澳幣(AUD)繼週四反彈後,週五回吐近期漲幅。由於美國初請 失業金人數疲軟,顯示聯準會(Fed)的前景更加鴿派,美元(USD)下跌推動了澳元(AUD)的反彈。這有助於抵消澳洲儲備銀行(RBA)不那麼鷹派的立場對澳元造成的壓力,特別是考慮到高於預期的通膨數據。
澳洲第一季通膨率從上一季的 4.1%降至 3.6%,連續第五季放緩。不過,該數據超過了 3.4% 的預期。此外,3 月的月度消費者物價指數(年比)飆升至 3.5%,超過了預期的 3.4%。澳洲儲備銀行(RBA)承認,近期在控制通膨方面取得的進展已經停滯,並堅持其保持開放選擇的立場。
衡量美元兌六種主要貨幣表現的美元 指數(DXY)試圖反彈,原因是聯準會(Fed)希望在更長時間內維持較高利率。然而,美國公債殖利率的下降可能會給美元帶來壓力,從而支撐 澳元/美元貨幣對。
在美國,5 月密西根州消費者信心指數初值將於週五公佈,預期將略有下降。該指數是一項衡量美國消費者情緒的調查,主要涵蓋三個面向:個人財務狀況、商業狀況和購買狀況。此外,中國消費者物價指數(CPI)數據預計將於週六公佈,這可能會對澳元(AUD)產生影響,因為澳洲和中國有著密切的貿易關係。
澳幣週五交投於 0.6610 附近。澳元/美元貨幣對在對稱三角形形態內盤整,14天相對強弱指數(RSI)徘徊在50水平上方,顯示看漲傾向。
澳幣/美元貨幣對可能會測試0.6650水平擺動區附近的上邊界。突破該水準後,澳元/美元可能會重新測試 3 月份的高點 0.6667,並有可能進一步上探心理價位 0.6700。
下檔方面,澳元/美元的直接支撐位預計在心理價位 0.6600,然後是 14 天指數移動平均線 (EMA) 0.6566 附近。如果該貨幣對跌破 EMA,則可能面臨更多賣壓,目標可能是對稱三角形下邊界附近的 0.6465 水準。
下表顯示了今日澳幣兌上市主要貨幣的百分比變化。澳幣兌美元匯率最弱。
美元 | 歐元 | 英鎊 | 加幣 | 澳幣 | 日圓 | 紐西蘭元 | 瑞士法郎 | |
美元 | 0.08% | 0.08% | 0.08% | 0.23% | 0.20% | 0.33% | 0.08% | |
歐元 | -0.06% | 0.02% | 0.02% | 0.17% | 0.14% | 0.27% | 0.02% | |
英鎊 | -0.08% | -0.02% | 0.01% | 0.14% | 0.12% | 0.24% | 0.00% | |
加幣 | -0.08% | -0.02% | 0.00% | 0.13% | 0.12% | 0.25% | 0.00% | |
澳幣 | -0.24% | -0.17% | -0.15% | -0.14% | -0.03% | 0.10% | -0.14% | |
日圓 | -0.19% | -0.15% | -0.14% | -0.09% | 0.02% | 0.11% | -0.12% | |
紐西蘭元 | -0.32% | -0.27% | -0.24% | -0.23% | -0.12% | -0.12% | -0.23% | |
瑞士法郎 | -0.08% | -0.02% | 0.00% | 0.00% | 0.15% | 0.11% | 0.23% |
熱圖顯示了主要貨幣之間的百分比變化。基準貨幣從左列選擇,報價貨幣從頂行選擇。例如,如果您從左列選擇歐元,然後沿水平線移動到日元,則方框中顯示的百分比變化將代表歐元(基準)/日元(報價)。
澳洲儲備銀行 (RBA) 為澳洲設定利率並管理貨幣政策。決策由理事會在每年 11 次會議和必要的臨時緊急會議上做出。澳洲儲備銀行的主要任務是維持物價穩定,也就是將通貨膨脹率控制在2-3%,同時"......為貨幣穩定、充分就業以及澳洲人民的經濟繁榮和福祉做出貢獻。 "其實現這一目標的主要工具是提高或降低利率。相對較高的利率會使澳元(AUD)走強,反之亦然。澳洲央行的其他工具包括量化寬鬆政策和緊縮政策。
傳統上,通膨一直被認為是貨幣的負面因素,因為它會降低貨幣的整體價值,但隨著跨國資本管制的放鬆,近代的情況實際上恰恰相反。現在,通膨率的適度上升往往會導致中央銀行提高利率,這反過來又會吸引更多的資本流入,這些資本來自尋求有利可圖的資金存放地的全球投資者。這就增加了對當地貨幣的需求,澳洲的貨幣就是澳幣。
宏觀經濟數據可以衡量一個經濟體的健康狀況,並對其金錢價值產生影響。投資者更願意將資金投資於安全和成長的經濟體,而不是不穩定和萎縮的經濟體。更多的資本流入會增加總需求和本國貨幣的價值。國內生產毛額、製造業和服務業採購經理人指數、就業和消費者情緒調查等經典指標都會影響澳幣。強勁的經濟可能會鼓勵澳洲儲備銀行提高利率,這也將支持澳元。
量化寬鬆(QE)是一種在極端情況下使用的工具,當降低利率不足以恢復經濟中的信貸流動時,就會使用這種工具。量化寬鬆是指澳洲儲備銀行(RBA)印製澳元(AUD),向金融機構購買資產(通常是政府或公司債券),從而為金融機構提供急需的流動性。量化寬鬆政策通常會導致澳元走軟。
量化緊縮(QT)是量化寬鬆政策的反向。它是在量化寬鬆之後,當經濟復甦和通膨開始上升時採取的措施。在量化寬鬆政策下,澳洲儲備銀行(RBA)向金融機構購買政府和公司債券,為它們提供流動性,而在量化緊縮政策下,澳洲儲備銀行停止購買更多資產,並停止對已持有債券的到期本金進行再投資。這將對澳元構成利多(或看漲)。