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周前一览 | 美国数据“好到惊人”,美国经济“强势回归”?
Lucia Han
2020-07-06 758

摘要:非农数据惊艳,风险性资产再次乘风破浪?原油供应有望恢复,不利信号仍需关注;脱欧谈判路途曲折,欧元英镑未来走势成谜;澳元一路飙升,前景真的光明吗?

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美元指数现波折,美国指数齐欢笑

上周金融市场中的最强兴奋剂莫过于非农数据的公布,该数据不仅给全球金融市场注入了希望,也给投资者带来更加乐观的预期。6月非农数据创历史性记录,新增480万个就业岗位打破了预期的新增300万,且失业率降至11.1%。


不过,该数据的统计仍存在缺陷,6月非农数据的统计工作在6月12日当周进行,而那时美国疫情蔓延的严重程度远远小于六月的最后两周。加之,由于美国的很多州在6月末时已经暂停了经济重启,因此,此次公布的非农结果可能仍然好于实际数据。非农后,由于投资者相信美国经济形势一片大好,导致美元指数在上周无法扭转下跌趋势,收盘价为97.152,一周内跌约0.36%。但美国股市却乘风赶上,如下图所示:


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资源來自:www.CNBC.com


就在美国总统特朗普宣布非农数据时,美国三大股指狂飙。美国500指数周四上涨约0.5%,一周累计上涨4%。道琼斯指数上周上涨4.6%,纳斯达克指数上涨3.25%。


可是,老问题来了,尽管失业率数据惊喜,但美股泡沫怎么办?谁来为它买单?此外,疫情的第二次爆发又将以怎样的结局收场?这些可能将成为2020年下半年有待解决的问题。本周,美国非制造业指数即将公布,由于上周公布的制造业指数回弹并好过预期,本周即将公布的非制造业指数也值得期待。

好到爆炸的美国数据都不能抵挡黄金前进的步伐吗?

上周,虽然以连创历史纪录新高的非农为首的一连串优于预期的美国数据振奋了风险投资者们,但市场仍旧沉浸在全球疫情二次爆发的悲观情绪里。各种经济利好的信号似乎没有对黄金构成威胁。非农数据公布之后,黄金虽然有短暂的缩水,但很快又实现了反弹。


除此之外,上周美联储主席鲍威尔在国会听证时表示:“虽然美国经济出现好转,但经济前景充满了不确定性。” 同时,他还警告称:疫情的二次爆发将再次使经济活动停滞不前。因此,上周黄金不仅上涨至历史性新高,而且突破1780美元/盎司大关。上周,黄金价格收跌1774.31,周内上涨约0.22%。


本周,需主要关注黄金投资的风险点包括:

1. 黄金价格的历史性新高以及过多的经济利好消息将导致市场空头增多。

2. 股市与黄金几乎同步上涨,而利好经济数据的公布可能使短线投资者把目光转移到收益更大股市中去。因此,黄金在短期内与美国经济似乎都前途莫测。


沙特又要搞事情?原油价格创新高

上周,EIA和API公布的原油库存数据给市场带来惊喜。根据EIA数据显示,美国原油库存减少720万桶,为近6个月以来最大降幅。此外,OPEC+严格执行减产协议,并且沙特和俄罗斯一马当先大幅削减6月原油产量和出口量,着实让“平静”了一阵的原油价格“闹腾”起来。再者,全球经济的改善也支撑了原油价格,例如第二大原油需求国中国的经济活动显着增加。


不过,关于未来原油的走势依旧存在较大的不确定性。上周由于安哥拉和尼日利亚未能达成减产目标,“激怒”沙特阿拉伯发出原油价格战威胁,并由此引发了短暂的市场担忧,但并未对原油价格产生过多影响。上周截至收盘,美国原油与特伦布原油价格分别收于40.23美金/桶和42.76美金/桶,周内分别上涨约5.4%和5.1%。


未来影响油价走势的不利因素包括:

1. 美国新增病毒感染人数居高不下,经济活动被迫停止,或许使原油需求下降。

2. OPEC+减产计划将于8月到期,但俄罗斯与沙特阿拉伯并未提及延续减产计划。

3. 利比亚码头解除封锁,并将尽快恢复原油供应,从而使原油市场供给增加。


此外,由于OPEC+等国的减产计划使其经济受损,从而导致部分国家试图提高原油价格来弥补减产带来的损失,因此投资者应持续关注未来市场将再次出现原油价格战的可能性。

中国复苏前景光明,澳元表示:“我也很棒!”

上周中国6月制造业采购经理指数(PMI)公布,为50.9%,同比增加0.3%。标志着中国经济正在稳步复苏。另外,澳大利亚5月份贸易顺差增长2%的同时5月零售额创历史新高,同比增长16.9%。因此,中国强劲的制造业采购经理指数及澳洲贸易顺差与零售额等经济数据成为拉动澳元的主要动力。


与此同时,由于国际留学生是澳洲经济的重要来源,澳洲政府正在计划向国际留学生开放边境,这也凸显出澳大利亚为开放经济所作出的努力。但是,冠状病毒继续对澳洲经济造成压力,6月澳州房价已经出现连续两个月下跌的情况。上周,澳元/美元顺风顺水地升到0.69142,成功实现5连涨,一周内上涨约0.79%。本周,澳大利亚储备银行利率决议与货币政策即将公布,这或将成为影响澳元能否维持上升趋势的重要原因。

往日欧盟分崩离析,英镑和欧元的未来发展成谜

上周,由于英国首相约翰逊表示,英国将通过基建支出引来经济复苏,英镑迎来强势上扬。但是之后英欧展开的新一轮脱欧谈判却由于双方存在巨大的分歧而无法顺利进行。谈判无果后,英镑兑美元打破上升趋势。上周,英镑/美元收盘于1.2481,周内涨幅约1.2%。此外,一旦英欧谈判真的破裂,英国强硬无协议退欧,毫无疑问,英镑将承受下行。


另一方面,上周欧元区失业率公布,该数字再次低于预期,导致欧元/美元小幅下跌,随后收盘于1.12464,周内上涨0.26%。本周交易欧元的投资者需关注即将举行的欧元集团会议与欧盟财长会议,届时欧盟各国将继续讨论疫情期间的经济救助计划,之前欧盟成员国对复苏基金方案一直争执不下,但这个问题有可能在本周得到积极反馈。而且欧洲理事会主席米歇尔最近有了一项新的方案,如若各国达成协议这或许会给欧洲经济带来一丝曙光。英国脱欧谈判还会在本周周继续进行,谈判能否达成积极的趋向性结果也将会是市场关注的焦点。

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