今日外匯：美國國債收益率進一步走低，美元延續跌勢
以下是您需要了解的 10 月 22 日星期四市場動態：
美元（USD）周四難以吸引買盤，美元指數跌至三周低點附近的 101.50。美國經濟日曆將公布美國每週初請失業金人數以及歐元區 10 月消費者信心初值。
周三，美國時段美元兌主要競爭貨幣走弱，風險偏好資金主導了金融市場走勢。繼周二的看漲走勢後，華爾街主要股指高開，並在周中錄得強勁漲幅，而 10 年期美國國債收益率延續跌勢。周四歐洲早盤，10 年期收益率仍低於 5.1%，日內跌幅約為 0.6%。儘管美國股指期貨處於負值區間，反映出市場避險情緒升溫，但美元指數仍難以獲得上行動能。
美元疲軟持續，ING 認為風險進一步偏向看跌
ING 分析師指出，美元"繼續呈現疲軟基調"，他們將其歸因於"與人工智能相關擔憂的一些後續影響（Corewave 債券昨日再次出現波動）以及過度持有的多頭/短期高估頭寸正在被平倉"。他們表示，在這一調整之後，"從我們的短期估值指標來看，美元看起來不再特別高估"，但強調，近期"更疲軟的美元背景已使風險平衡進一步轉向看跌美元的一側"。儘管如此，ING 仍"傾向於美元逐步、有序下跌，而非更劇烈的貶值"，並認為"更廣泛的美聯儲、油價和利率敘事仍對這種受控下行走勢構成支撐"。
美元本周價格
下表顯示了 美元 (USD) 對所列主要貨幣 本周的變動百分比。 美元 對 澳元 最弱。
| USD | EUR | GBP | JPY | CAD | AUD | NZD | CHF | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| USD | -0.53% | -0.67% | -0.53% | -0.65% | -0.76% | -0.60% | -0.61% | |
| EUR | 0.53% | -0.12% | 0.02% | -0.09% | -0.15% | -0.05% | -0.06% | |
| GBP | 0.67% | 0.12% | 0.15% | 0.06% | -0.01% | 0.08% | 0.11% | |
| JPY | 0.53% | -0.02% | -0.15% | -0.11% | -0.22% | -0.06% | 0.04% | |
| CAD | 0.65% | 0.09% | -0.06% | 0.11% | -0.11% | 0.10% | 0.08% | |
| AUD | 0.76% | 0.15% | 0.01% | 0.22% | 0.11% | 0.09% | 0.10% | |
| NZD | 0.60% | 0.05% | -0.08% | 0.06% | -0.10% | -0.09% | 0.02% | |
| CHF | 0.61% | 0.06% | -0.11% | -0.04% | -0.08% | -0.10% | -0.02% |
熱圖顯示了主要貨幣相對於其他貨幣的百分比變化。基礎貨幣從左列中選取，而報價貨幣從頂部行中選取。例如，如果您從左列選擇 美元 竝沿著水平線移動到 日元 ，則框中顯示的百分比變化將表示 USD (基數)/ JPY (報價)。
彭博社報導稱，伊朗外長阿巴斯-阿拉格齊周三表示，美國必須解除其海上封鎖，並表明其確實有意通過外交途徑結束戰爭。"如果我們看到美國方面真誠希望達成公正而體面的解決方案，以永久結束這場衝突的強烈證據，伊朗願意再給外交一次機會，"阿拉格齊表示。繼周三錄得小幅下跌後，原油價格周四小幅走高，西德克薩斯中質原油（WTI）每桶上漲超過 1.5%。
歐元/美元獲得動能，日內小幅上漲，略低於 1.1250。不過，隨著投資者對法國政治動盪以及財政前景的不確定性日益擔憂，該貨幣對的上行空間仍受限制。法國 10 年期國債收益率自 2002 年 6 月以來首次升破 5% 後，周四繼續走高，最新在 5.05% 附近波動。
英鎊/美元周三連續第二個交易日收於正值區間，周四早盤進入 1.3400 附近的盤整階段。
繼周三走勢猶豫不決後，美元/日元周四繼續承受沉重的看跌壓力，並跌至 10 月初以來的最低水平，低於 157.20。
黃金（XAU/USD）難以受益於美國收益率下跌以及美元普遍走弱，周四交投於 4100 美元下方，日內跌幅超過 1%。
美元常見問題（FAQ）
美元(USD)是美國的官方貨幣，也是許多其他國家的「事實上」貨幣，與當地紙幣一起流通。根據 2022年的數據，美元是世界上交易量最大的貨幣，占全球外匯交易額的88%以上，平均每天交易6.6萬億美元。第二次世界大戰後，美元取代英鎊成為世界儲備貨幣。在其歷史上的大部分時間裏，美元都是由黃金支撐的，直到1971年布雷頓森林協定(Bretton Woods Agreement)廢除了金本位製。」
「影響美元價值的最重要的單一因素是貨幣政策，這是由美聯儲(Fed)決定的。美聯儲有兩項任務:實現物價穩定(控製通脹)和促進充分就業。它實現這兩個目標的主要工具是調整利率。當物價上漲過快，通貨膨脹率高於美聯儲2%的目標時，美聯儲將加息，這有助於美元升值。當通貨膨脹率低於2%或失業率過高時，美聯儲可能會降低利率，這將給美元帶來壓力。」
在極端情況下，美聯儲還可以印更多美元，實施量化寬松政策。量化寬松是美聯儲在陷入困境的金融體系中大幅增加信貸流動的過程。這是一種非標準的政策措施，用於信貸枯竭，因為銀行不願相互放貸(出於對交易對手違約的擔憂)。當僅僅降低利率不太可能達到必要的效果時，這是最後的手段。這是美聯儲在2008年金融危機期間對抗信貸緊縮的首選武器。它涉及到美聯儲印刷更多的美元，並用這些美元主要從金融機構購買美國政府債券。量化寬松通常會導致美元走軟。」
量化緊縮(QT)是一個相反的過程，即美聯儲停止從金融機構購買債券，不再將其持有的到期債券的本金再投資於新的購買。這通常對美元有利。
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