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美聯儲維持利率不變,美元為何再次深陷窘境?
Lucia Han
2020-08-03 969

摘要:美國經濟備受打擊,美元指數跌勢加劇;金銀市場震蕩顯現,看漲勢頭依舊不減?原油市場動蕩不安,原油需求恐遇挑戰;澳洲四面楚歌,澳元持續走高;英國央行利率公布,英鎊節節高升;比特幣搭上順風車,成功破萬!

文章導航 [隱藏]
美國經濟數據打擊沈重,美元深陷窘境無法自拔

上週市場的全部焦點都聚集在美聯儲的財政貨幣政策與美國GDP數據的公布上。美聯儲意料之中宣布基準利率維持在0%-0.25%不變,但之後美聯儲主席鮑威爾偏鴿派的發言卻引發市場巨震。鮑威爾重申美聯儲沒有考慮加息。


市場分析認為,美聯儲當前遇到的問題是如何最有效的使用當前的前瞻性指引和量化寬松工具,並且有分析師預計,美聯儲很可能通過將前瞻指引與經濟目標結合在一起的方式,為實施收益率曲線控制鋪平道路。


緊隨其後的GDP年率令市場大失所望,數據顯示美國第二季度GDP年率下降32.9%,成為至少自1940年以來最大幅度萎縮。


另外,同時出爐的美國至7月25號當週的初請失業金人數也給市場狠狠潑了一盆冷水。初請失業金人數增加143萬,較前一週增加1.2萬人。


受經濟數據的消極影響,美元指數跌破93,上週美元指數報收93.455,一週下跌0.94%。除美元以外,標普500指數與道瓊斯指數也遭受打擊,悲觀的GDP數據公布後標普500與道瓊斯指數迅速下跌。


上週標普500指數報與道瓊斯指數分別報收於3246.22和26428.32,標普500一週上漲0.33%,道瓊斯指數一週下跌0.84%。由於大型科技公司亞馬遜,蘋果,臉書與谷歌財報的積極結果對沖了經濟數據的消極影響。上週納斯達克指數繼續脫穎而出,上週報收於10745.27,一週漲幅2.71%。


本週,影響美元與股市的核心依舊圍繞著美國新經濟刺激法案的落地與非農數據的強勢來襲。由於眾議院與參議院休會時間問題,不出意外,該項法案或將於8月7日之前達成,而美國經濟復蘇的重重阻礙,也使得非農就業數據與失業率成為市場關註的重中之重。本週市場暗流湧動,投資者應謹慎應對。

黃金白銀動蕩顯現,黃金打破2000大關迫在眉睫

上週黃金白銀結束持續增長走勢,陷入小幅盤整,但整體仍維持上升趨勢。上週公布的大多數經濟數據都未對市場風險情緒產生積極影響,而中美關系降至冰點,美國新增感染人數續創新高等老生常談且短時間內無法解決的事件持續助推著市場對黃金的需求。


此外,美國兩黨對於新經濟刺激法案的爭論毫不讓步,而美國總統特朗普“推遲2020年總統大選”的推文等,讓市場對於未來形勢的不確定性加大而陷入恐慌,再次導致市場避險需求增加。上週黃金和白銀分別報收於1974.9美金和24.341美金,一週分別上漲3.91%和6.95%。


除此之外,央行利率與債券收益的大幅走低,使投資黃金的機會成本降低,因此當前情況下,投資黃金似乎是一個絕佳選擇。但是就短期來看,由於大量資本進入黃金市場,導致黃金處於買超狀態,黃金回調風險依然相對較大。從長期來看,越來越多的機構投資者進入市場支撐黃金的進一步平穩上升,而黃金價格的短期回調似乎給其他投資者更多進入黃金市場的機會。


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原油市場危機四伏,油價復蘇遙遙無期

上週美國API和EIA原油數據再次給市場帶來驚喜。根據API與EIA數據,美國原油庫存不可思議的分別減少了682.9萬桶和1060萬桶。但是EIA數據顯示,美國原油庫存仍較五年同期平均水平高出17%,並且汽油和蒸餾油不減反增。


上週原油市場受庫存的利好消息影響,原油價格小幅上升。隨後美國GDP數據公布後美國原油與布倫特原油價格迅速跳水,使美油跌破40美金/桶,而布油跌破42美金/桶。上週,美國原油與布倫特原油分別報收於40.44美金/桶和43.62美金/桶,美油一週下跌1.94%,布倫特原油一週上漲0.74%。


