توقعات أسعار Chainlink: LINK يواجه خطر انخفاض بنسبة %16 وسط تدفقات خفيفة لصناديق الاستثمار المتداولة ETF
- تشهد Chainlink تراجعًا لليوم الثاني على التوالي وسط تراجع المعنويات في سوق العملات المشفرة الأوسع.
- يمتد تدفق الأموال إلى صندوق Chainlink GLNK ETF لثلاثة أيام متتالية، مما يشير إلى اهتمام مؤسسي.
- يتذبذب الطلب من التجزئة على مشتقات Chainlink، مع انخفاض الفائدة المفتوحة إلى 598 مليون دولار.
تظهر Chainlink (LINK) ضعفًا، حيث يتم تداولها بحوالي 13.84 دولار في وقت كتابة هذا التقرير يوم الجمعة. يمثل هذا الانخفاض اليوم الثاني على التوالي تحت ضغط بيع متزايد. إذا فشل الثيران في استعادة المستويات الرئيسية وتحويلها إلى دعم، فقد يكون هناك انخفاض بنسبة 16% إلى 12.76 دولار.
صندوق Chainlink ETF يسجل تدفقات خفيفة بعد الظهور الأول
تم إطلاق صندوق Chainlink المتداول في البورصة (ETH)، الذي تديره Grayscale، في الولايات المتحدة يوم الثلاثاء. في يومه الأول من التداول، سجل GNLK تدفقات بقيمة 37 مليون دولار، وفي يوم الأربعاء، 3.84 مليون دولار.
وفقًا لبيانات SoSoValue، وسع صندوق LINK ETF سلسلة إيجابية، مع تدفقات بقيمة 4.46 مليون دولار يوم الخميس. حتى الآن، يبلغ حجم التدفق التراكمي حوالي 45 مليون دولار، والأصول الصافية 72 مليون دولار. مع مرور الوقت، قد تؤدي التدفقات الثابتة لصندوق ETF إلى تغيير المعنويات بشكل إيجابي ودعم زيادة الأسعار.
في هذه الأثناء، تراجع الطلب على مشتقات Chainlink، حيث انخفضت الفائدة المفتوحة للعقود الآجلة (OI) إلى 598 مليون دولار يوم الجمعة، انخفاضًا من 658 مليون دولار في اليوم السابق.
بعد الانهيار المفاجئ في 10 أكتوبر، حيث تم تصفية أكثر من 19 مليار دولار من مشتقات العملات المشفرة في يوم واحد، ظل الاهتمام من التجزئة منخفضًا بشكل كبير.
تُمثل الفائدة المفتوحة، التي تعكس القيمة الاسمية للعقود الآجلة المعلقة، متوسط 1.36 مليار دولار في 10 أكتوبر، وقد وصلت إلى مستوى قياسي يقارب 2 مليار دولار في 24 أغسطس.
التوقعات الفنية: LINK تحت الضغط مع تصاعد المخاطر الهبوطية
تتداول Chainlink عند 13.82 دولار في وقت كتابة هذا التقرير يوم الجمعة، متأثرة بالمتوسط المتحرك الأسي (EMA) لمدة 50 يومًا عند 15.23 دولار، وEMA لمدة 100 يوم عند 16.85 دولار وEMA لمدة 200 يوم عند 17.45 دولار، مما يعزز التحيز الهبوطي. يقف خط تباعد وتقارب المتوسطات المتحركة (MACD) فوق خط الإشارة على الرسم البياني اليومي، بينما تتقلص الأشرطة الإيجابية في المدرج التكراري، مما يشير إلى تراجع الزخم.
مؤشر القوة النسبية (RSI) عند 49 (محايد) يتراجع من أعلى مستوياته الأخيرة على نفس الرسم البياني. علاوة على ذلك، فإن خط الاتجاه الهابط من 27.87 دولار يحد من الاتجاه الصعودي، مع مقاومة عند 18.35 دولار.
