對沖基金揭示了他們的最高投資想法，從中國自動駕駛出租車到印度毒品零售商

中國的機器人和印度製藥是索恩·香港的對沖基金的首選。由於投資者試圖擴大對反競選的不確定性和市場波動的影響，因此今年會議上的領先選擇在地理上的多樣性更高。

總部位於舊金山的Flight Deck Capital看到了上升潛力，押注其快速增長的自動駕駛業務。 Flight Deck創始人兼執行合夥人Jay Kah說，Baidu的Apollo Go類似於Google的自動駕駛單元Waymo，是中國唯一一位不依賴資本市場上規模擴大的機器人塔克西dent。

他還預計，到2034年，中國的出租車和乘車行業將增長到237B美元左右，阿波羅佔有15％的市場份額。但是，市場對該細分市場和百度雲業務的估值爲零。

香港的Apeiron Capital推銷了中國乘車公司Didi Global，理由是其在家中的利潤率提高，並在拉丁美洲的市場份額增長。 Triata Capital也對Temu的所有者PDD中國折扣電子商務玩家PDD感到樂觀。 Triata Cio Sean Ho提到了Temu的每月活躍用戶，他說許多人不知道他們的MAU目前比亞馬遜大的統計數據。

投資者將重點放在醫療保健和安全部門上

BreaKING：中國機器人和印度製藥公司在Sohn Hong Kong會議上成爲頂級對沖基金的選秀權。 🚗💊

- WhaleInsight🐋⚡（@whale_insight） 2025年6月2日

新加坡的Arisaig Partners偏愛印度的藥房連鎖店Medplus Health Services，其專用標籤產品增強了其低價主張，從而擴大了與競爭對手的差距。

總部位於印度的對沖基金初創企業Panvira管理是對Piramal Pharma的看漲，這是一個trac開發和製造組織（CDMO），期望其增長能夠加速到高年級，並從稅率歸一化中受益。

“通貨膨脹率較低，政府專注於中產階級，消費者支出卻從低基礎上出現。我只是相信這是消費者總體上會做得更好的時候。”

- Arisaig合作伙伴印度研究的合夥人兼負責人Vatsal Mody

其他新興的對沖基金，例如以韓國爲中心的基金My.Alpha Management和Hong Kong的一線全球管理，熱衷於受地緣政治衝突驅動的安全部門的機遇。我的alpha管理層的喬恩·朱恩（Jon Jhun）說，韓國統治了前俄羅斯和前中國核供應鏈。

Jhun選擇了現代工程與建築，該工程與核電站工程，採購和建築（EPC）。 Frontline全球管理人員選擇了西班牙國防公司Indra Sistemas，認爲該公司將贏得更多的歐洲trac。

日本公司在2024年引起人們的關注

資產經理強調日本公司提高資本效率的努力，因爲日本公司在2024年索恩香港投資領導人大會上外包，機器人技術和藥品部門都受到贊成。去年的活動邀請了14個資金提出他們的最高投資想法，但只有兩個資金對中國股票提出了想法，低於2023年的7個。

Zennor Asset Management的創始合夥人David Mitchinson表示，全球第三大經濟體中最大的機會是具有“改善故事”的公司，或者那些加強公司治理的公司而不是已經出色的公司。他推薦了Transcosmos，這可能會從日本緊張的勞動力市場中受益。

激進基金綠洲管理公司（Oasis Management）的創始人塞思·菲舍爾（Seth Fischer）表示，日本政府繼續提高管理層的限制，因此與日本公司互動的投資者有更高的獲勝機會。菲舍爾還表示，激進基金對Kobayashi Pharmaceutical的上漲潛力是，一名製藥商，在可能與該產品有關的五人死亡後，回憶起了健康補充劑。

香港的泰伯恩資本管理公司（Tybourne Capital Management）押注三星ElectronIC，聲稱這家技術巨頭可以從競爭對手SK Hynix獲得全球記憶芯片市場份額。也來自香港的Couldalpha Capital Management是對韓國高清現代電氣電氣的看漲，理由是對電力設備的需求。

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