由於OPEC於上月開始放松減產計劃,導致市場對於原油供給過量產生擔憂情緒。然而,事實上當前原油需求確實遠沒有比之前市場預期的樂觀。亞洲原油買家需求正在減弱,因此OPEC等國與俄羅斯正試圖通過降價方式來吸引買家。特別是世界最大的原油進口國中國正面臨著原油庫存告急的情況。


此外,盡管全球大部分地區經濟重啟,但疫情的再次反彈導致原油市場需求雪上加霜。本週,API與EIA原油庫存數據能否持續下降仍是市場關註的重點。另外,疫情的蔓延趨勢也可能導致原油市場呈現上漲乏力的情況,值得留意。

澳大利亞四面楚歌,澳元能否繼續突破?

上週澳大利亞疫情的死灰復燃再次造成市場的擔憂,原本市場對經濟封鎖將會緩解疫情的期望徹底破滅。此外,上週公布的澳大利亞消費者價格指數較第一季度下降1.9%,為72年來最大降幅,同時這標誌著澳大利亞陷入通縮。


導致澳大利亞CPI指數進一步下跌的主要原因為:

1. 受疫情影響,免費兒童保育,學前和小學教育驟降。

2. 在全球油價暴跌的推動下,燃料成本大幅下跌。


CPI數據公布後,澳元/美元小幅下挫,隨後反彈。此外,澳元沒有受到國際地緣政治緊張帶來的負面影響,反而中國制造業采購經理人數據支撐了澳元進步走強,使澳元/美元破0.72,創過去1年以來最高水平。上週澳元/美元報跌0.71412,一週上漲0.52%。


本週,澳大利亞利率與財政貨幣政策即將公布,由於澳洲經濟已陷入通貨緊縮,市場預計澳洲央行可能采用利率調節措施或是針對債券收益率采取行動以扭轉當前局面,因此澳元未來走勢或將受到直接影響。

英國經濟前景堪憂,英鎊/美元為何節節高升?

上週英鎊的表現閃耀全場,截至上週三英鎊/美元成功實現連續10天上漲。 上週英鎊/美元報跌1.3082,一週上漲2.29%。然而,令人擔憂的英國失業率問題,始終讓市場對英國經濟的復蘇持悲觀態度,同時,英國新增感染人數激增導致英國政府宣布了更多地區封鎖。


一份來自安永的分析報告稱,盡管英國經濟以步入經濟復蘇的正軌,但可能需要到2024年才能徹底恢復到冠狀病毒封鎖之前的水平。他們認為,不斷上升的失業率、較低的商業投資水平和消費者信心是可能是在未來拖累英國經濟的三個關鍵因素。


此外,脫歐談判仍然停滯不前。歐盟表示,歐盟與英國必須在10月份之前達成協議,以便有時間在今年年底之前獲得批準,但是雙方都表示,談判可能會陷入僵局。


本週英國央行利率與財政貨幣政策即將公布,屆時英國央行將會對英國經濟復蘇的速度進一步說明。大多數經濟學家認為英國央行在今明兩年可能把銀行利率維持在0.1%的歷史地位,並在今年11月或12月時宣布700億歐元的資產購買計劃。


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比特幣搭上黃金順風車,成功破萬!

上週對於加密貨幣投資者來說無疑是讓人興奮的一週。自2017年以來,比特幣價格首次突破1萬美金。比特幣於上週日突破12000美金,隨後快速下跌至10,500美金左右。


顯然,這次暴漲主要歸功於黃金價格的飆升以及美元的大幅貶值。首先,一些投資者認為比特幣與黃金擁有一樣的儲藏價值,所以在當前政治經濟混沌情況下,不少加密貨幣信徒認為此時持有比特幣是一個最佳選擇。其次,美元的大幅貶值使很多人再次相信持有比特幣可以抵抗貨幣危機。


但是,值得註意的是,雖然黃金與比特幣的相關性日益增加,但是比特幣並沒有內在價值,而且比特幣的儲藏價值也值得深思,所以與其說比特幣的上漲是受黃金與美元的影響,不如說市場上比特幣的狂熱分子在抓住黃金上漲的時機推高比特幣價格。


此外,央行數字貨幣在全球持續升溫,多國在近期加緊了數字貨幣研發和布局的步伐,從樂觀的角度講,部分國家政府試圖將數字合法化間接的給予了比特幣更多潛在價值。當前比特幣破萬給市場增加了流動性,激活了市場,因此加密貨幣投資者或應抓住短期機會,謹慎行事,避免市場劇烈動蕩帶來的風險。


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