPEC+会议陷入僵局,油价“恐高”情绪尽显

上周初始,由于OPEC+取消了原定于上周的商定协议增产的会议,这意味着以沙特、俄罗斯为首的产油国们,可能不会在8月进行增产,原油价格因此强势上行,美国原油与布伦特原油一度涨至76.95美金/桶与77.82美金/桶,续刷数年新高。而会议的取消也反映出OPEC+组织重要成员国沙特阿拉伯与阿联酋之间的分歧并没有缓和的迹象。尽管受美元走强影响,大宗商品市场惨遭抛售,进而扭转了此前油市连续近一个多月的上行趋势。然而,上周美国API与EIA原油库存数据继续录得大减798.3万桶与686.6万桶,大幅低于市场预期,助推原油价格反攻上扬。截至上周收盘,美国原油与布伦特原油报74.67美金/桶和75.56美金/桶,一周下跌0.57%和0.72%。短期内,因变异病毒肆虐以及OPEC+无法达成协议引发成员国不遵守协议的风险,可能会令油价陷入深度回调,但原油需求的强劲以及未来油市供给短缺情况的出现将使得油价长期得到支持。短期内OPEC+可能随时重启会议,而在协议达成之前,原油产量的不确定性将会为原油市场带来剧烈波动,投资者应给予警惕。

美债收益率下挫,黄金获上行支撑

受Delta病毒持续恶化影响,上周初始黄金价格稳步上行。此外,上周美国不及预期的服务业PMI数据也进一步让市场加重因美国经济复苏的不确定性犹存而美联储可能不会很快收紧购债规模的猜测。受此影响,10年期与30年期美债收益率迅速下挫,并一度跌至近四个多月以来最低水平,助推黄金价格强势走高,并一度站上1815美金/盎司。截至上周收盘,黄金报1807.9美金/盎司,一周上涨1.15%。查看黄金价格走势图:


资源来自:Mitrade


美元指数方面,此前美联储释放的鹰派论调持续对市场造成影响,促使美元指数涨势延续。但美国上周公布的经济数据不尽人意,令美元涨幅缩小。除此以外,美联储会议纪要显示,不少官员认为经济复苏的速度快于预期,由此带来通胀的大幅上升,并且官员们还提及到缩紧购债规模的计划,不过仍需要耐心。会议纪要公布后,美元指数反应平淡。截至上周收盘,美元指数报92.102,一周下跌0.15%。尽管美债收益率的下滑令美元承压,但由于疫情之下美国的经济复苏表现远好于欧洲等其他大型经济体,因此这或在一定程度上支撑美元。

央行上调通胀目标,欧元走势一蹶不振

上周,欧元区零售销售数据显示,随着经济的持续复苏,欧元区五月零售销售数据环比增长4.6%,同比增长9%,超过市场预期。然而,变异病毒的威胁为欧洲旅游业的开放蒙上阴影,进而阻碍欧洲经济的全面复苏,因此积极向好的零售数据并未促使欧元走高。除此以外,欧洲央行同意将此前的“低于但接近2%”的通胀目标上调至2%, 并表示在必要时允许超过这一通胀目标。而欧洲央行正努力扭转多年来一直拖累欧元区经济的低通胀局面,因此该决议将支持欧洲央行在更长的时间内维持超宽松的货币政策。声明发布后,由于市场认为欧洲央行的新策略不及美联储灵活的通胀目标激进,导致欧元走高。截至上周收盘,欧元/美元报1.18746,一周上涨0.11%。本周,欧元区CPI数据即将公布。此前数据显示,欧元区核心CPI数据为0.9%,略低于前值。而本次数据能否有所改善,值得关注。

病毒阴影挥之不去,澳元连连下跌

上周,澳洲央行利率决议与货币政策公布。澳央行将现金利率维持在0.1%的创纪录低点,并表示可能会一直维持到2024年。同时澳联储决定不将收益率目标期限延长至2024年4月以后,并且将在九月到期的债券以40亿澳元/周的速度继续购买,而不是目前的50亿澳元。澳洲央行行长Philip Lowe表示,新措施将为经济提供从复苏阶段过渡到扩张阶段所需要的货币支持。利率决议公布后,澳元/美元走高。但随后由于变异病毒在澳洲最大城市悉尼的肆虐以及全球经济开放的步伐面临风险,避险情绪升温,导致澳元再次走软,并跌至今年新低。截至上周收盘,澳元/美元报0.7485,一周下跌0.52%。本周,澳洲失业率即将公布。此前数据显示,尽管澳洲政府减少了对就业的支持,但5月份的失业率还是出人意料地降到了5.1%。澳洲央行的目标是将失业率降至4%,甚至更低才能提振工资增长与通胀,因此本次数据能否进一步改善值得关注。

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