非農前美元小幅走強,金價收窄盤中跌勢持續承壓

來源 Fxstreet
2024-4-5 07:32
  • 由於聯準會官員發表鷹派講話,金價自歷史高點進一步回落
  • 地緣政治衝突持續應限制避險貨幣黃金/美元的跌勢
  • 在關鍵的美國就業報告公佈前,交易員可能不會大舉建倉

週五,金價(黃金兌美元)連續第二日走低,並在歐市早盤繼續承壓。聯準會官員的鷹派講話幫助美國債券殖利率停止近期跌勢,使美元延續隔夜自近兩週低點以來的反彈行情並給該商品帶來一些壓力。不過該貴金屬的下跌依然有限,因為中東地緣政治衝突持續通常利好傳統的避險資產。

著名非農報告將提供聯準會降息路徑的新線索,進而影響美元需求並為無收益率的黃金帶來新的方向性推力。同時,俄烏戰爭引發的持續地緣政治緊張局勢以及中東衝突進一步升級的風險,應成為避險貨幣黃金/美元的有利因素。這將限制從歷史最高點開始的任何有意義的修正性下跌。

每日摘要市場動態:降息線索不一,金價出現一些跟進獲利了結

  • 聯準會官員在評論今年可能降息的前景時採取了謹慎的態度,促使金價出現一些獲利回吐。
  • 里士滿聯邦儲備銀行主席托馬斯-巴爾金(Thomas Barkin)表示,一旦通膨方面的進展能夠持續並更廣泛地應用於經濟,他對降息持開放態度。
  • 明尼阿波利斯聯邦儲備銀行行長尼爾-卡什卡利(Neel Kashkari)表示,他計劃在今年 3 月的會議上降息兩次,但如果通膨繼續橫向發展,可能不需要降息。
  • 鷹派言論使美國公債殖利率持續走高,這有助於美元在隔夜反彈的基礎上繼續走高,並進一步對無收益的黃金構成壓力。
  • 中東地緣政治緊張局勢加劇,人們持續擔心伊朗可能即將對本週稍早以色列襲擊其駐敘利亞大使館的事件進行報復性打擊。
  • 加上曠日持久的俄烏戰爭和台灣大地震,投資人情緒持續低迷,避險貨幣黃金/美元應能獲得支撐。
  • 投資者現在將目光投向美國月度就業報告,預計該報告將顯示美國經濟在 3 月份新增了 20 萬個就業崗位,前值為 27.5 萬個,失業率穩定在 3.9%。
  • 除此之外,平均時薪將影響市場對聯準會降息路徑的預期,進而推動美元走強,為大宗商品提供新的動力。

技術分析:一旦突破 2265 美元的短期接支撐,金價可能會重新測試一周低點

從技術角度來看,跌破2265美元區域後的疲軟走勢可能會推動金價指向一周震盪低點,即2229-2228美元附近,而2250美元水平則是中間支撐位。一些後續賣盤有可能將金價拖向 2,200 美元心理關口,這很可能成為一個強勁的底部。儘管如此,金價若能令人信服地擊穿上述支撐位,則將為有意義的修正性下跌鋪平道路。

另一方面,金價若突破 2280 美元區域,可能會在亞洲時段最高點附近遇到阻力,也就是 2300 美元整數關口之前。突破後者將成為看漲交易者的新觸發點,並為延續過去兩週左右的突破勢頭創造條件。

黃金在人類歷史上扮演著重要角色,因為它被廣泛用作價值儲存和交換媒介。目前,除了其光澤和珠寶用途外,貴金屬還被廣泛視為避險資產,這意味著在動盪時期,黃金被視為一種良好的投資。由於黃金不依賴任何特定的發行人或政府,因此也被廣泛視為對沖通貨膨脹和貨幣貶值的工具。

中央銀行是最大的黃金持有者。為了在動盪時期支持本國貨幣,央行傾向將儲備多樣化併購買黃金,以提高經濟和貨幣的可感知強度。高額黃金儲備可以成為一個國家償付能力的信任來源。世界黃金協會的數據顯示,2022 年各國央行的黃金儲備增加了 1,136 噸,價值約 700 億美元。這是有記錄以來最高的年度購買量。中國、印度和土耳其等新興經濟體的中央銀行正迅速增加黃金儲備。

黃金與美元和美國國債呈現反向關係,它們都是主要的儲備和避險資產。當美元貶值時,黃金往往會上漲,使投資者和中央銀行能夠在動盪時期分散資產。黃金也與風險資產成反比。股市上漲往往會削弱黃金價格,而風險較高市場的拋售往往有利於貴金屬。

黃金價格會受多種因素影響。地緣政治不穩定或對經濟深度衰退的擔憂,都會因黃金的避險地位而使其價格迅速攀升。作為一種無收益的資產,黃金往往會隨著利率的降低而上漲,而較高的金錢成本通常會拖累黃金。不過,由於黃金是以美元(XAU/USD)計價的,因此大多數走勢取決於美元(USD)的表現。強勢美元傾向控制黃金價格,而弱勢美元則可能推高黃金價格。

免責聲明:僅供參考。 過去的表現並不預示未來的結果。
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白銀價格分析:突破四年區間頂部,上漲至 32.00 美元上方白銀(白銀/美元)價格已果斷突破 30.00 美元的關鍵阻力位,並呈拋物線上升,觸及初步上行目標水平32.28 美元。 
來源  Fxstreet
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美國通膨回落且原油庫存減少,WTI油價出現新買盤隨着原油市場復甦,WTI油價上週五尾盤競價中上漲,但仍處於近期盤整水平。本週美國能源信息署(EIA)和美國石油協會(API)公佈的美國原油桶數下滑支撐了美國原油,繼美國 4 月份消費者物價指數(CPI)通脹數據不及預期出現回落後,市場風險偏好情緒進一步升溫,進入“全線買入”區域。
來源  Fxstreet
隨着原油市場復甦,WTI油價上週五尾盤競價中上漲,但仍處於近期盤整水平。本週美國能源信息署(EIA)和美國石油協會(API)公佈的美國原油桶數下滑支撐了美國原油,繼美國 4 月份消費者物價指數(CPI)通脹數據不及預期出現回落後,市場風險偏好情緒進一步升溫,進入“全線買入”區域。
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今日印度金價:根據MCX數據,金價下跌印度多種商品交易所(MCX)的數據顯示,週一印度金價下跌。
來源  Fxstreet
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