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意外频发!黄金走势再度遇阻?
Lucia Han
2020-08-31 858

摘要: 突遭意外! 黄金白银命运坎坷;美联储引爆全场,美股直飞天际,美元指数再现颓势;原油靠天吃饭,油价后劲稍显不足;澳洲经济复苏步履蹒跚,为何澳元节节高升?欧盟遭遇多事之秋,欧元走势一波三折


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黄金白银现巨震,多头耐心依然还在?

上周,黄金白银市场再度上演“过山车”情形。在美联储主席演讲的影响下,黄金短线一度拉升至1976.65美金/盎司,随后由于美联储并未如市场所愿将通胀目标定在2.5%,导致黄金跌至1910美金/盎司。与此同时,黄金与白银几乎同进退,白银价格一度逼近28美金/盎司,随后回落。但上周五美盘时段黄金再次站上1970关口,这可能是因为市场对美联储传递的信息已经消化,三周以来首次交流关于经济法案的两党谈判并无进展,以及日本首相安培晋三宣布辞职所引发的市场担忧造成的。截至上周收盘,黄金白银分别报收于1964.5美金/盎司和27.48美金/盎司,一周分别上涨1.28%和2.81%。黄金实时走势图如下:


资源来自:Mitrade


近期,导致黄金白银命运多舛的主要原因如下:

1. 新经济刺激法案蜗行牛步,原本刺激金银的动力被禁锢。

2. 美联储上周的发言令金银市场雪上加霜。

3. 经济数据愈来愈好,市场上大规模资产向回报率更高的股市流动。


展望后市,黄金白银市场应关注以下:

1. 美国两党或许有希望就小规模经济刺激法案达成协议。

2. 若美联储新政行得通,美国短期内将不会加息,因此黄金白银仍有上升可能。

3. 新冠疫苗好消息频传,将会给避险资产带来风险。

美国股指一飞冲天,看空者手足无措?

上周,杰克逊霍尔全球央行年会如期拉开帷幕,而会上美联储主席鲍威尔的讲话受到万众瞩目。美联储主席的发言主要表达了以下两点:

1. 美联储希望通胀在一段时间内”平均”增长2%,并允许通胀在一段时间内“适度”升高,以抵消疲弱期的影响。

2. 美联储再次强调继续加大力度刺激就业。


发言过后,美国股市开盘继续飙升,表现持续抢眼,并一度让人怀疑,难道美股成了避险资产?由于美国证监会将放宽对上市公司的要求,允许企业更灵活地披露风险和法律信息,以及鲍威尔关于美联储政策的转变后,美国三大股市持续飙升。截至上周,标普500指数报收于3484.55,纳斯达克指数报收于11625.34,道琼斯指数报收28492.27。三大股指一周分别上涨2.93%,3.2%和2.71%。S&P 500指数实时走势图如下:


资源来自:Mitrade


美元方面,美元近几个月的道路颇为坎坷,由于美国新经济刺激法案迟迟未到,使得美元有短暂的喘息机会,且此前一度攀升至接近94,但是美联储的刺激性言论再次将美元推向深渊,美元指数跌破93。上周美元指数报跌92.301,一周下跌0.97%。此外,上周美国公布的季度GDP数据向好与美国7月份耐用品订单增加,使得美债收益率呈现上升趋势。


下周,美国制造业和服务业PMI即将公布,届时投资者将了解更多关于美国经济复苏的进展情况。此外,大小非农就业数据也将在本周公布,此前美国初请失业金人数已经连续两周超过预期,达到100万人以上,因此这或将成为影响美股市场未来走势的风向标。

“劳拉"卷起短期油价,但后市油价依然承压

上周,影响原油价格波动的重要原因主要来源于飓风“劳拉”在墨西哥湾的登陆。由于市场对该飓风将会造成墨西哥湾原油停产而导致原油供段的担忧,美国原油价格在上周前三天一度上涨至43.75美金/桶,并且带领布伦特原油一路突破46美金/盎司大关。此外,根据EIA数据,上周美国原油库存减少470万桶,低于分析师预估的减少370万桶,且美国原油出口创2019年2月以来最大增幅。但是好景不长,以上种种利好消息仅仅维持了油价的短期上涨。尽管墨西哥湾的产能已关闭了84%,但是美国能源部长布鲁耶特称:“劳拉”造成的损害在一定程度上来说是“轻微”的,且预计不会看到能源短缺的局面,因此飓风之后该地区产量将很快恢复。与此同时,当前原油重要市场的新冠病毒情况持续快速蔓延,需求复苏乏力等因素带来的下行风险已经抵消飓风对油价的积极影响。截至上周,美油报跌42.93美金/桶,一周上涨1.56%;布油报收45.86%,一周上涨3.62%。


未来影响原油价格的关键因素包括:

1. 利比亚停火或将为该国原油供给铺平道路。

2. 美国大选,若民主党成功夺过白宫,那么美国会放松对伊朗的制裁从而使伊朗原油产量增加。

3. 病毒卷土重来将成为影响未来原油价格的持续性因素。


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澳洲大规模发债,助推澳元节节高升

上周澳洲的新冠病毒的扩散情况依然是市场关注的焦点。此前澳洲维多利亚地区病毒的二次肆虐导致了该地区经济停滞。虽然近两周病毒情况得以控制,但是一些新增病例在悉尼附近又再次出现。尽管如此,澳洲正在逐步回升的消费者通胀预期以及缓慢改善的失业情况在一定程度上为澳洲央行不考虑进一步调整货币政策提供依据,因此为澳元提供了相对有利的环境。上周,澳元/美元成功实现五连涨,并突破近22个月新高。截至上周收盘,澳元/美元报收0.7366,一周上涨2.89%。


助推澳元上涨的重要原因是:上周澳洲政府发行了210亿澳元(合151亿美元)的11年期主权债券,且为该国今年第三次大规模的发行国债。由于疫情的影响,全球其他央行致力于压低利率,但澳联储实施的收益率曲线控制,使得澳大利亚债券收益率成为G10国家中的佼佼者,助推了澳元的升值。本周,澳大利亚即将公布的财政货币政策与央行利率值得关注。此外,上周澳大利亚总理表示,尽管可能付出经济代价,但澳政府仍愿意对抗日益强硬的中国政府。因此,澳中两国关系或将对澳元走势产生重大影响。

脱欧谈判进程波折,欧元/美元起起伏伏

上周欧洲地区疫情再度爆发仍然是当前市场主旋律。欧洲疫情的反转,使各国再度加强防疫、措施或将对正在恢复的服务业与旅游业造成二次伤害。同时,欧盟内部分化、英国脱欧不确定性以及全球贸易趋向保守等因素,也将对欧洲经济复苏造成负面影响。上周欧元/美元走势起起伏伏。截至收盘,欧元/美元报收1.19008,一周上涨0.89%。另外,脱欧谈判再次遭遇阻力,作为脱欧谈判欧盟方的重要谈判代表霍根因一场晚宴而违反了爱尔兰对抗病毒的政策,导致该谈判代表辞职。然而,当前并没有得力人选代替这个举足轻重的大人物,因此未来脱欧谈判道路依然布满荆棘。


此外,欧洲央行经济学家Philip Lane在杰克逊霍尔全球央行年会上表示,货币政策挑战包括两个阶段。一旦负面冲击被充分抵消,第二阶段将适当调整疫情后的货币政策立场,以便及时向中期通胀目标靠拢,因此下周公布的欧盟经济数据以及财政货币政策尤为重要,其中包括:欧盟GDP,通货膨胀率,央行财政货币政策以及失业率都将影响欧元未来走向,投资者应谨慎关注。


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