那斯達克9月21日收27,122.09點創收盤歷史新高、費半大漲4.29%為8月4日以來最強;AMD市值首度突破1兆美元(美國第4家)、英特爾單日+12.14%、Meta +11.43%、安謀+17%。本文拆解三條產業主線:記憶體與代工擴產、AI代理帶動伺服器CPU需求、雲廠商資本支出加碼,並附產業地圖與風險點。
週五(5月8日)美國勞工統計局公佈數據顯示,4月非農就業人數增加11.5萬,為近一年以來首次出現連續增長,同時創下2024年以來最大兩月增長紀錄,遠超市場預期6.2萬。3月數據同時上修至18.5萬。表明勞動力市場依然具備韌性,也進一步強化了市場對於聯准會將在較長時間內維持利率不變的預期。
英特爾稱人工智慧代理(AI Agents)推動其產品需求,股價收市飆23.6%,創紀錄新高,輝達突破5萬億美元。本周將迎來微軟、亞馬遜、Alphabet及Meta發佈季度財報。