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週前一覽 | 美國數據“好到驚人”,美國經濟“強勢回歸”?
Lucia Han
2020-07-06 777

摘要

1. 非農數據驚艷,風險性資產再次乘風破浪?

2. 原油供應有望恢復,不利信號仍需關注

3. 脫歐談判路途曲折,歐元英鎊未來走勢成謎

4. 澳元一路飆升,前景真的光明嗎?

文章導航 [隱藏]
美元指數現波折,美國指數齊歡笑

上週金融市場中的最強興奮劑莫過於非農數據的公佈,該數據不僅給全球金融市場注入了希望,也給投資者帶來更加樂觀的預期。 6月非農數據創歷史性記錄,新增480萬個就業崗位打破了預期的新增300萬,且失業率降至11.1%。


不過,該數據的統計仍存在缺陷,6月非農數據的統計工作在6月12日當週進行,而那時美國疫情蔓延的嚴重程度遠遠小於六月的最後兩週。加之,由於美國的很多州在6月末時已經暫停了經濟重啟,因此,此次公佈的非農結果可能仍然好於實際數據。


非農後,由於投資者相信美國經濟形勢一片大好,導緻美元指數在上週無法扭轉下跌趨勢,收盤價為97.152,一週內跌約0.36%。但美國股市卻乘風趕上,如下圖所示:


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資源來自:www.CNBC.com


就在美國總統特朗普宣布非農數據時,美國三大股指狂飆。美國500指數週四上漲約0.5%,一週累計上漲4%。道瓊斯指數上週上漲4.6%,納斯達克指數上漲3.25%。


可是,老問題來了,儘管失業率數據驚喜,但美股泡沫怎麼辦?誰來為它買單?此外,疫情的第二次爆發又將以怎樣的結局收場?這些可能將成為2020年下半年有待解決的問題。


本週,美國非製造業指數即將公佈,由於上週公布的製造業指數回彈並好過預期,本週即將公佈的非製造業指數也值得期待。

好到爆炸的美國數據都不能抵擋黃金前進的步伐嗎?

上週,雖然以連創歷史紀錄新高的非農為首的一連串優於預期的美國數據振奮了風險投資者們,但市場仍舊沉浸在全球疫情二次爆發的悲觀情緒裡。各種經濟利好的信號似乎沒有對黃金構成威脅。非農數據公佈之後,黃金雖然有短暫的縮水,但很快又實現了反彈。


除此之外,上週美聯儲主席鮑威爾在國會聽證時表示:“雖然美國經濟出現好轉,但經濟前景充滿了不確定性。” 同時,他還警告稱:疫情的二次爆發將再次使經濟活動停滯不前。因此,上週黃金不僅上漲至歷史性新高,而且突破1780美元/盎司大關。上週,黃金價格收跌1774.31,週內上漲約0.22%。


本週,需主要關注黃金投資的風險點包括:

1. 黃金價格的歷史性新高以及過多的經濟利好消息將導致市場空頭增多。

2. 股市與黃金幾乎同步上漲,而利好經濟數據的公佈可能使短線投資者把目光轉移到收益更大股市中去。


因此,黃金在短期內與美國經濟似乎都前途莫測。

沙特又要搞事情?原油價格創新高

上週,EIA和API公佈的原油庫存數據給市場帶來驚喜。根據EIA數據顯示,美國原油庫存減少720萬桶,為近6個月以來最大降幅。此外,OPEC+嚴格執行減產協議,並且沙特和俄羅斯一馬當先大幅削減6月原油產量和出口量,著實讓“平靜”了一陣的原油價格“鬧騰”起來。再者,全球經濟的改善也支撐了原油價格,例如第二大原油需求國中國的經濟活動顯著增加。


不過,關於未來原油的走勢依舊存在較大的不確定性。上週由於安哥拉和尼日利亞未能達成減產目標,“激怒”沙特阿拉伯發出原油價格戰威脅,並由此引發了短暫的市場擔憂,但並未對原油價格產生過多影響。上週截至收盤,美國原油與特倫布原油價格分別收於40.23美金/桶和42.76美金/桶,週內分別上漲約5.4%和5.1%。


未來影響油價走勢的不利因素包括:

1. 美國新增病毒感染人數居高不下,經濟活動被迫停止,或許使原油需求下降。

2. OPEC+減產計劃將於8月到期,但俄羅斯與沙特阿拉伯並未提及延續減產計劃。

3. 利比亞碼頭解除封鎖,並將盡快恢復原油供應,從而使原油市場供給增加。


此外,由於OPEC+等國的減產計劃使其經濟受損,從而導致部分國家試圖提高原油價格來彌補減產帶來的損失,因此投資者應持續關注未來市場將再次出現原油價格戰的可能性。

中國復甦前景光明,澳元表示:“我也很棒!”

上週中國6月製造業採購經理指數(PMI)公佈,為50.9%,同比增加0.3%。標誌著中國經濟正在穩步復甦。另外,澳大利亞5月份貿易順差增長2%的同時5月零售額創歷史新高,同比增長16.9%。因此,中國強勁的製造業採購經理指數及澳洲貿易順差與零售額等經濟數據成為拉動澳元的主要動力。


與此同時,由於國際留學生是澳洲經濟的重要來源,澳洲政府正在計劃向國際留學生開放邊境,這也凸顯出澳大利亞為開放經濟所作出的努力。但是,冠狀病毒繼續對澳洲經濟造成壓力,6月澳州房價已經出現連續兩個月下跌的情況。


上週,澳元/美元順風順水地升到0.69142,成功實現5連漲,一週內上漲約0.79%。本週,澳大利亞儲備銀行利率決議與貨幣政策即將公佈,這或將成為影響澳元能否維持上升趨勢的重要原因。

往日歐盟分崩離析,英鎊和歐元的未來發展成謎

上週,由於英國首相約翰遜表示,英國將通過基建支出引來經濟復甦,英鎊迎來強勢上揚。但是之後英歐展開的新一輪脫歐談判卻由於雙方存在巨大的分歧而無法順利進行。談判無果後,英鎊兌美元打破上升趨勢。上週,英鎊/美元收盤於1.2481,週內漲幅約1.2%。此外,一旦英歐談判真的破裂,英國強硬無協議退歐,毫無疑問,英鎊將承受下行。


另一方面,上週歐元區失業率公佈,該數字再次低於預期,導致歐元/美元小幅下跌,隨後收盤於1.12464,週內上漲0.26%。


本週交易歐元的投資者需關注即將舉行的歐元集團會議與歐盟財長會議,屆時歐盟各國將繼續討論疫情期間的經濟救助計劃,之前歐盟成員國對複蘇基金方案一直爭執不下,但這個問題有可能在本週得到積極反饋。而且歐洲理事會主席米歇爾最近有了一項新的方案,如若各國達成協議這或許會給歐洲經濟帶來一絲曙光。英國脫歐談判還會在本週週繼續進行,談判能否達成積極的趨向性結果也將會是市場關注的焦點。

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