لقد تحول مؤشر SAR البارابوليكي إلى ما دون السعر، مع العلامة الأخيرة عند 10.35 دولار، مما يشير إلى استقرار مؤقت. يدعم خط الاتجاه الصاعد من 10.93 دولار السوق، مما يوفر دعمًا بالقرب من 14.30 دولار. سيفتح الإغلاق اليومي فوق المتوسط المتحرك الأسي لمدة 50 يومًا الطريق نحو المتوسط المتحرك الأسي لمدة 100 يوم، بينما قد يؤدي الفشل في استعادة هذا الدعم إلى ترك LINK عرضة لضغوط متجددة. سيتعزز الزخم إذا استؤنف توسع MACD وارتفع RSI فوق 50.
أسئلة شائعة عن صندوق الاستثمار المتداول للعملات المشفرة
صندوق الاستثمار المتداول في البورصة (ETF) هو أداة استثمارية أو مؤشر يتتبع سعر أحد الأصول الأساسية. لا تستطيع صناديق الاستثمار المتداولة تتبع أصل واحد فحسب، بل مجموعة من الأصول والقطاعات. على سبيل المثال، يقوم صندوق الاستثمار المتداول في البيتكوين (Bitcoin ETF) بتتبع سعر البيتكوين. صندوق الاستثمار المتداول هو أداة يستخدمها المستثمرون للتعرّض لأصول معينة.
نعم، وافقت لجنة الأوراق المالية والبورصات الأمريكية على إدراج أول صندوق استثمار متداول لعقود بيتكوين الآجلة في الولايات المتحدة في أكتوبر/تشرين الأول 2021. وقد تمت الموافقة على ما مجموعه سبعة صناديق اسثمارية متداولة للعقود الآجلة للبيتكوين، ولا يزال أكثر من 20 صندوقًا في انتظار إذن الهيئة التنظيمية. وقالت هيئة الأوراق المالية والبورصات (SEC) إن صناعة العملات المشفرة جديدة وعرضة للتلاعب، ولهذا السبب كانت تؤخر إدراج صناديق الاستثمار المتداولة للعقود الآجلة المرتبطة بالعملات المشفرة خلال السنوات القليلة الماضية.
نعم. وافقت هيئة الأوراق المالية والبورصات في يناير 2024 على إدراج وتداول العديد من صناديق الاستثمار المتداولة في البورصة للعملة المشفرة بيتكوين، مما فتح الباب أمام رأس المال المؤسسي والمستثمرين الرئيسيين لتداول العملة المشفرة الرئيسية. وقد أشادت الصناعة بهذا القرار باعتباره نقطة تحول.
الميزة الرئيسية لصناديق الاستثمار المتداولة للعملات المشفرة هي إمكانية التعرض للعملات المشفرة دون امتلاكها، مما يقلل من مخاطر وتكلفة الاحتفاظ بالأصل. ومن بين المزايا الأخرى منحنى التعلم المنخفض والأمان الأعلى للمستثمرين حيث تتولى صناديق الاستثمار المتداولة مسؤولية تأمين حيازات الأصول الأساسية. أما بالنسبة للعيوب الرئيسية، فإن العيب الرئيسي هو أنه بصفتك مستثمرًا لا يمكنك امتلاك الأصل بشكل مباشر، أو كما يقولون في العملات المشفرة، "ليست مفاتيحك، ليست عملاتك المعدنية". ومن العيوب الأخرى ارتفاع التكاليف المرتبطة بامتلاك العملات المشفرة حيث تفرض صناديق الاستثمار المتداولة رسومًا على الإدارة النشطة. أخيرًا، على الرغم من أن الاستثمار في صناديق الاستثمار المتداولة يقلل من مخاطر الاحتفاظ بالأصل، فمن المرجح أن تنعكس تقلبات الأسعار في العملة المشفرة الأساسية في أداة الاستثمار أيضًا.
(تم كتابة التحليل الفني لهذه القصة بمساعدة أداة ذكاء اصطناعي)
مقالات مقترحة
