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美国大选倒计时,金融市场将受何影响?
Lucia Han
2020-10-30 822

摘要:美国总统大选倒计时,届时金融市场将如何波动?选前刺激法案协议达成希望破灭,美股、汇市以及黄金均受影响。你做好准备了吗?


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随着总统候选人最后一次辩论的落幕,美国大选已然接近尾声。尽管当前“蓝色浪潮”盛行,但由于2016年大选结果与民调数据的显示完全不同,使得本次大选结果的不可预知性加深。而对于当前共和党人对保守派最高法官艾米·科尼·巴雷特的任命,令民主党的不满情绪爆棚。两党火药味愈演愈烈,若特朗普落选,他能否如期和平移交权利更是不可知的问题。因此,金融市场对于本次大选结果出炉的敏感性将会增加。然而,除大选以外,疫情,经济复苏等众多纷纷扰扰的长期问题再次浮出水面,看似淡定的市场似乎在等待下一个“黑天鹅”?而受美国大选的影响,股市、汇市与商品市场会如何波动?投资者又该提前做哪些准备呢?

大选临近,美股市场恐慌加剧

近期,美股市场在试图接近九月骤跌前的历史高位后,再次形成下行趋势。除大选外,近期美国的新增感染人数再次创下历史新高,令市场承压。根据CNN报道,美国七天平均每日新增病例达到68767例,打破了此前7月22日报道的67293例的纪录。而住院的感染患者人数也达到两个月来的最高水平,给一些州的医疗系统带来巨大压力。与此同时,万众期待的经济援助法案因谈判僵局而令希望重燃的投资者们再次被泼了一盆冷水。由于大选,疫情以及刺激法案的三重夹击,标普500与道琼斯指数于10月28日录得自六月以来表现最差的一天。然而,在此之前,市场的走势似乎已经提前释放了美股投资者焦虑的信号。如下图:如下图:


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资源来自:Mitrade


近两周以来,标普500几乎日日收跌,唯有一次是由于第三季度银行板块财报公布,银行股因美债收益率的走高而实现盈利大幅增长,从而促使标普500当天收涨。从盘面上看,标普500在3549点驻足,并且意味着上攻历史高位3587点失败。而后,随着消息面悲观信息频传以及市场多头焦虑情绪加深,使得市场形成明显跌势。未来,标普500的阻力位将可能位于3470点与3549点,而支撑位可能将位于3209点,3200点与3149点。现在开始交易>>


展望后市,由于美国大选结果的不确定性,美股市场走势或将有如下表现:

1. 若特朗普获得连任,那么美股市场不管是在短期还是在长期都或将受到支撑。但值得注意的是,特朗普感染新冠后,为了达到政治目的其竞选团队不断向外界宣扬病毒只是“流感”的误导言论,将会对美国民众对抗病毒造成阻碍。


2. 若民主党候选人拜登当选,那么美股市场可能将迎来短期上扬。其主要原因在于民主党一直力推更大规模经济援助计划,而经济援助规模越大,就可能对美股市场更加有力。不过由于拜登在竞选时曾宣称将对税收政策进行的一系列改革,可能会导致美股长期走高受限。


3. 当然,还有一种可能就是大选没有结果,则意味着选票的有效性备受争议,那么美国最高法院将对选票的有效性进行裁决,届时加剧的美国政治不确定性或将对敏感的股票市场造成一定的负面冲击。



大选结果出炉,黄金能否再次闪耀?

近两周,黄金走势反映出市场对美国新经济刺激法案的依赖,美元与黄金的负相关性也更加紧密。由于经济刺激法案的一波三折,在大选前达成协议的可能性几乎为零,促使美元指数由此前的下破93回升至93上方。 美元指数因刺激法案的延期在短期重获支撑,并与黄金一争高下。然而,疫情的再次爆发与美国大选结果的不明朗,可能再次助推黄金走高。

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资源来自:Mitrade


就技术分析而言,黄金走势并不乐观。黄金走势自9月23日在盘面上形成“死叉”后成下行趋势,随后受到100日均线支撑小幅上扬,当前位于1934至1869的波动区间。十月,黄金曾两次试图上攻1933点与1931点,但由于外界刺激法案等消极信息,使得两次上攻遇阻。由此而知,1930附近的阻力位对黄金上行造成了明显的压制。值得注意的是,目前由于美元的反弹,使得黄金下破100日均线,那么这意味着黄金更多的下行空间可能将被打开。然而,若黄金多头努力上攻突破1935,那么黄金继续突破的可能性将会增加。而黄金的中期阻力位或将位于1960附近。不过,目前市场上的不确定因素极多,若黄金走势下行,其最近支撑位或将位于1850附近。


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美元或终将弱势,主要非美货币具有潜力

1. 欧元/美元在本年度格外抢眼,其价格在9月1日成功突破1.20,并创下近两年以来新高。然而,由于美元的短期强势与病毒在欧洲地区的强烈猛攻,导致欧元/美元在近两周一度下破1.17。此外,随着欧洲经济的封锁措施更加严格,市场对欧洲经济复苏的担忧情绪加剧,因此迫使欧洲央行的“放水量”或将加大。不过,刺激法案最终到来可能再次使得美元走软,届时美元的疲弱或抵消欧洲央行增加流动性所带来的消极影响。

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资源来自:Mitrade


就技术分析而言,欧元/美元在10月15日下破至近两周低点1.1688,受该点支撑后成功实现四日连涨,但在1.18804遇阻。短期内,欧元/美元阻力位或将位于1.18804,1.19000与1.19657,支撑位或将位于1.17000,1.16880与1.16119。


2. 今年澳元表现足以与欧元媲美。澳元/美元在8月31日上破至0.74132,并达到近两年高点后,下行趋势明显。一方面由于近期因大选与疫情在全球的肆虐等因素促使市场避险情绪增加,导致作为风险偏好晴雨表的澳元下行趋势明显。另一方面,是由于澳洲联储局在十月发布可能进一步降息的言论,令市场看跌情绪加剧。


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资源来自:Mitrade


就技术面而言,澳元/美元在10月15日跌穿100日均线后,一度跌至0.70205低位,为近一个月最低点。随后受到该点支撑上破20日均线。目前澳元/美元 跌破100日均线,正在试图触及之前低位。而市场似乎在等待着澳洲央行即将发出的进一步指令。短期内,澳元/美元阻力位将位于0.71578,0.71903与0.72426,而支撑位或将位于0.70205与0.70056。


综上所述,经济层面不确定性的长期问题可能使股市,汇市以及商品市场的曲折走势得以延续。而随着美国大选最终答案的即将揭晓,市场波动加剧的可能性增大,这反而使得交易机会增多。因此,投资者应未雨绸缪,谨慎评估风险,提前做好投资布局。


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